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| 基金安信(500003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信证券投资基金 | | 基金代码 | 500003 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 1998-06-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险,确保基金资产的安全,并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由发起人上海国际信托投资公司、山东证券有限责任公司和华安基金管理有限公司依照有关规定，并经中国证监会证监基字(1998)22号文批准发起设立。存续期15年(1998年6月22日至2013年6月22日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金安信(500003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 陈俏宇 | 本基金的基金经理 | 工商管理硕士,中国注册会计师协会非执业会员,16年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基金和华安宏利基金经理助理,2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利基金经理,2008年2月起担任本基金的基金经理,2008年10月起同时担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月起同时担任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
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| 基金安信(500003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 137312.85 | | 债券总市值 | 39859.36 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4781.22 | | 其他资产 | 986.96 | | 国债 | 11340.16 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 28519.20 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金安信(500003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 280.86 | 9212.14 | 5.05 | | 2011-12-31 | 600741 | 华域汽车 | 895.09 | 8288.51 | 4.54 | | 2011-12-31 | 002250 | 联化科技 | 423.50 | 7995.68 | 4.38 | | 2011-12-31 | 002450 | 康 得 新 | 350.88 | 7971.98 | 4.37 | | 2011-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 531.00 | 6499.44 | 3.56 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 985.80 | 5806.36 | 3.18 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 273.77 | 5593.09 | 3.07 | | 2011-12-31 | 002038 | 双鹭药业 | 170.00 | 5584.50 | 3.06 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 129.03 | 5541.62 | 3.04 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 350.00 | 5456.50 | 2.99 |
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| 基金安信(500003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1897.87 | | 1.04 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 102345.16 | | 56.12 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 18386.99 | | 10.08 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 3464.60 | | 1.90 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 19339.33 | | 10.60 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 5405.28 | | 2.96 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3548.90 | | 1.95 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 31257.04 | | 17.14 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 20943.01 | | 11.48 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 17346.75 | | 9.51 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1252.96 | | 0.69 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 11262.86 | | 6.18 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 3207.24 | | 1.76 |
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