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南网能源(003035)投资状况    年份:
发布日期2021-02-09
收购兼并类型--
主题使用闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2021年02月10日公告:南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过67527万元的闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行以协定存款和通知存款等存款形式进行现金管理,购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品。该额度自一届十四次董事会会议审议通过起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-011)。 现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下: 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下: (一)7天通知存款序号 签约银行 产品名称购买金额(万元)产品起息日预计年化收益率中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 单位 7天通知存款 10000 2021年 2月 9日 1.890%招商银行股份有限公司广州分行营业部 单位 7天通知存款 20000 2021年 2月 9日 2.025% (二)协定存款1、公司与中国农业银行股份有限公司广州明月路支行签订了《单位协定存款协议》 (1)协定存款账户:44032801040015698。 (2)基本存款额度(人民币):10万元(基本存款额度按活期存款利率计息)。 (3)协定存款利率:以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础上浮 40%确定(对超出基本存款额度的协定存款按协定存款利率单独计息)。 (4)有效期限:2021年 2 月 9日至 2022 年 2 月 9 日。 2、公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《协定存款合同》 (1)协定存款账户:120907871510606。 (2)业务备付金额度(人民币):10万元(额度内按活期存款利率计息),按结息日活期存款利率计息,结算周期内遇利率调整则分段计息。 (3)协定存款利率:中国人民银行公布的协定存款基准利率上浮 50%执行(对超出备付金存款资金额度的资金按协定存款利率计息),按结息日协定存款利率计息,结算周期内遇利率调整则分段计息。 (4)有效期限:2021年 2 月 9日至 2022 年 2 月 9日。 3、公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行办理了协定存款业务 (1)协定存款账户:3602005029200758158。 (2)基本存款额度(人民币):49万元(额度内按活期存款利率计息)。 (3)协定存款利率:中国人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 40%执行(对超出基本存款资金额度的资金按协定存款利率计息)。 (4)有效期限:2021年 2 月 9日至 2021 年 8 月 15日。 备注:公司与上述签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。 二、风险提示及风险控制措施 (一)风险提示 尽管通知存款、协定存款等属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。 2、公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况 进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 三、对公司日常经营的影响 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况 截至本公告日,公司除使用前述部分闲置募集资金进行现金管理外不存在其他使用闲置募集资金购买银行理财产品情况。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司一届十四次董事会会议审议的额度范围。
计划投入金额(元)675270000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 8 日召开一届十四次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 67527 万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体情况如下:
    一、公司募集资金的基本情况
    (一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞3623 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757575757 股,每股发行价人民币 1.40元,募集资金总额为人民币 1060606059.80 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 17049111.21 元,募集资金净额为人民币1043556948.59 元。本次募集资金到账 1052455116.40 元(与募集资金净额的差额部分为尚未置换的已支付或待支付的发行费用)。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021年 1月 14 日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    (二)发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募
    集资金项目及募集资金使用计划如下:
    序号 募集资金投资项目项目投资总金额(万元)使用募集资金投资额
    (元)
    1 建筑节能服务拓展项目 80000.00 341636893.16
    2 分布式光伏合同能源管理项目 62191.08 407460055.43
    3生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)
    2940.00 21630000.00
    4 城市照明节能服务拓展项目 3403.66 22830000.00
    5 偿还银行贷款 25000.00 250000000.00
    合计 173534.74 1043556948.59
    二、募集资金使用及余额情况
    截至 2021年 1 月 28日,募集资金账户余额为 105245.51万元扣除拟置换
    的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金后余额为 67547.11 万元,尚未开始其他使用。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)募集资金闲置原因
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    (二)现金管理产品品种
    为控制风险,公司拟使用暂时闲置的募集资金在设立募集资金专户的商业银行以协定存款和通知存款等存款形式进行现金管理,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。暂时闲置募集资金投资的产品期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:
    1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
    2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    上述现金管理产品不得用于质押。
    (三)决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效,单个产品的投资期限不超
    过一年。
    (四)投资额度及期限
    公司拟使用额度不超过人民币 67527 万元(含本数)暂时闲置募集资金进
    行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    (五)实施方式
    在上述投资额度范围及有效期限内,公司董事会授权董事长实施现金管理项目,行使投资决策权并签署相关法律文件。
    (六)信息披露公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
    四、投资风险及控制措施
    尽管通知存款、协定存款等属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
    (一)将严格遵守审慎投资原则,购买的现金管理产品期限不超过 12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
    (二)公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (三)公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情
    况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
    (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    五、本次现金管理事项对公司的影响
    (一)公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况,在
    确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响主营业务的正常发展。
    (二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、前十二个月内购买理财产品情况
    截至 2021年 2 月 8日,不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
    七、本次事项的审核程序及相关意见
    (一)董事会审议情况公司一届十四次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 67527 万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
    (二)监事会意见
    公司一届六次监事会会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益,符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
    (三)独立董事意见
    独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表的独立意见如下:
    “经核查,我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,可以实现资金的保值、增值,实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司使用不超过 67527 万元的闲置募集资金进行现金管理。”
    (四)保荐机构核查意见经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司一届十四次董事会会议和一届六次监事
    会会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

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