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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家货币A(519508)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-09-21官方净值:1.000涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(货币型)
一周回报率:0.06%同类排行:327 | 669
一月回报率:0.27%同类排行:242 | 669
一年回报率:3.73%同类排行:490 | 669
三年回报率:9.76%同类排行:261 | 669
五年回报率:19.19%同类排行:95 | 669
十年回报率:41.11%同类排行:7 | 669
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
519508基金收益分配图
万家货币A(519508)基金档案>>详细
基金名称万家货币市场证券投资基金A类
基金代码519508
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)2437395340.44
设立日期2006-05-24
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律法规及基金合同的有关规定募集。本基金的募集申请已于2006年4月13日经中国证监会证监基金字[2006]69号文件核准。基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:华夏银行股份有限公司。本基金自2006年4月19日起至2006年5月18日通过销售机构面向个人投资者和机构投资者公开发售。不设单笔最低限额。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
万家货币A(519508)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈佳昀基金经理 陈佳昀先生,中国国籍,研究生、硕士,8年证券从业年限,2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年6月5日起,担任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金;2017年6月5日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金。2017年6月5日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金的经理。2017年6月28日起,担任万家货币市场证券投资基金的经理。2017年6月29日起,担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的经理。2017年6月29日起,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的经理。2017年8月16日起,担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日起,担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2018年8月15日起担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
万家货币A(519508)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金501683.40
债券投资合计483140.60
股票投资合计--
其他资产6696.68
资产总计1192298.00
国债4997.37
货币资金496686.00
企业债券51800.83
金融债券58012.75
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.50
应收利息4066.04
应收帐款--
应收申购款2629.13
应收证券清算款--
待摊费用--
519508基金投资组合(资产)图
万家货币A(519508)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
519508基金投资组合(持股)图
万家货币A(519508)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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