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| 民生稳健 (690004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银稳健成长股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 690004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 210199349 | | 成立日期 | 2010-06-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于成长性良好且经营稳健的企业,争取实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 民生加银稳健成长股票型证券投资基金经2010年5月4日中国证监会证监许可【2010】589号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高预期风险收益品种。 |
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| 民生稳健 (690004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 蔡锋亮 | 基金经理 | 英国格拉斯哥大学国际金融硕士。在金鹰基金先后从事行业研究、策略研究、投资助理及交易主管等相关工作,2011年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银内需增长股票基金基金经理、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金基金经理助理。 |
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| 民生稳健 (690004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 690004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 10953.57 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 1500.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2807.92 | | 其他资产 | 75.75 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 民生稳健 (690004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 10.00 | 429.50 | 3.14 | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 73.30 | 362.84 | 2.65 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 30.00 | 336.90 | 2.46 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 10.00 | 328.00 | 2.40 | | 2011-12-31 | 600027 | 华电国际 | 100.00 | 326.00 | 2.39 | | 2011-12-31 | 600498 | 烽火通信 | 12.00 | 325.20 | 2.38 | | 2011-12-31 | 300101 | 国腾电子 | 10.00 | 315.50 | 2.31 | | 2011-12-31 | 002005 | 德豪润达 | 20.00 | 313.20 | 2.29 | | 2011-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 22.00 | 311.08 | 2.28 | | 2011-12-31 | 600068 | 葛洲坝 | 40.00 | 308.00 | 2.25 |
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| 民生稳健 (690004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 283.91 | | 2.08 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 671.50 | | 4.91 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 5590.86 | | 40.91 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 556.14 | | 4.07 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1.28 | | 0.01 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 853.68 | | 6.25 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1168.50 | | 8.55 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 2098.30 | | 15.35 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 912.97 | | 6.68 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 561.40 | | 4.11 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 548.13 | | 4.01 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 844.51 | | 6.18 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 86.30 | | 0.63 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1553.17 | | 11.36 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 653.98 | | 4.78 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 159.80 | | 1.17 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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