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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
德邦优化(770001)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.143涨跌:-288.17%2015-04-17收益分配:10派4.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-2.35%同类排行:2758 | 3591
一月回报率:2.65%同类排行:1751 | 3591
一年回报率:35.67%同类排行:1124 | 3591
三年回报率:30.27%同类排行:776 | 3591
五年回报率:-11.17%同类排行:3402 | 3591
十年回报率:-3.39%同类排行:2352 | 3591
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新和成4.10%-2.92%
格力电器3.24%-4.05%
中兴通讯3.99%-3.64%
贵州茅台8.34%-2.11%
中国平安8.44%-2.03%
大族激光3.67%-4.38%
美年健康5.25%-3.03%
上汽集团5.05%-2.59%
福耀玻璃3.38%-1.64%
白云机场5.54%-8.09%
770001基金收益分配图
德邦优化(770001)基金档案>>详细
基金名称德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码770001
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)323120876.78
设立日期2012-09-25
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
投资目标 本基金为混合型证券投资基金,依靠对宏观经济周期的判断,结合数量化投资模型,灵活配置基金资产于各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已于2012年7月16日获中国证监会批准(证监许可【2012】941号)。自2012年8月20日至2012年9月14日公开发售,投资者可通过公司直销中心及各代销机构认购本基金。本基金的管理人为德邦基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司,注册登记机构为基金管理人。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
德邦优化(770001)基金经理>>详细
姓名职位简历
房建威基金经理 房建威,中国国籍,硕士研究生,4年证券从业年限。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2018年7月16日起,担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日起,担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起,担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日起,担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
德邦优化(770001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1569.15
债券投资合计--
股票投资合计12733.76
其他资产4.52
资产总计14307.43
国债--
货币资金1569.15
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.86
应收利息0.37
应收帐款--
应收申购款0.28
应收证券清算款--
待摊费用--
770001基金投资组合(资产)图
德邦优化(770001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31601318中国平安0.001196.448.44
2019-12-31600519贵州茅台0.001183.008.34
2019-12-31600004白云机场0.00785.255.54
2019-12-31002044美年健康0.01744.505.25
2019-12-31600104上汽集团0.00715.505.05
2019-12-31002001新 和 成0.00581.504.10
2019-12-31000063中兴通讯0.00566.243.99
2019-12-31002008大族激光0.00520.003.67
2019-12-31600660福耀玻璃0.00479.883.38
2019-12-31000651格力电器0.00459.063.24
770001基金投资组合(持股)图
德邦优化(770001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业0.74
52.34
2019-12-31F批发和零售业0.05
3.22
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.14
9.60
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.04
2.99
2019-12-31J金融业0.21
15.14
2019-12-31L租赁和商务服务业0.02
1.25
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2019-12-31Q卫生和社会工作0.07
5.25

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