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交银精选(519688)
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2019-07-18收益分配:10派0.30元
所属行业:--平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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519688基金收益分配图
交银精选(519688)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德精选混合型证券投资基金
基金代码519688
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4874882643.01
设立日期2005-09-29
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
基金历史 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,经中国证监会监基金字[2005]140号批准发起设立。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元,自2005年8月26日起至2005年9月26日止通过销售机构公开发售。其中,中国农业银行的发售时间自2005年8月29日起至2005年9月26日止。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
交银精选(519688)基金经理>>详细
姓名职位简历
王崇基金经理 王崇先生,基金经理。北京大学金融学博士。11年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今。2017年6月3日起,担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。
交银精选(519688)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金69880.49
债券投资合计29045.40
股票投资合计524605.30
其他资产4376.90
资产总计627908.10
国债--
货币资金69880.49
企业债券--
金融债券29045.40
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金181.01
应收利息491.79
应收帐款--
应收申购款1507.23
应收证券清算款2196.87
待摊费用--
519688基金投资组合(资产)图
交银精选(519688)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31600048保利地产0.3049209.057.97
2019-12-31002271东方雨虹0.1745914.957.44
2019-12-31000002万 科A0.1445109.907.31
2019-12-31601601中国太保0.1244023.747.13
2019-12-31601166兴业银行0.2141222.166.68
2019-12-31002230科大讯飞0.1137538.386.08
2019-12-31002044美年健康0.2232349.645.24
2019-12-31002475立讯精密0.0519023.773.08
2019-12-31600529山东药玻0.0718769.673.04
2019-12-31601398工商银行0.3117934.282.91
519688基金投资组合(持股)图
交银精选(519688)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业15.23
24.68
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业7.39
11.97
2019-12-31J金融业12.09
19.59
2019-12-31K房地产业11.06
17.93
2019-12-31M科学研究和技术服务业0.79
1.27
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2019-12-31P教育1.23
2.00
2019-12-31Q卫生和社会工作4.44
7.20
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.23
0.37

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