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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家新利(519191)0.952▼-0.0034-0.36%
2018-12-19盘中估值:0.952估值涨跌:-0.36%
2018-12-03官方净值:0.970涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:1.27%同类排行:1854 | 3073
一月回报率:4.28%同类排行:54 | 3073
一年回报率:-9.34%同类排行:1511 | 3073
三年回报率:-5.78%同类排行:1629 | 3073
五年回报率:-4.43%同类排行:1995 | 3073
十年回报率:1.04%同类排行:1751 | 3073
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
冀东水泥3.84%+0.94%
金地集团5.89%+0.83%
华夏幸福7.79%+1.88%
招商蛇口8.21%+1.00%
绿地控股6.66%+0.65%
贵阳银行4.45%-0.09%
新城控股8.72%-0.40%
荣盛发展7.76%+3.45%
保利地产8.47%+0.48%
万科A7.71%+0.71%
519191基金收益分配图
万家新利(519191)基金档案>>详细
基金名称万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519191
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4645433114.08
设立日期2015-05-19
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。自2015年5月19日起,基金份额持有人大会决议生效,《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家新利(519191)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日起,担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日起担任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
万家新利(519191)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金9010.71
债券投资合计--
股票投资合计86524.52
其他资产115.43
资产总计95650.66
国债--
货币资金9010.71
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金36.43
应收利息2.27
应收帐款--
应收申购款76.73
应收证券清算款--
待摊费用--
519191基金投资组合(资产)图
万家新利(519191)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30601155新城控股0.038313.418.72
2018-09-30600048保利地产0.078074.608.47
2018-09-30001979招商蛇口0.047830.878.21
2018-09-30600340华夏幸福0.037433.497.79
2018-09-30002146荣盛发展0.097403.137.76
2018-09-30000002万 科A0.037356.207.71
2018-09-30600606绿地控股0.106351.426.66
2018-09-30600383金地集团0.065618.315.89
2018-09-30601997贵阳银行0.034247.864.45
2018-09-30000401冀东水泥0.033661.023.84
519191基金投资组合(持股)图
万家新利(519191)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30C制造业0.75
7.86
2018-09-30E建筑业0.74
7.76
2018-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.22
2.34
2018-09-30J金融业0.68
7.14
2018-09-30K房地产业6.26
65.63

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