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华商动态(630005)
2020-07-10官方净值:1.707涨跌:-0.35%2019-03-22收益分配:10派4.40元
回报率(混合型)2020-07-10
一周回报率:9.21%同类排行:851 | 3865
一月回报率:16.84%同类排行:1572 | 3763
一年回报率:54.48%同类排行:1098 | 3137
三年回报率:18.97%同类排行:1670 | 1949
五年回报率:0.58%同类排行:948 | 983
十年回报率:175.30%同类排行:181 | 349
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台4.66%+0.46%
立讯精密3.20%-0.21%
中国软件3.16%-0.75%
普利制药3.60%+0.50%
中兴通讯4.93%-4.63%
恒瑞医药3.90%+0.85%
长春高新2.67%+0.09%
中科曙光2.84%-1.08%
雅克科技2.86%+0.58%
健友股份3.89%-1.17%
630005基金收益分配图
华商动态(630005)基金档案>>详细
基金名称华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金代码630005
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2298710915.52
设立日期2009-11-24
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华商基金管理有限公司
投资目标 本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票,利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha水平,在有效控制投资风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。
基金历史 本基金于2009年9月4日经中国证监会证监许可[2009]892号文核准募集。本基金自2009年10月26日起至2009年11月20日通过销售机构公开发售。本基金管理人为华商基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
华商动态(630005)基金经理>>详细
姓名职位简历
艾定飞基金经理 艾定飞,中国国籍,博士研究生,4年证券从业年限。2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2017年9月13日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月26日至2019年12月18日,担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起,担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起,担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。
华商动态(630005)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金13284.47
债券投资合计9438.29
股票投资合计40172.19
其他资产1566.43
资产总计57079.27
国债7382.12
货币资金5902.35
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券2056.17
央行票据--
其他债券--
交易保证金32.88
应收利息105.10
应收帐款--
应收申购款24.93
应收证券清算款1403.53
待摊费用--
630005基金投资组合(资产)图
华商动态(630005)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31000063中兴通讯0.012758.614.93
2020-03-31600519贵州茅台0.002610.854.66
2020-03-31600276恒瑞医药0.002184.793.90
2020-03-31603707健友股份0.002180.433.89
2020-03-31300630普利制药0.002017.343.60
2020-03-31002475立讯精密0.001789.703.20
2020-03-31600536中国软件0.001772.253.16
2020-03-31002409雅克科技0.011603.842.86
2020-03-31603019中科曙光0.001592.642.84
2020-03-31000661长春高新0.001496.972.67
630005基金投资组合(持股)图
华商动态(630005)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31C制造业3.34
59.66
2020-03-31E建筑业0.06
0.98
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.42
7.52
2020-03-31J金融业0.17
3.06
2020-03-31L租赁和商务服务业0.03
0.49
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00

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