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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
汇丰消费(540009)1.053▼-0.0177-1.66%
2020-02-26盘中估值:1.053估值涨跌:-1.66%
2020-02-25官方净值:1.071涨跌:0.00%2019-12-31收益分配:10派0.80元
回报率(股票型)
一周回报率:1.33%同类排行:667 | 1730
一月回报率:16.14%同类排行:469 | 1730
一年回报率:12.95%同类排行:866 | 1730
三年回报率:12.46%同类排行:840 | 1730
五年回报率:14.74%同类排行:715 | 1730
十年回报率:0.34%同类排行:235 | 1730
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
大华股份4.19%-4.73%
洋河股份2.90%+0.01%
海康威视2.59%-3.78%
贵州茅台5.96%-0.10%
酒鬼酒3.03%-1.08%
格力电器5.52%+0.07%
威孚高科2.64%-2.66%
长安汽车6.53%-6.03%
美的集团4.66%-0.24%
浪潮信息3.26%-2.09%
540009基金收益分配图
汇丰消费(540009)基金档案>>详细
基金名称汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金代码540009
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)2248639209.99
设立日期2010-12-08
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力的优质上市公司,分享中国经济持续增长带来的投资机会,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
基金历史 本基金经中国证监会证监基金字【2010】1246号文批准,自2010年11月1日起至2010年12月3日止公开发售。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
风险收益特征本基金是股票型基金,属于预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
汇丰消费(540009)基金经理>>详细
姓名职位简历
是星涛基金经理 是星涛,中国国籍,硕士研究生、硕士学位,7年证券从业经历。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。自2018年4月28日起,担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2018年6月2日,担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2019年12月14日,担任为汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。
汇丰消费(540009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1480.68
债券投资合计10.20
股票投资合计22634.61
其他资产1816.53
资产总计25942.02
国债--
货币资金1480.68
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券10.20
央行票据--
其他债券--
交易保证金14.77
应收利息0.43
应收帐款--
应收申购款6.88
应收证券清算款1794.45
待摊费用--
540009基金投资组合(资产)图
汇丰消费(540009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31000625长安汽车0.021683.046.53
2019-12-31600519贵州茅台0.001536.725.96
2019-12-31000651格力电器0.001422.185.52
2019-12-31000333美的集团0.001201.124.66
2019-12-31002236大华股份0.011078.894.19
2019-12-31000977浪潮信息0.00840.933.26
2019-12-31000799酒 鬼 酒0.00780.623.03
2019-12-31002304洋河股份0.00746.982.90
2019-12-31000581威孚高科0.00681.042.64
2019-12-31002415海康威视0.00668.222.59
540009基金投资组合(持股)图
汇丰消费(540009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31A农、林、牧、渔业0.04
1.42
2019-12-31C制造业1.89
73.46
2019-12-31F批发和零售业0.01
0.42
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.13
5.17
2019-12-31J金融业0.02
0.95
2019-12-31K房地产业0.09
3.43
2019-12-31L租赁和商务服务业0.03
0.99
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.05
1.95
2019-12-31S综合0.00
0.02

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