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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家新利(519191)1.035▼-0.0155-1.47%
2018-06-21盘中估值:1.035估值涨跌:-1.47%
2018-05-18官方净值:1.104涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.18%同类排行:1706 | 3070
一月回报率:-0.62%同类排行:2719 | 3070
一年回报率:10.14%同类排行:686 | 3070
三年回报率:8.77%同类排行:660 | 3070
五年回报率:8.77%同类排行:1144 | 3070
十年回报率:0.59%同类排行:860 | 3070
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华夏幸福5.43%-0.92%
保利地产4.82%+0.21%
铁汉生态4.54%0.00%
招商蛇口4.15%+0.77%
绿地控股7.71%+2.02%
贵阳银行7.26%+1.16%
龙元建设4.71%+1.02%
新城控股8.41%+0.77%
金地集团7.11%+0.90%
冀东水泥4.01%-4.23%
519191基金收益分配图
万家新利(519191)基金档案>>详细
基金名称万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519191
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4645433114.08
设立日期2015-05-19
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。自2015年5月19日起,基金份额持有人大会决议生效,《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家新利(519191)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,研究生、硕士,中国国籍,7年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日起,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
万家新利(519191)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-03-31
国债及货币资金8913.39
债券投资合计--
股票投资合计107635.10
其他资产4346.19
资产总计120894.70
国债--
货币资金8913.39
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金49.64
应收利息2.49
应收帐款--
应收申购款3093.85
应收证券清算款1200.21
待摊费用--
519191基金投资组合(资产)图
万家新利(519191)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-03-31601155新城控股0.0310116.248.41
2018-03-31600606绿地控股0.139272.267.71
2018-03-31601997贵阳银行0.068730.817.26
2018-03-31600383金地集团0.078550.637.11
2018-03-31600340华夏幸福0.026524.135.43
2018-03-31600048保利地产0.045795.444.82
2018-03-31600491龙元建设0.055664.704.71
2018-03-31300197铁汉生态0.055464.044.54
2018-03-31001979招商蛇口0.024985.704.15
2018-03-31000401冀东水泥0.034825.794.01
519191基金投资组合(持股)图
万家新利(519191)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-03-31C制造业1.85
15.35
2018-03-31E建筑业1.66
13.79
2018-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2018-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.30
2.50
2018-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2018-03-31J金融业1.10
9.16
2018-03-31K房地产业5.65
46.98
2018-03-31L租赁和商务服务业0.21
1.73

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