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| 民生精选 (690003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 690003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 993981609 | | 成立日期 | 2010-02-03 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 民生加银精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获2009年12月8日中国证监会证监许可【2009】1323号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险收益品种。 |
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| 民生精选 (690003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 江国华 | 基金经理 | 2006年12月至2008年6月于招商基金管理有限公司担任分析师,从事数量化研究与风险管理2008年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任金融工程研究员,兼任煤炭、电力、汽车、电力设备行业研究员,自2010年10月25日起担任民生加银精选股票型证券投资基金基金经理助理。 | | 傅晓轩 | 基金经理 | 上海交通大学硕士。曾任大鹏证券综合研究所债券高级分析师,2004年加盟中国民生银行,曾任金融市场部发债融资中心高级经理,金融市场部代客资产管理中心投资组合经理。2008年进入民生加银基金管理有限公司,负责固定收益投资及研究业务,民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金基金经理。 |
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| 民生精选 (690003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 690003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 56198.94 | | 债券总市值 | 5.30 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 7000.00 | | 货币资金(银行存款等) | 13516.67 | | 其他资产 | 31.90 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 5.30 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 民生精选 (690003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000538 | 云南白药 | 40.00 | 2119.89 | 3.06 | | 2011-12-31 | 601288 | 农业银行 | 800.00 | 2095.99 | 3.02 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 160.00 | 2003.20 | 2.89 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 450.00 | 1908.00 | 2.75 | | 2011-12-31 | 600027 | 华电国际 | 550.00 | 1793.00 | 2.59 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 400.00 | 1791.98 | 2.58 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 208.01 | 1765.99 | 2.55 | | 2011-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 120.00 | 1696.80 | 2.45 | | 2011-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 80.00 | 1692.80 | 2.44 | | 2011-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 50.00 | 1674.00 | 2.41 |
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| 民生精选 (690003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 690.39 | | 1.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 5416.84 | | 7.81 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 31129.41 | | 44.90 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3048.00 | | 4.40 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1819.67 | | 2.62 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2866.36 | | 4.13 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1848.56 | | 2.67 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 7959.75 | | 11.48 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 9963.94 | | 14.37 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3623.14 | | 5.23 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1793.00 | | 2.59 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1915.00 | | 2.76 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 3225.73 | | 4.65 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 618.00 | | 0.89 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 10536.16 | | 15.20 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 874.40 | | 1.26 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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