中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家精选(519185)1.101▲0.00250.22%
2018-09-26盘中估值:1.101估值涨跌:0.22%
2018-09-25官方净值:1.098涨跌:-304.53%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:3.63%同类排行:214 | 3077
一月回报率:1.39%同类排行:71 | 3077
一年回报率:-10.21%同类排行:1976 | 3077
三年回报率:-27.46%同类排行:2911 | 3077
五年回报率:-2.09%同类排行:1928 | 3077
十年回报率:-3.45%同类排行:3069 | 3077
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利地产7.33%+1.05%
荣盛发展4.21%-0.49%
南方航空2.95%-1.17%
万科A8.78%-0.57%
新城控股9.76%-0.71%
绿地控股8.03%+0.31%
招商蛇口5.83%+0.80%
华夏幸福5.41%-0.04%
贵阳银行6.45%-0.33%
金地集团7.15%-0.22%
519185基金收益分配图
万家精选(519185)基金档案>>详细
基金名称万家精选混合型证券投资基金
基金代码519185
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1640074657.51
设立日期2009-05-18
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]1394号文核准募集,核准日期为2008年12月14日。基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金募集期限自2009年4月13日起至2009年5月12日止。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
万家精选(519185)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日起,担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日起担任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
万家精选(519185)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金28931.49
债券投资合计--
股票投资合计256715.10
其他资产3610.93
资产总计289257.50
国债--
货币资金28931.49
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金116.69
应收利息7.13
应收帐款--
应收申购款180.70
应收证券清算款3306.41
待摊费用--
519185基金投资组合(资产)图
万家精选(519185)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601155新城控股0.0928079.829.76
2018-06-30000002万 科A0.1025256.208.78
2018-06-30600606绿地控股0.3523081.768.03
2018-06-30600048保利地产0.1721076.287.33
2018-06-30600383金地集团0.2020547.797.15
2018-06-30601997贵阳银行0.1518548.006.45
2018-06-30001979招商蛇口0.0916777.275.83
2018-06-30600340华夏幸福0.0615569.695.41
2018-06-30002146荣盛发展0.1412120.824.21
2018-06-30600029南方航空0.108476.692.95
519185基金投资组合(持股)图
万家精选(519185)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.03
0.10
2018-06-30B采矿业1.08
3.75
2018-06-30C制造业2.08
7.22
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30E建筑业2.40
8.36
2018-06-30F批发和零售业0.44
1.54
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业1.23
4.28
2018-06-30J金融业2.15
7.49
2018-06-30K房地产业16.25
56.51
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.01
0.02

转至万家精选(519185)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:16.9759
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。