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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实瑞虹(501088)
0.97↓
0.00-0.21%
2020-05-29 14:55:42
:0.97:0.97:0.31%换手率:0.00%
:0.97:0.97成交量:588手成交额:5.73万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:HHX平均市盈率:8.65扣除后平均市盈率:10.21
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涨跌排名
涨跌排名(A股)2567
换手排名(A股)3852
0.00亿股
0.00亿股
(HHX)涨跌前八名
财通福享0.87+0.03+4.07%
国泰价值优选1.62+0.06+3.72%
长盛证券0.86+0.03+3.12%
广发传媒ETF0.84+0.02+2.55%
南方医药ETF1.42+0.03+2.53%
长盛一带一路B1.11+0.03+2.50%
华宝中证医疗ETF1.69+0.04+2.36%
广发医疗1.07+0.02+2.30%
(HHX)涨跌后八名
国泰融信1.24-0.14-10.02%
国泰港股通0.94-0.03-3.11%
鹏华钢铁B1.10-0.03-3.10%
汇添富证券A0.93-0.02-2.31%
大成互联金融0.85-0.01-1.73%
广发港股通A0.83-0.01-1.66%
中金优选300C1.22-0.02-1.46%
国金鑫新1.01-0.01-0.98%
501088基金收益分配图
嘉实瑞虹(501088)基金档案>>详细
基金名称嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
基金代码501088
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2461320894.82
设立日期2019-09-04
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。
基金历史 本基金经中国证监会2019年7月22日证监许可[2019]1339号《关于准予嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2019年8月5日至2019年8月30日进行场外发售,自2019年8月12日至2019年8月30日进行场内发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实瑞虹(501088)基金经理>>详细
姓名职位简历
洪流基金经理 洪流先生,中国国籍,上海财经大学金融学硕士,21年证券从业年限,历任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官,新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究部副总经理,德恒证券经纪业务管理总部副总经理,兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师,兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。2014年11月19日至2019年1月31日担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2015年10月28日至2019年1月31日,担任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理;2016年7月27日至2019年1月31日担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2017年3月29日起至2019年1月31日,担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。自2017年11月30日起至2019年1月31日,担任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月13日至2019年1月31日担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起,担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日起,担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起,担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日起,担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起,担任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实瑞虹(501088)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金31650.88
债券投资合计4390.84
股票投资合计209029.00
其他资产1874.81
资产总计246945.60
国债--
货币资金31650.88
企业债券--
金融债券4044.84
短期融资券--
可转换债券346.00
央行票据--
其他债券--
交易保证金84.66
应收利息156.35
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款1587.73
待摊费用--
501088基金投资组合(资产)图
嘉实瑞虹(501088)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31600519贵州茅台0.0015587.336.35
2020-03-31000651格力电器0.0314007.795.71
2020-03-31601318中国平安0.0110122.674.13
2020-03-31600036招商银行0.039771.823.98
2020-03-31000002万 科A0.049001.353.67
2020-03-31300760迈瑞医疗0.008871.633.62
2020-03-31----0.008837.573.60
2020-03-31002311海大集团0.027767.473.17
2020-03-31----0.027228.552.95
2020-03-31----0.096544.032.67
501088基金投资组合(持股)图
嘉实瑞虹(501088)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31--行业投资合计6.84
27.88
2020-03-31--原材料0.35
1.43
2020-03-31--工业1.09
4.43
2020-03-31--非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-31--医疗保健0.62
2.52
2020-03-31--金融1.26
5.12
2020-03-31--信息技术1.50
6.12
2020-03-31--电信业务0.88
3.60
2020-03-3101原材料0.35
1.43
2020-03-3101原材料0.35
1.43
2020-03-3102工业1.09
4.43
2020-03-3102工业1.09
4.43
2020-03-3103非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-3103非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-3105医疗保健0.62
2.52
2020-03-3105医疗保健0.62
2.52
2020-03-3106金融1.26
5.12
2020-03-3106金融1.26
5.12
2020-03-3107信息技术1.50
6.12
2020-03-3107信息技术1.50
6.12
2020-03-3108电信业务0.88
3.60
2020-03-3108电信业务0.88
3.60
2020-03-311行业投资合计6.84
27.88
2020-03-311行业投资合计6.84
27.88
2020-03-3115原材料0.35
1.43
2020-03-3115原材料0.35
1.43
2020-03-3115原材料0.35
1.43
2020-03-3115原材料0.35
1.43
2020-03-3120工业1.09
4.43
2020-03-3120工业1.09
4.43
2020-03-3120工业1.09
4.43
2020-03-3125非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-3125非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-3125非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-3135医疗保健0.62
2.52
2020-03-3135医疗保健0.62
2.52
2020-03-3135医疗保健0.62
2.52
2020-03-3140金融1.26
5.12
2020-03-3140金融1.26
5.12
2020-03-3140金融1.26
5.12
2020-03-3145信息技术1.50
6.12
2020-03-3145信息技术1.50
6.12
2020-03-3150电信业务0.88
3.60
2020-03-3150电信业务0.88
3.60
2020-03-3150电信业务0.88
3.60
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.53
2.15
2020-03-31A原材料0.35
1.43
2020-03-31A行业投资合计6.84
27.88
2020-03-31B工业1.09
4.43
2020-03-31B医疗保健0.62
2.52
2020-03-31B非日常生活消费品1.14
4.66
2020-03-31B采矿业0.24
0.97
2020-03-31B信息技术1.50
6.12
2020-03-31B金融1.26
5.12
2020-03-31C制造业9.26
37.77
2020-03-31C0电信业务0.88
3.60
2020-03-31E建筑业0.25
1.01
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.20
0.81
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.45
1.83
2020-03-31J金融业2.04
8.33
2020-03-31K房地产业0.90
3.67
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2020-03-31Q卫生和社会工作0.20
0.80

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