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华安安信(519002)
2020-07-13官方净值:3.319涨跌:2.25%2017-06-05收益分配:10派2.70元
回报率(混合型)2020-07-13
一周回报率:6.51%同类排行:1789 | 3861
一月回报率:24.82%同类排行:586 | 3769
一年回报率:104.00%同类排行:162 | 3139
三年回报率:154.52%同类排行:40 | 1955
五年回报率:211.51%同类排行:9 | 986
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台3.40%+3.98%
浙江医药4.35%+4.58%
普洛药业4.46%+1.65%
大北农5.01%+10.03%
三全食品6.53%+2.11%
双汇发展3.50%+0.90%
圣农发展3.54%+9.01%
新华制药3.38%+6.27%
绝味食品5.75%+0.75%
煌上煌3.62%+5.49%
519002基金收益分配图
华安安信(519002)基金档案>>详细
基金名称华安安信消费服务混合型证券投资基金
基金代码519002
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)911286695.29
设立日期2013-05-23
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由安信证券投资基金转型而成。依据中国证监会2013年4月25日证监许可【2013】590号文核准的安信证券投资基金基金份额持有人大会决议,安信证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"华安安信消费服务股票型证券投资基金"。自2013年5月23日起,由《安信证券投资基金基金合同》修订而成的《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。基金管理人:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
华安安信(519002)基金经理>>详细
姓名职位简历
王斌基金经理 王斌,中国国籍,硕士研究生,8年证券从业年限。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。自2018年10月31日起,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日起,担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
华安安信(519002)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金8449.78
债券投资合计--
股票投资合计50142.37
其他资产127.67
资产总计58719.81
国债--
货币资金8449.78
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金20.98
应收利息1.71
应收帐款--
应收申购款104.98
应收证券清算款--
待摊费用--
519002基金投资组合(资产)图
华安安信(519002)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31002216三全食品0.023720.616.53
2020-03-31603517绝味食品0.013271.655.75
2020-03-31002385大 北 农0.032853.815.01
2020-03-31000739普洛药业0.012539.004.46
2020-03-31600216浙江医药0.012477.814.35
2020-03-31002695煌 上 煌0.012063.823.62
2020-03-31002299圣农发展0.012015.223.54
2020-03-31000895双汇发展0.011993.303.50
2020-03-31600519贵州茅台0.001933.253.40
2020-03-31000756新华制药0.021926.903.38
519002基金投资组合(持股)图
华安安信(519002)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.27
4.73
2020-03-31B采矿业0.09
1.64
2020-03-31C制造业3.94
69.28
2020-03-31E建筑业0.03
0.48
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.02
0.38
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.41
7.22
2020-03-31J金融业0.00
0.02
2020-03-31K房地产业0.06
1.10
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2020-03-31P教育0.03
0.46
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.16
2.76
2020-03-31S综合0.00
0.00

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