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| 基金汉盛(500005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汉盛证券投资基金 | | 基金代码 | 500005 | | 投资类型 | 成长型 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 1999-05-10 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司共六家发起人，于1999年5月10日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年(1999年5月18日至2014年5月17日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金汉盛(500005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 贺轶 | 本基金基金经理 | 硕士,曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员中银基金管理有限公司投资部助理副总裁汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师2010年1月至今任汉盛基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 基金汉盛(500005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 138168.79 | | 债券总市值 | 48039.64 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 9950.03 | | 货币资金(银行存款等) | 13843.04 | | 其他资产 | 889.72 | | 国债 | 17751.75 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 30025.40 | | 企业债 | 97.70 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 164.79 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金汉盛(500005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 34.36 | 6641.79 | 3.19 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1093.00 | 6437.77 | 3.09 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 418.39 | 4966.32 | 2.39 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 481.80 | 4817.96 | 2.31 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 627.78 | 4689.54 | 2.25 | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 1031.36 | 4218.27 | 2.03 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 114.50 | 3943.38 | 1.89 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 49.30 | 3448.53 | 1.66 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 78.95 | 3390.70 | 1.63 | | 2011-12-31 | 600271 | 航天信息 | 167.22 | 3321.04 | 1.59 |
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| 基金汉盛(500005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 1827.63 | | 0.88 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 2976.80 | | 1.43 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 64148.46 | | 30.81 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 12724.50 | | 6.11 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4800.21 | | 2.31 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3697.36 | | 1.78 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 5855.29 | | 2.81 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2147.88 | | 1.03 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 22087.28 | | 10.61 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 12835.94 | | 6.16 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 997.08 | | 0.48 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 5983.88 | | 2.87 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 11358.29 | | 5.45 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 5530.20 | | 2.66 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 27736.15 | | 13.32 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 15171.88 | | 7.29 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1695.16 | | 0.81 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 743.26 | | 0.36 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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