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国泰金鑫(519606)
2020-06-30官方净值:2.203涨跌:2.80%
回报率(股票型)2020-06-30
一周回报率:1.80%同类排行:632 | 1803
一月回报率:14.56%同类排行:346 | 1784
一年回报率:61.63%同类排行:176 | 1337
三年回报率:29.28%同类排行:287 | 768
五年回报率:40.77%同类排行:67 | 508
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
齐心集团3.67%+5.26%
立讯精密4.82%+4.17%
老百姓6.16%-2.08%
中旗股份3.73%-1.85%
仙琚制药6.60%-0.61%
立思辰4.65%+1.13%
徐工机械4.66%+3.53%
万科A3.80%+8.27%
华海药业5.13%-0.27%
恒生电子4.06%+7.23%
519606基金收益分配图
国泰金鑫(519606)基金档案>>详细
基金名称国泰金鑫股票型证券投资基金
基金代码519606
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)3000000000.00
设立日期2014-09-15
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 有效控制投资组合风险,以积极与稳健并重的投资原则,谋求基金资产长期稳定增值。
基金历史 本基金由由金鑫证券投资基金转型而成。自2014年9月15日起,《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效,《金鑫证券投资基金基金合同》失效。本基金自2014年9月22日至2014年10月17日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。本基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
国泰金鑫(519606)基金经理>>详细
姓名职位简历
申坤基金经理 申坤,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业年限,2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年4月12日,担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
国泰金鑫(519606)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金5455.48
债券投资合计2002.00
股票投资合计86202.35
其他资产157.14
资产总计93816.97
国债--
货币资金5455.48
企业债券--
金融债券2002.00
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金46.12
应收利息81.05
应收帐款--
应收申购款29.97
应收证券清算款--
待摊费用--
519606基金投资组合(资产)图
国泰金鑫(519606)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31002332仙琚制药0.046167.536.60
2020-03-31603883老 百 姓0.015752.606.16
2020-03-31600521华海药业0.024786.635.13
2020-03-31002475立讯精密0.014502.644.82
2020-03-31000425徐工机械0.094350.504.66
2020-03-31300010立 思 辰0.034346.594.65
2020-03-31600570恒生电子0.003795.704.06
2020-03-31000002万 科A0.013550.733.80
2020-03-31300575中旗股份0.013486.053.73
2020-03-31002301齐心集团0.033428.563.67
519606基金投资组合(持股)图
国泰金鑫(519606)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31C制造业6.16
65.95
2020-03-31E建筑业0.41
4.42
2020-03-31F批发和零售业0.58
6.16
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.99
10.60
2020-03-31J金融业0.02
0.25
2020-03-31K房地产业0.36
3.80
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.02
0.18
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.09
0.94

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