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| 基金金泰(500001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金泰证券投资基金 | | 基金代码 | 500001 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 1998-03-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金是平衡型基金,并以价值型和成长型股票为投资重点投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由发起人国泰证券有限公司、中国电力信托投资有限公司、上海爱建信托投资公司、浙江省国际信托投资公司依照《暂行办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基字[1998]7号文批准发起设立。存续期15年(1998年3月27日至2013年3月27日)。 | | 风险收益特征 | 承担中等风险，获取中等的超额收益 |
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| 基金金泰(500001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 程洲 | 本基金的基金经理、国泰金马稳健混合的基金经理 | 硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理2008年4月起任国泰金马稳健混合的基金经理,2009年12月起兼任国泰金泰封闭的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。 |
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| 基金金泰(500001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 129162.99 | | 债券总市值 | 44047.83 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 5500.54 | | 其他资产 | 1776.60 | | 国债 | 67.54 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 37863.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 6116.49 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金金泰(500001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002250 | 联化科技 | 483.84 | 9134.80 | 5.08 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 265.00 | 8692.00 | 4.83 | | 2011-12-31 | 002311 | 海大集团 | 483.20 | 8600.97 | 4.78 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 112.67 | 8449.93 | 4.70 | | 2011-12-31 | 000987 | 广州友谊 | 523.78 | 8265.28 | 4.60 | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 444.00 | 8214.00 | 4.57 | | 2011-12-31 | 600335 | 鼎盛天工 | 494.15 | 6942.77 | 3.86 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 35.00 | 6765.50 | 3.76 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 157.20 | 6751.67 | 3.75 | | 2011-12-31 | 600327 | 大厦股份 | 898.72 | 6488.74 | 3.61 |
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| 基金金泰(500001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 363.99 | | 0.20 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1751.00 | | 0.97 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 86718.12 | | 48.22 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 29421.30 | | 16.36 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 8449.93 | | 4.70 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9134.80 | | 5.08 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2879.46 | | 1.60 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 5172.61 | | 2.88 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 24908.35 | | 13.85 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 6751.67 | | 3.75 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 725.05 | | 0.40 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7629.30 | | 4.24 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 27888.01 | | 15.51 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2433.52 | | 1.35 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1654.00 | | 0.92 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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