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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华泰A股ETF(512520)
1.20↑
0.021.70%
2020-02-20 15:00:27
:1.17:1.20:2.21%换手率:0.00%
:1.18:1.17成交量:67089手成交额:796.21万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:GPX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)1608
换手排名(A股)3789
0.00亿股
0.00亿股
(GPX)涨跌前八名
易方达证券B1.31+0.10+8.28%
博时中证100ETF1.09+0.07+7.36%
国泰证券ETF1.07+0.07+6.91%
南方证券ETF1.04+0.06+6.48%
汇添富高股息C0.99+0.06+6.20%
华夏全指ETF1.10+0.06+6.09%
华宝券商ETF1.01+0.06+5.97%
国泰中证证券1.13+0.06+5.63%
(GPX)涨跌后八名
万家50ETF2.44-0.06-2.28%
西部国企红利1.24-0.02-1.43%
易方达军工A1.07-0.01-1.38%
华安225ETF1.06-0.01-1.12%
南方顶峰ETF1.07-0.01-0.65%
华夏225ETF1.08-0.01-0.64%
易方达军工1.39-0.01-0.57%
易方达225ETF1.09-0.01-0.55%
512520基金收益分配图
华泰A股ETF(512520)基金档案>>详细
基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520
投资类型ETF
投资风格指数型
基金设立规模(份)1547056394.00
设立日期2018-04-26
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
基金历史 本基金的募集已根据中国证监会2018年3月20日(证监许可[2018]501号)注册。本基金自2018年3月30日至2018年4月20日进行发售。其中,网下现金发售的日期为3月30日至4月20日,网上现金发售的日期为4月18日至4月20日,网下股票发售的日期为3月30日至4月20日。本基金的基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司:注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
华泰A股ETF(512520)基金经理>>详细
姓名职位简历
柳军基金经理 柳军先生,中国国籍,研究生、硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理,2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月26日至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年1月26日至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月12日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月27日起,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年2月12日起,拟任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
华泰A股ETF(512520)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1308.21
债券投资合计--
股票投资合计32496.04
其他资产145.95
资产总计33950.20
国债--
货币资金1308.21
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金128.37
应收利息0.40
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款17.18
待摊费用--
512520基金投资组合(资产)图
华泰A股ETF(512520)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31600519贵州茅台0.001650.054.87
2019-12-31601318中国平安0.001035.093.05
2019-12-31600036招商银行0.00866.802.56
2019-12-31000858五 粮 液0.00574.681.69
2019-12-31601166兴业银行0.00459.921.36
2019-12-31600900长江电力0.00452.061.33
2019-12-31600276恒瑞医药0.00450.661.33
2019-12-31600000浦发银行0.00405.851.20
2019-12-31601398工商银行0.01354.401.05
2019-12-31000002万 科A0.00345.841.02
512520基金投资组合(持股)图
华泰A股ETF(512520)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31A农、林、牧、渔业0.04
1.31
2019-12-31B采矿业0.09
2.75
2019-12-31C制造业1.51
44.56
2019-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.09
2.61
2019-12-31E建筑业0.08
2.39
2019-12-31F批发和零售业0.06
1.64
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.10
2.84
2019-12-31H住宿和餐饮业0.00
0.13
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.16
4.64
2019-12-31J金融业0.84
24.66
2019-12-31K房地产业0.15
4.53
2019-12-31L租赁和商务服务业0.04
1.14
2019-12-31M科学研究和技术服务业0.02
0.62
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.12
2019-12-31Q卫生和社会工作0.03
0.93
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.03
0.81
2019-12-31S综合0.00
0.15

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