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| 基金金鑫(500011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鑫证券投资基金 | | 基金代码 | 500011 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 3000000000 | | 成立日期 | 1999-10-21 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由发起人国泰君安证券股份有限公司、浙江国际信托投资公司、上海爱建信托投资公司、国泰基金管理有限公司，并经中国证监会证监基金字[1999]29号文批准发起设立。存续期15年(1999年10月21日至2014年10月21日)。 | | 风险收益特征 | 承担中等风险，获取中等的超额收益。 |
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| 基金金鑫(500011)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王航 | 本基金的基金经理、国泰金龙行业混合的基金经理、国泰事件驱动策略股票的基金经理 | 硕士研究生,CFA。曾任职于南方证券有限公司。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理,2008年5月起任国泰金龙行业混合的基金经理,2010年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理,2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票基金的基金经理。 | | 刘夫 | 公司投资副总监、本基金的基金经理、国泰估值优势股票的基金经理 | 硕士研究生,曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心,中创证券,平安保险集团公司,2000年12月至2005年4月任宝盈基金管理有限公司债券组合经理,2005年4月至2008年4月任嘉实基金管理有限公司固定收益投资基金经理。2008年4月加入国泰基金管理有限公司,2008年6月起任固定收益类资产投资副总监,2008年6月至2011年1月兼任财富管理中心投资总监,2011年3月起任国泰金鑫封闭的基金经理,2011年12月起兼任国泰估值优势股票的基金经理。 |
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| 基金金鑫(500011)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500011 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 209711.77 | | 债券总市值 | 64889.70 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4749.49 | | 其他资产 | 5779.30 | | 国债 | 44989.60 | | 央行票据 | 12862.60 | | 金融债 | 7037.50 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金金鑫(500011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002029 | 七匹狼 | 557.03 | 19663.26 | 6.98 | | 2011-12-31 | 002236 | 大华股份 | 332.40 | 16486.88 | 5.85 | | 2011-12-31 | 600587 | 新华医疗 | 457.71 | 14326.29 | 5.08 | | 2011-12-31 | 600315 | 上海家化 | 369.72 | 12603.81 | 4.47 | | 2011-12-31 | 002397 | 梦洁家纺 | 454.66 | 11912.16 | 4.23 | | 2011-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 515.68 | 10870.61 | 3.86 | | 2011-12-31 | 600535 | 天士力 | 247.35 | 10373.94 | 3.68 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 800.00 | 9496.00 | 3.37 | | 2011-12-31 | 300027 | 华谊兄弟 | 550.00 | 8695.50 | 3.08 | | 2011-12-31 | 002415 | 海康威视 | 176.20 | 7576.69 | 2.69 |
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| 基金金鑫(500011)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 566.34 | | 0.20 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 592.83 | | 0.21 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 135441.24 | | 48.05 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 19592.90 | | 6.95 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 33027.16 | | 11.72 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 12603.81 | | 4.47 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 30805.99 | | 10.93 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 24788.56 | | 8.79 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 14622.83 | | 5.19 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3889.11 | | 1.38 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1608.61 | | 0.57 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 5674.14 | | 2.01 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 10757.14 | | 3.82 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 3751.35 | | 1.33 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 24410.91 | | 8.66 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1800.00 | | 0.64 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 12524.61 | | 4.44 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 8695.50 | | 3.08 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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