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中信保诚盛世(550003)
2021-09-24官方净值:1.888涨跌:-0.19%2021-07-16收益分配:10派3.00元
回报率(混合型)2021-09-24
一周回报率:-1.17%同类排行:4623 | 5785
一月回报率:-2.64%同类排行:4123 | 5685
一年回报率:9.52%同类排行:2719 | 4083
三年回报率:57.91%同类排行:1591 | 2561
五年回报率:74.35%同类排行:787 | 1452
十年回报率:205.98%同类排行:248 | 410
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
工商银行2.35%-0.43%
新和成3.32%-3.78%
老板电器2.60%+1.09%
五粮液5.39%+3.14%
江苏银行2.37%-3.10%
中国平安2.89%-0.29%
贵州茅台6.95%+3.61%
晶盛机电3.26%+0.31%
招商银行4.44%-0.14%
伊利股份2.34%+3.84%
550003基金收益分配图
中信保诚盛世(550003)基金档案>>详细
基金名称中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金代码550003
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)455811728.02
设立日期2008-06-04
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】315号核准。本基金募集期自2008年4月10日至2008年5月9日。本基金的管理人、注册登记机构为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。公司决定自2015年8月3日起,对本基金进行基金类别及基金名称的变更,同时相应修改基金合同和托管协议相关表述,基金管理人、基金托管人信息也相应更新。
风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
中信保诚盛世(550003)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴昊基金经理 吴昊先生,经济学硕士,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。现任信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月26日起担任信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日起,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
中信保诚盛世(550003)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计102159.50
股票投资合计90702.64
国债及货币资金10912.52
货币资金6648.39
债券投资合计4619.23
国债4264.13
可转换债券355.10
其他资产189.29
应收利息88.58
应收证券清算款81.17
交易保证金17.68
应收申购款1.86
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
待摊费用--
550003基金投资组合(资产)图
中信保诚盛世(550003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600519贵州茅台3.447075.466.95
2021-06-30000858五 粮 液18.425486.545.39
2021-06-30600036招商银行83.554527.314.44
2021-06-30002001新 和 成118.073386.303.32
2021-06-30300316晶盛机电65.833324.423.26
2021-06-30601318中国平安45.762941.452.89
2021-06-30002508老板电器56.892645.392.60
2021-06-30600919江苏银行339.972413.792.37
2021-06-30601398工商银行462.132389.212.35
2021-06-30600887伊利股份64.612379.722.34
550003基金投资组合(持股)图
中信保诚盛世(550003)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30B采矿业1290.22
1.27
2021-06-30C制造业51943.96
50.99
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业220.48
0.22
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业9.56
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4596.63
4.51
2021-06-30J金融业25426.15
24.96
2021-06-30K房地产业3194.11
3.14
2021-06-30L租赁和商务服务业2271.76
2.23
2021-06-30M科学研究和技术服务业1741.67
1.71
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业4.44
0.00

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