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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家新利(519191)1.203▲0.00420.35%
2018-01-16盘中估值:1.203估值涨跌:0.35%
2018-01-16官方净值:1.245涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:4.14%同类排行:26 | 2963
一月回报率:19.97%同类排行:4 | 2963
一年回报率:15.38%同类排行:762 | 2963
三年回报率:22.62%同类排行:500 | 2963
五年回报率:22.62%同类排行:720 | 2963
十年回报率:4.46%同类排行:17 | 2963
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
铁汉生态4.92%+2.11%
华夏幸福8.19%+8.91%
招商蛇口5.55%+10.02%
保利地产4.37%+6.51%
贵阳银行6.82%+2.30%
龙元建设5.73%+0.10%
新城控股3.42%+5.73%
万科A3.26%+8.39%
东方园林6.02%0.00%
荣盛发展6.25%+9.97%
519191基金收益分配图
万家新利(519191)基金档案>>详细
基金名称万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519191
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4645433114.08
设立日期2015-05-19
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。自2015年5月19日起,基金份额持有人大会决议生效,《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家新利(519191)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,研究生、硕士,中国国籍,6年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日起,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年12月26日起,拟任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
万家新利(519191)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金20505.05
债券投资合计--
股票投资合计166306.80
其他资产100.21
资产总计186912.10
国债--
货币资金20505.05
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金53.60
应收利息4.64
应收帐款--
应收申购款33.68
应收证券清算款8.29
待摊费用--
519191基金投资组合(资产)图
万家新利(519191)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30600340华夏幸福0.0515263.788.19
2017-09-30601997贵阳银行0.0912705.096.82
2017-09-30002146荣盛发展0.1211655.916.25
2017-09-30002310东方园林0.0511224.406.02
2017-09-30600491龙元建设0.0910684.885.73
2017-09-30001979招商蛇口0.0610353.835.55
2017-09-30300197铁汉生态0.079166.124.92
2017-09-30600048保利地产0.088136.894.37
2017-09-30601155新城控股0.046381.433.42
2017-09-30000002万 科A0.026085.493.26
519191基金投资组合(持股)图
万家新利(519191)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30A农、林、牧、渔业0.34
1.85
2017-09-30B采矿业0.00
0.00
2017-09-30C制造业0.66
3.56
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-09-30E建筑业6.31
33.84
2017-09-30F批发和零售业0.00
0.00
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.00
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2017-09-30J金融业2.36
12.67
2017-09-30K房地产业6.95
37.29
2017-09-30M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.01
2017-09-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.00

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