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| 基金泰和(500002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泰和证券投资基金 | | 基金代码 | 500002 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 1999-04-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由发起人广发证券有限责任公司、 北京证券有限责任公司、吉林省信托投资公司、 中煤信托投资有限责任公司、嘉实基金管理有限公司依照有关规定，并经中国证监会证监基金字[1999]第7号文批准发起设立。存续期15年(1999年4月8日至2014年4月7日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金泰和(500002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 任竞辉 | 本基金基金经理 | 曾任申万巴黎基金管理有限公司行业研究员、中国国际金融有限公司行业研究员。2008年2月加盟嘉实基金管理有限公司任高级分析师。MBA,具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 基金泰和(500002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 119763.58 | | 债券总市值 | 40864.52 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 17009.51 | | 其他资产 | 1153.82 | | 国债 | 5733.15 | | 央行票据 | 35044.70 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 86.66 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金泰和(500002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 767.87 | 13276.54 | 7.60 | | 2011-12-31 | 002241 | 歌尔声学 | 553.62 | 13286.97 | 7.60 | | 2011-12-31 | 002236 | 大华股份 | 184.83 | 9167.53 | 5.25 | | 2011-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 580.63 | 9086.90 | 5.20 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 198.68 | 8533.40 | 4.88 | | 2011-12-31 | 600031 | 三一重工 | 591.04 | 7411.59 | 4.24 | | 2011-12-31 | 601566 | 九牧王 | 340.33 | 7286.56 | 4.17 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 134.95 | 5033.55 | 2.88 | | 2011-12-31 | 000157 | 中联重科 | 571.46 | 4394.49 | 2.52 | | 2011-12-31 | 000538 | 云南白药 | 81.83 | 4336.74 | 2.48 |
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| 基金泰和(500002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 2643.10 | | 1.51 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 6928.33 | | 3.97 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 104532.79 | | 59.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 7617.95 | | 4.36 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 7286.56 | | 4.17 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 35229.66 | | 20.16 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 9086.90 | | 5.20 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 32441.59 | | 18.57 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 12870.13 | | 7.37 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 3477.82 | | 1.99 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 2181.53 | | 1.25 |
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