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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家精选(519185)1.276▲0.00630.50%
2019-03-21盘中估值:1.276估值涨跌:0.50%
2019-03-21官方净值:1.269涨跌:-5.51%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:5.55%同类排行:106 | 3160
一月回报率:14.07%同类排行:530 | 3160
一年回报率:-4.19%同类排行:2197 | 3160
三年回报率:-30.77%同类排行:3117 | 3160
五年回报率:28.27%同类排行:522 | 3160
十年回报率:-0.07%同类排行:2759 | 3160
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵阳银行5.32%-0.37%
金地集团7.38%-1.47%
南方航空3.69%+0.48%
新城控股9.30%+0.49%
招商蛇口8.15%-0.53%
保利地产8.91%-1.60%
绿地控股8.98%+2.09%
万科A9.41%+0.07%
荣盛发展8.00%+0.18%
华夏幸福9.28%-0.35%
519185基金收益分配图
万家精选(519185)基金档案>>详细
基金名称万家精选混合型证券投资基金
基金代码519185
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1640074657.51
设立日期2009-05-18
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]1394号文核准募集,核准日期为2008年12月14日。基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金募集期限自2009年4月13日起至2009年5月12日止。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
万家精选(519185)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,中国国籍,研究生、硕士,8年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日起,担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日,担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日,担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起,担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日起,担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日起,担任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
万家精选(519185)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-12-31
国债及货币资金9665.59
债券投资合计6044.40
股票投资合计232808.10
其他资产1925.02
资产总计250443.10
国债--
货币资金9665.59
企业债券--
金融债券6044.40
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金71.51
应收利息116.87
应收帐款--
应收申购款111.29
应收证券清算款1625.35
待摊费用--
519185基金投资组合(资产)图
万家精选(519185)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-12-31000002万 科A0.1023424.949.41
2018-12-31601155新城控股0.1023170.859.30
2018-12-31600340华夏幸福0.0923107.679.28
2018-12-31600606绿地控股0.3722370.698.98
2018-12-31600048保利地产0.1922193.768.91
2018-12-31001979招商蛇口0.1220287.978.15
2018-12-31002146荣盛发展0.2519931.588.00
2018-12-31600383金地集团0.1918388.177.38
2018-12-31601997贵阳银行0.1213259.185.32
2018-12-31600029南方航空0.149202.193.69
519185基金投资组合(持股)图
万家精选(519185)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-12-31A农、林、牧、渔业0.02
0.06
2018-12-31C制造业1.43
5.73
2018-12-31E建筑业0.96
3.84
2018-12-31F批发和零售业0.54
2.17
2018-12-31G交通运输、仓储和邮政业1.22
4.91
2018-12-31J金融业1.34
5.38
2018-12-31K房地产业17.39
69.83
2018-12-31M科学研究和技术服务业0.01
0.02
2018-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.38
1.53

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