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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家新利(519191)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-09-20官方净值:0.960涨跌:-7.28%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:4.14%同类排行:39 | 3069
一月回报率:5.50%同类排行:12 | 3069
一年回报率:-13.35%同类排行:2089 | 3069
三年回报率:-5.16%同类排行:1859 | 3069
五年回报率:-5.38%同类排行:2066 | 3069
十年回报率:-0.07%同类排行:1650 | 3069
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
绿地控股7.55%+1.25%
保利地产8.79%+2.15%
金地集团7.08%+1.63%
中南建设3.67%+2.34%
招商蛇口6.25%+0.21%
贵阳银行8.00%+1.36%
华夏幸福6.53%+1.59%
万科A7.40%+3.21%
荣盛发展4.24%+1.34%
新城控股9.74%+1.70%
519191基金收益分配图
万家新利(519191)基金档案>>详细
基金名称万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519191
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4645433114.08
设立日期2015-05-19
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。自2015年5月19日起,基金份额持有人大会决议生效,《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家新利(519191)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理基金经理。2017年4月14日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起担任万家精选混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日起,担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日起担任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
万家新利(519191)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金9903.69
债券投资合计--
股票投资合计93589.95
其他资产1275.16
资产总计104768.80
国债--
货币资金9903.69
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金52.89
应收利息2.63
应收帐款--
应收申购款42.07
应收证券清算款1177.56
待摊费用--
519191基金投资组合(资产)图
万家新利(519191)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601155新城控股0.0310107.899.74
2018-06-30600048保利地产0.079121.068.79
2018-06-30601997贵阳银行0.078296.238.00
2018-06-30600606绿地控股0.127834.777.55
2018-06-30000002万 科A0.037675.277.40
2018-06-30600383金地集团0.077339.557.08
2018-06-30600340华夏幸福0.036773.946.53
2018-06-30001979招商蛇口0.036486.286.25
2018-06-30002146荣盛发展0.054400.694.24
2018-06-30000961中南建设0.063808.343.67
519191基金投资组合(持股)图
万家新利(519191)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30B采矿业0.38
3.70
2018-06-30C制造业0.64
6.16
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2018-06-30E建筑业1.19
11.49
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.34
3.26
2018-06-30J金融业0.83
8.02
2018-06-30K房地产业5.97
57.59
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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