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信诚四季(550001)
2021-09-17官方净值:1.126涨跌:0.21%2021-06-30收益分配:10派0.60元
回报率(混合型)2021-09-17
一周回报率:-2.89%同类排行:4392 | 5825
一月回报率:-1.12%同类排行:4506 | 5662
一年回报率:11.69%同类排行:2223 | 4036
三年回报率:76.87%同类排行:1427 | 2547
五年回报率:38.34%同类排行:1231 | 1443
十年回报率:118.14%同类排行:340 | 407
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新和成2.93%+1.38%
海康威视4.18%+1.60%
立讯精密3.65%-1.61%
普利制药4.45%+7.23%
宁德时代3.59%+1.00%
三星医疗3.05%+9.97%
东材科技3.11%-3.25%
晶盛机电4.98%-2.56%
国际医学2.87%+9.97%
凯普生物2.77%+3.21%
550001基金收益分配图
信诚四季(550001)基金档案>>详细
基金名称信诚四季红混合型证券投资基金
基金代码550001
投资类型开放式
投资风格平衡型
基金设立规模(份)3006323520.62
设立日期2006-04-29
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 本基金的投资目标为:在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的基础上,实现基金资产的长期稳定增长。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律法规及基金合同的有关规定募集。本基金的募集申请已于2006年3月13日经中国证监会证监基金字[2006]42号文件核准。本基金自2006年4月5日起至2006年4月26日止通过上述销售机构公开发售;投资人通过代销机构认购本基金时,首次最低认购金额为1000元人民币;基金份额面值1.00元。本基金的基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票62.5%,债券32.5%)确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
信诚四季(550001)基金经理>>详细
姓名职位简历
夏明月基金经理 夏明月女士,中国国籍,经济学硕士,16年证券从业年限。曾任职于华富基金管理有限公司,担任研究员;于金元比联基金管理有限公司,担任研究员;2011年9月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。2019年3月18日起,担任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月18日起,担任信诚深度价值混合型证券投资基金的基金经理。
信诚四季(550001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计69286.20
股票投资合计60869.16
国债及货币资金8015.91
货币资金4689.67
债券投资合计3555.13
国债3326.23
可转换债券228.90
其他资产172.24
应收证券清算款71.31
应收利息69.89
应收申购款17.87
交易保证金13.16
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
待摊费用--
550001基金投资组合(资产)图
信诚四季(550001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30300316晶盛机电68.113439.584.98
2021-06-30300630普利制药58.603070.584.45
2021-06-30002415海康威视44.712883.804.18
2021-06-30002475立讯精密54.742518.103.65
2021-06-30300750宁德时代4.632476.123.59
2021-06-30601208东材科技131.552146.903.11
2021-06-30601567三星医疗98.872105.983.05
2021-06-30002001新 和 成70.452020.562.93
2021-06-30000516国际医学105.381982.202.87
2021-06-30300639凯普生物57.801908.072.77
550001基金投资组合(持股)图
信诚四季(550001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30C制造业50986.83
73.89
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业9.56
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业3224.35
4.67
2021-06-30J金融业3027.02
4.39
2021-06-30L租赁和商务服务业1629.80
2.36
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业4.44
0.01
2021-06-30Q卫生和社会工作1982.20
2.87

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