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西部祥逸A(675091)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-05-22官方净值:1.123涨跌:4.46%
回报率(债券型)
一周回报率:-0.12%同类排行:2453 | 3474
一月回报率:-0.36%同类排行:2272 | 3474
一年回报率:1.11%同类排行:2288 | 3474
三年回报率:11.38%同类排行:527 | 3474
五年回报率:12.24%同类排行:375 | 3474
十年回报率:0.05%同类排行:1399 | 3474
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
675091基金收益分配图
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基金名称西部利得祥逸债券型证券投资基金A类
基金代码675091
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)100221365.86
设立日期2017-03-10
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人西部利得基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2475号文注册。本基金募集期限自2016年12月15日起至2016年12月30日止,通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:西部利得基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:西部利得基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
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姓名职位简历
唐煜基金经理 唐煜,中国国籍,南开大学经济学硕士,5年证券从业经历。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格。自2020年3月13日起,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日起,担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日起,担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。
西部祥逸A(675091)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金180.44
债券投资合计44815.43
股票投资合计--
其他资产786.73
资产总计55255.11
国债103.19
货币资金77.25
企业债券--
金融债券44712.24
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金0.13
应收利息786.60
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
675091基金投资组合(资产)图
西部祥逸A(675091)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
675091基金投资组合(持股)图
西部祥逸A(675091)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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