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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家货币B(519507)0.0000.00000.00%
2018-07-19盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-07-18官方净值:1.000涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(货币型)
一周回报率:0.07%同类排行:166 | 675
一月回报率:0.32%同类排行:273 | 675
一年回报率:4.04%同类排行:356 | 675
三年回报率:10.37%同类排行:165 | 675
五年回报率:0.00%同类排行:127 | 675
十年回报率:0.00%同类排行:51 | 675
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
519507基金收益分配图
万家货币B(519507)基金档案>>详细
基金名称万家货币市场证券投资基金B类
基金代码519507
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)3959473215.10
设立日期2013-08-15
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
基金历史 公司决定自2013年8月15日起对本基金实施基金份额分类,并采用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。对《万家货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行修订,相应内容也将在《万家货币市场证券投资基金托管协议》和更新的招募说明书中一并修订。基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:华夏银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
万家货币B(519507)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈佳昀基金经理 陈佳昀先生,中国国籍,研究生、硕士,8年证券从业年限,2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年6月5日起,担任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金;2017年6月5日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金。2017年6月5日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金的经理。2017年6月28日起,担任万家货币市场证券投资基金的经理。2017年6月29日起,担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的经理。2017年6月29日起,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的经理。2017年8月16日起,担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日起,担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
万家货币B(519507)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期
国债及货币资金
债券投资合计
股票投资合计
其他资产
资产总计
国债
货币资金
企业债券
金融债券
短期融资券
可转换债券
央行票据
其他债券
交易保证金
应收利息
应收帐款
应收申购款
应收证券清算款
待摊费用
519507基金投资组合(资产)图
万家货币B(519507)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
519507基金投资组合(持股)图
万家货币B(519507)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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