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国中水务(600187)投资状况    日期:
截止日期2019-02-02
收购兼并类型--
主题购买理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2019年7月17日公告:黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,现将 2019 年上半年(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30日)有关理财情况公告如下: 一、购买理财产品的情况 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,公司累计滚动利用自有闲置资金 69400 万元人民币购买理财产品,实际收益 360.89 万元人民币(税后)。公司 2019 年上半年未使用募集资金购买理财产品。 (一) 公司利用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况如下: 单位:元 公司名称 受托人委托理财类型 理财金额 起止日期报酬确定方式年化收益率实际收益(税后)汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行 "长盛理财"月月稳利 15000000.00 2019 年 1 月 8 日 -2019 年 2 月 12 日保本浮动收益 3.60% 48849.83国中水务上海票据交易所 票据理财 200000000.00 2019 年 1 月 24 日 -2019 年 3 月 25 日保本浮动收益 4.20% 1320754.72国中水务上海票据交易所 票据理财 50000000.00 2019 月 2 月 2 日 -2019 年 3 月 19 日保本浮动收益 4.10% 241745.28国中水务上海票据交易所 票据理财 200000000.00 2019 年 3 月 15 日 -2019 年 6 月 17 日保本浮动收益 4.00% 1970649.90太原污水中信银行太原高新支行共赢利率结 构 25895 期人民币结构性存款产品 -C195R01JX 9000000.00 2019 年 5 月 17 日 -2019 年 6 月 20 日保本浮动收益 3.40% 26890.67 证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2019-065 (二) 截至 2019 年 6 月 30 日,公司利用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 72000 万元(此金额亦包含 2018 年尚未到期的理财金额 50000 万元)。具体情况如下: 单位:元 公司名称 受托人委托理财类型 理财金额 起始日期报酬确定方式预计年化收益率汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行 "长盛理 财"日日稳利 15000000.00 2019 年 2 月 20 日保本浮动收益 3.00%-3.50%汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行 "长盛理 财"日日稳利 5000000.00 2019 年 5 月 22 日保本浮动收益 3.00%-3.50% 国中水务 上海票据交易所 票据理财 200000000.00 2019 年 4 月 3 日保本浮动收益 4.00%国中水务 资产管理人:民生加银资产管理有限公司 资产托管人:中国民生银行股份有限公司上海分行民生加银资管添益资产管理计划 100000000.00 2018 年 7 月 18 日非保本浮动收益 4.50%国中水务 资产管理人:民生加银资产管理有限公司 资产托管人:中国民生银行股份有限公司上海分行民生加银资管添益资产管理计划 150000000.00 2018 年 8 月 14 日非保本浮动收益 4.50%国中水务 资产管理人:民生加银资产管理有限公司 资产托管人:中国民生银行股份有限公司上海分行民生加银资管添益资产管理计划 250000000.00 2018年11 月 14 日非保本浮动收益 4.50% 二、风险控制措施 公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,公司购买的均为风险可控的理财产品。在理财期间,公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。 三、对公司的影响 公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2019-065 具体会计处理以公司正式披露的 《2019 年半年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。 2019年8月17日公告:黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次 会议审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过 40 亿元人民币,投资期限自该议案通过 2018 年年度股东大会审议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 现对公司前期使用闲置自有资金购买理财产品部分到期收回本金及利息的情况公告如下: 1、公司于 2019 年 4 月 3 日使用闲置自有资金 20000 万元购买票据理财产品,起止期限为 2019 年 4 月 3 日至 2019 年 8 月 7 日,实际年收益率为 3.6%。2019 年 8 月 7 日,上述理财产品已经到期,目前,公 司已收回本金 20000 万元,获得理财产品收益 252 万元(含税)。 2、公司于 2019 年 7 月 19 日使用闲置自有资金 2000 万元购买票据理财产品,起止期限为 2019 年 7 月 19 日至 2019 年 8 月 9 日,实际年收益率为 3%。2019 年 8 月 9 日,上述理财产品已经到期,目前,公司 已收回本金 2000 万元,获得理财产品收益 3.5 万元(含税)。 截至本公告日,公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日后累计使用闲置自有资金购买理财产品发生额为 3400 万元;截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 52000 万元(包括 2018 年年度股东大会之前的理财金额)。 公司后续将根据购买理财产品收益情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注。 特此公告。
计划投入金额(元)966050000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金及募集资金购买理财产品,现将 2018 年下半年(2018 年 7 月 1 日至 2018
    年 12 月 31 日)有关理财情况公告如下:
    一、购买理财产品的情况
    2018 年 7 月 1 日-2018 年 12 月 31 日期间,公司累计滚动利用自有闲置资金 96605 万元人民币购买理财产品,实际收益 5545284.18 元人民币(包括上半年已公告未到期收益 3849140.34 元)(税后)。公司累计滚动利用募集资金 101600 万元人民币购买理财产品,实际收益 8187202.59 元人民币(包括上半年已公告未到期收益 3057818.98)(税后),截至 2018 年 12 月 31 日,公司利用募集资金购买理财产品已全部收回。
