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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
交银科技(519767)0.911▼-0.0017-0.19%
2018-12-17盘中估值:0.911估值涨跌:-0.19%
2018-12-03官方净值:0.950涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:4.05%同类排行:446 | 3073
一月回报率:0.11%同类排行:1931 | 3073
一年回报率:3.60%同类排行:144 | 3073
三年回报率:-3.36%同类排行:1486 | 3073
五年回报率:-3.36%同类排行:1920 | 3073
十年回报率:2.85%同类排行:460 | 3073
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国软件3.64%-1.45%
安车检测6.68%-2.56%
恒华科技9.08%-0.32%
华测检测4.92%+0.31%
新城控股4.91%-0.08%
北方华创6.07%-0.70%
浪潮信息9.18%-0.57%
易华录3.82%-0.50%
保利地产5.77%+0.15%
卫宁健康9.00%-0.25%
519767基金收益分配图
交银科技(519767)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519767
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)580877371.05
设立日期2016-05-05
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]199号文予以注册。自2016年4月11日起至2016年4月29日止通过销售机构公开发售。本基金基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
交银科技(519767)基金经理>>详细
姓名职位简历
芮晨基金经理 芮晨先生,基金经理,内蒙古科技大学工学士。10年证券投资从业经验。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
交银科技(519767)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金1601.69
债券投资合计994.90
股票投资合计23847.02
其他资产207.57
资产总计25656.28
国债994.90
货币资金606.79
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金6.48
应收利息2.86
应收帐款--
应收申购款198.23
应收证券清算款--
待摊费用--
519767基金投资组合(资产)图
交银科技(519767)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30000977浪潮信息0.012310.849.18
2018-09-30300365恒华科技0.012284.789.08
2018-09-30300253卫宁健康0.022264.179.00
2018-09-30300572安车检测0.001681.436.68
2018-09-30002371北方华创0.001528.136.07
2018-09-30600048保利地产0.011451.675.77
2018-09-30300012华测检测0.021239.324.92
2018-09-30601155新城控股0.001235.914.91
2018-09-30300212易 华 录0.00960.283.82
2018-09-30600536中国软件0.00916.183.64
519767基金投资组合(持股)图
交银科技(519767)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30C制造业0.94
37.45
2018-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业1.05
41.70
2018-09-30K房地产业0.27
10.68
2018-09-30M科学研究和技术服务业0.12
4.92

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