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| 基金通乾(500038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 通乾证券投资基金 | | 基金代码 | 500038 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 2001-08-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金属于价值成长型基金,主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资,在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由发起人河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司依照《暂行办法》、《基金契约》及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2001]第25号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金通乾(500038)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 刘泽兵 | 本基金的基金经理 | 管理学硕士,具有证券从业资格。2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场部总监助理、研究员、研究部总监助理等职务。 |
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| 基金通乾(500038)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 500038 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 139912.41 | | 债券总市值 | 43327.80 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 10634.29 | | 其他资产 | 5872.07 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 7731.20 | | 金融债 | 35596.60 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金通乾(500038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 318.64 | 13685.70 | 6.92 | | 2011-12-31 | 000538 | 云南白药 | 220.24 | 11672.74 | 5.90 | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 1020.00 | 11444.39 | 5.79 | | 2011-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 178.44 | 11266.95 | 5.70 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 281.00 | 10481.28 | 5.30 | | 2011-12-31 | 600750 | 江中药业 | 273.53 | 7932.31 | 4.01 | | 2011-12-31 | 000917 | 电广传媒 | 299.99 | 7616.80 | 3.85 | | 2011-12-31 | 600009 | 上海机场 | 599.98 | 7343.81 | 3.71 | | 2011-12-31 | 601888 | 中国国旅 | 277.34 | 7274.73 | 3.68 | | 2011-12-31 | 000661 | 长春高新 | 153.14 | 5359.76 | 2.71 |
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| 基金通乾(500038)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 103664.22 | | 52.44 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 30842.68 | | 15.60 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 3267.93 | | 1.65 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1881.73 | | 0.95 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 16379.11 | | 8.29 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 51292.78 | | 25.95 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 7343.81 | | 3.71 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 9663.97 | | 4.89 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 7274.73 | | 3.68 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 11965.67 | | 6.05 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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