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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家精选(519185)1.127▼-0.0062-0.55%
2018-12-14盘中估值:1.127估值涨跌:-0.55%
2018-12-03官方净值:1.107涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:1.12%同类排行:1911 | 3073
一月回报率:3.99%同类排行:72 | 3073
一年回报率:-10.17%同类排行:1579 | 3073
三年回报率:-41.13%同类排行:2884 | 3073
五年回报率:1.28%同类排行:1226 | 3073
十年回报率:1.14%同类排行:1680 | 3073
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华夏幸福5.47%-0.99%
金地集团6.44%-1.58%
万科A9.08%-2.66%
招商蛇口8.03%-1.63%
绿地控股7.66%-0.16%
保利地产8.82%-1.88%
南方航空2.29%-1.87%
新城控股9.03%-0.33%
荣盛发展4.27%+0.23%
贵阳银行6.22%-0.80%
519185基金收益分配图
万家精选(519185)基金档案>>详细
基金名称万家精选混合型证券投资基金
基金代码519185
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1640074657.51
设立日期2009-05-18
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]1394号文核准募集,核准日期为2008年12月14日。基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金募集期限自2009年4月13日起至2009年5月12日止。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
万家精选(519185)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日起,担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日起担任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
万家精选(519185)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金40005.92
债券投资合计--
股票投资合计244917.00
其他资产979.87
资产总计285902.80
国债--
货币资金40005.92
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金62.69
应收利息7.39
应收帐款--
应收申购款63.51
应收证券清算款846.28
待摊费用--
519185基金投资组合(资产)图
万家精选(519185)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30000002万 科A0.1025423.569.08
2018-09-30601155新城控股0.1025293.789.03
2018-09-30600048保利地产0.2024698.728.82
2018-09-30001979招商蛇口0.1222492.968.03
2018-09-30600606绿地控股0.3321434.507.66
2018-09-30600383金地集团0.2018022.026.44
2018-09-30601997贵阳银行0.1417414.996.22
2018-09-30600340华夏幸福0.0615309.965.47
2018-09-30002146荣盛发展0.1511965.734.27
2018-09-30600029南方航空0.096404.812.29
519185基金投资组合(持股)图
万家精选(519185)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30A农、林、牧、渔业0.03
0.11
2018-09-30B采矿业0.39
1.38
2018-09-30C制造业1.34
4.78
2018-09-30E建筑业2.47
8.81
2018-09-30F批发和零售业0.42
1.50
2018-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.94
3.37
2018-09-30J金融业2.10
7.51
2018-09-30K房地产业16.80
59.99
2018-09-30N水利、环境和公共设施管理业0.01
0.02

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