    1、 公司利用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况如下:
    单位:元
    公司名称 受托人委托理财类型
    理财金额 起始日期报酬确定方式年化收益率实际收益(税后)汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行
    "长盛理
    财"月月稳利
    6000000.00
    2018 年 7
    月 17 日
    -2018 年 8
    月 21 日保本浮动收益
    3.70% 20082.72汉中自来水中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行保本型
    “随心 E”法人人民币理财产品
    13700000.00
    2018 年 8
    月 7 日
    -2018 年 9
    月 10 日保本浮动收益
    3.10% 39658.84汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行
    "长盛理
    财"月月稳利
    6000000.00
    2018 年 9
    月 4 日
    -2018年10
    月 9 日保本浮动收益
    3.65% 19811.32汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行
    "长盛理
    财"月月稳利
    6000000.00
    2018 年 10
    月 16 日
    -2018年11
    月 20 日保本浮动收益
    3.65% 19811.32
    汉中自来水 长安银行股 "长盛理 15000000.00 2018 年 11 保本浮 3.65% 49528.31
    证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2019-008份有限公司汉中太白路支行
    财"月月稳利
    月 20 日
    -2018年12
    月 25 日动收益国中水务上海票据交易所
    票据理财 92000000.00
    2018 年 7
    月 18 日
    -2018 年 8
    月 21 日保本浮动收益
    4.90% 366215.93国中水务上海票据交易所
    票据理财 250000000.00
    2018 年 10
    月 8 日
    -2018年11
    月 7 日保本浮动收益
    5.80% 1139150.94国中水务中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款
    75750000.00
    2018 年 10
    月 25 日
    -2018年10
    月 30 日非保本浮动收益
    3.60% 37356.16齐齐哈尔自来水上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行财富班车
    1 号 30 天
    1600000.00
    2018 年 7
    月 31 日
    -2018 年 8
    月 30 日保本固定收益
    3.65% 4528.30
    2、 截至 2018 年 12 月 31 日,公司利用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的金额为人民币 50000万元,具体情况如下:
    单位:元
    公司名称 受托人委托理财类型
    理财金额 起始日期报酬确定方式预计年化收益率国中水务
    资产管理人:民生加银资产管理有限公司
    资产托管人:中国民生银行股份有限公司上海分行民生加银资管添益资产管理计划
    100000000.00
    2018 年 7
    月 18 日非保本浮动收益
    4.50%国中水务
    资产管理人:民生加银资产管理有限公司
    资产托管人:中国民生银行股份有限公司上海分行民生加银资管添益资产管理计划
    150000000.00
    2018 年 8
    月 14 日非保本浮动收益
    4.50%国中水务
    资产管理人:民生加银资产管理有限公司
    资产托管人:中国民生银行股份有限公司上海分行民生加银资管添益资产管理计划
    250000000.00
    2018 年 11
    月 14 日非保本浮动收益
    4.50%
    3、 公司利用募集资金购买理财产品已到期收回的情况如下:
    单位:元
    公司名称 受托人 委托理财类型 理财金额 起始日期报酬确定方式年化收益率实际收益(税后)国中水务中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行中国民生银行挂钩利率结构性存款
    SDGA180114
    200000000.00
    2018 年 7 月
    5日-2018年
    8 月 14 日保本浮动收益
    3.90% 806409.92
    证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2019-008国中水务中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行中国民生银行挂钩利率结构性存款
    SDGA180704D
    300000000.00
    2018 年 8 月
    17 日-2018
    年 10 月 17日保本浮动收益
    3.95% 1870686.28国中水务中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行中国民生银行挂钩利率结构性存款
    SDGA180968D
    300000000.00
    2018 年 10
    月 19 日
    -2018 年 12
    月 19 日保本浮动收益
    3.65% 1726415.09国中水务上海农商银行延安西路支行
    “鑫意”理财恒
    通 N18168 期人民币理财产
    品(35 天)
    116000000.00
    2018 年 7 月
    19 日-2018
    年 8 月 24日保本保收益
    3.90% 409253.04国中水务上海农商银行延安西路支行
    “鑫意”理财恒
    通 N18202 期人民币理财产
    品(35 天)
    100000000.00
    2018 年 10
    月 28 日
    -2018 年 12
    月 3 日保本保收益
    3.50% 316619.28
    二、风险控制措施
    公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。
    在理财期间,公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。
    三、对公司的影响公司运用自有闲置资金及募集资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资
    金需求的前提下进行的,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    具体会计处理以公司正式披露的 《2018 年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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