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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家精选(519185)1.251▼-0.0208-1.64%
2018-04-26盘中估值:1.251估值涨跌:-1.64%
2018-04-26官方净值:1.253涨跌:-151.75%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.31%同类排行:2396 | 3044
一月回报率:-1.18%同类排行:2185 | 3044
一年回报率:-25.41%同类排行:3033 | 3044
三年回报率:-25.68%同类排行:2732 | 3044
五年回报率:29.06%同类排行:498 | 3044
十年回报率:-1.93%同类排行:2745 | 3044
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵阳银行5.68%0.00%
华夏幸福5.79%-1.57%
新城控股7.96%-2.49%
龙元建设4.17%-2.34%
绿地控股7.95%0.00%
招商蛇口5.55%-1.28%
金地集团5.71%-1.14%
保利地产4.74%-1.88%
万科A4.83%-5.38%
葛洲坝3.98%-2.04%
519185基金收益分配图
万家精选(519185)基金档案>>详细
基金名称万家精选混合型证券投资基金
基金代码519185
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1640074657.51
设立日期2009-05-18
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]1394号文核准募集,核准日期为2008年12月14日。基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金募集期限自2009年4月13日起至2009年5月12日止。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
万家精选(519185)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,研究生、硕士,中国国籍,7年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日起,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
万家精选(519185)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金46070.20
债券投资合计--
股票投资合计254080.10
其他资产7195.25
资产总计307345.60
国债--
货币资金46070.20
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金143.97
应收利息11.49
应收帐款--
应收申购款658.29
应收证券清算款6381.50
待摊费用--
519185基金投资组合(资产)图
万家精选(519185)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31600340华夏幸福0.0928543.969.47
2017-12-31000002万 科A0.0823911.747.93
2017-12-31600048保利地产0.1723711.637.87
2017-12-31002146荣盛发展0.2422611.527.50
2017-12-31601997贵阳银行0.1418200.496.04
2017-12-31601155新城控股0.0617644.305.85
2017-12-31001979招商蛇口0.0814979.544.97
2017-12-31600383金地集团0.1013177.674.37
2017-12-31600068葛 洲 坝0.1512369.114.10
2017-12-31600491龙元建设0.1312041.693.99
519185基金投资组合(持股)图
万家精选(519185)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31C制造业2.37
7.85
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-12-31E建筑业3.99
13.23
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.63
2.10
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.10
0.33
2017-12-31J金融业2.12
7.04
2017-12-31K房地产业15.33
50.86
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.87
2.88

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