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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
西部祥盈A(675081)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-05-22官方净值:1.268涨跌:-15.75%
回报率(债券型)
一周回报率:-0.78%同类排行:3084 | 3474
一月回报率:-1.61%同类排行:3176 | 3474
一年回报率:10.50%同类排行:101 | 3474
三年回报率:26.57%同类排行:23 | 3474
五年回报率:26.74%同类排行:34 | 3474
十年回报率:-0.20%同类排行:2980 | 3474
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
牧原股份0.81%+1.72%
海天味业0.49%-4.04%
山东黄金0.30%-1.31%
海螺水泥0.30%-2.63%
保利地产0.32%-1.99%
招商银行0.45%-3.17%
恒瑞医药0.30%-3.87%
紫金矿业0.29%-2.73%
智飞生物0.30%-3.45%
贵州茅台0.45%-2.77%
675081基金收益分配图
西部祥盈A(675081)基金档案>>详细
基金名称西部利得祥盈债券型证券投资基金A类
基金代码675081
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200013150.04
设立日期2016-11-17
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人西部利得基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]2409号文注册。本基金募集期限自2016年11月7日起至2016年12月9日止,通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:西部利得基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:西部利得基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。
西部祥盈A(675081)基金经理>>详细
姓名职位简历
张英基金经理 张英女士,中国国籍,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业,9年证券从业年限。机构部联席总经理、基金经理。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司,现任机构部联席总经理、基金经理。自2019年8月12日起,担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2020年3月25日起,担任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起,担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日,担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起,担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。
西部祥盈A(675081)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金3003.38
债券投资合计22672.84
股票投资合计1485.28
其他资产448.29
资产总计25935.64
国债1974.14
货币资金1029.24
企业债券--
金融债券13701.56
短期融资券--
可转换债券6997.14
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.08
应收利息426.01
应收帐款--
应收申购款19.20
应收证券清算款--
待摊费用--
675081基金投资组合(资产)图
西部祥盈A(675081)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31002714牧原股份0.00178.430.81
2020-03-31603288海天味业0.00108.900.49
2020-03-31600519贵州茅台0.0099.990.45
2020-03-31600036招商银行0.0098.780.45
2020-03-31600048保利地产0.0070.190.32
2020-03-31600547山东黄金0.0067.310.30
2020-03-31600276恒瑞医药0.0067.180.30
2020-03-31300122智飞生物0.0066.720.30
2020-03-31600585海螺水泥0.0065.570.30
2020-03-31601899紫金矿业0.0064.580.29
675081基金投资组合(持股)图
西部祥盈A(675081)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.02
0.81
2020-03-31B采矿业0.01
0.60
2020-03-31C制造业0.08
3.44
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.10
2020-03-31J金融业0.01
0.45
2020-03-31K房地产业0.01
0.53
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.01
0.27
2020-03-31Q卫生和社会工作0.01
0.23
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.01
0.29

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