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| 基金兴和(500018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴和证券投资基金 | | 基金代码 | 500018 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 3000000000 | | 成立日期 | 1999-07-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考),谋求基金资产长期增值。 | | 基金历史 | 本基金由发起人华夏基金管理有限公司、北京证券有限责任公司、华夏证券有限公司，经中国证监会证监基金字[1999]第19号文批准，于1999年7月14日发起设立，存续期为15年(1999年7月14日至2014年7月13日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金兴和(500018)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 阳琨 | 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 | 北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任策略研究员。 |
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| 基金兴和(500018)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500018 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 195705.27 | | 债券总市值 | 61927.62 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 16822.98 | | 其他资产 | 748.66 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 33824.00 | | 金融债 | 27528.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 574.82 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金兴和(500018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 955.68 | 11343.95 | 4.17 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1044.73 | 6153.44 | 2.26 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 136.31 | 4694.38 | 1.73 | | 2011-12-31 | 300077 | 国民技术 | 154.98 | 4322.34 | 1.59 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 502.17 | 4263.41 | 1.57 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 49.98 | 3496.41 | 1.29 | | 2011-12-31 | 600859 | 王府井 | 97.55 | 3132.29 | 1.15 | | 2011-12-31 | 300138 | 晨光生物 | 130.06 | 3110.92 | 1.14 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 91.88 | 3057.62 | 1.13 | | 2011-12-31 | 002611 | 东方精工 | 197.49 | 3017.71 | 1.11 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 118.12 | 2992.04 | 1.10 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 118.12 | 2992.04 | 1.10 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 385.38 | 2878.76 | 1.06 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 199.78 | 2501.25 | 0.92 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 464.84 | 1970.94 | 0.73 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 205.38 | 1905.96 | 0.70 |
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| 基金兴和(500018)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 303.10 | | 0.11 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 12696.84 | | 4.67 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 78320.06 | | 28.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 15394.76 | | 5.66 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 648.74 | | 0.24 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 1398.58 | | 0.51 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5315.18 | | 1.95 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 12121.50 | | 4.46 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 9915.45 | | 3.65 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 26476.02 | | 9.74 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 7049.84 | | 2.59 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10484.81 | | 3.86 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2525.17 | | 0.93 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 13306.14 | | 4.90 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7638.34 | | 2.81 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 19740.49 | | 7.26 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 45006.81 | | 16.56 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 3611.66 | | 1.33 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1091.80 | | 0.41 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 590.85 | | 0.22 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 389.20 | | 0.14 |
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