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辉煌科技(002296)投资状况    日期:
截止日期2017-07-12
收购兼并类型--
主题使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式增发新股
进展和收益说明--
计划投入金额(元)180000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)于 2017年 7
    月 11日召开了第六届董事会第三次会议以及第六届监事会第三次会议,会议审议通
    过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定,结合自身实际经营情况,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行许可[2013]1179 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2013年 11月 13日以非公开发行股票的方式
    向特定投资者发行普通股(A 股)股票 4,382.76 万股,每股面值 1 元,每股发行
    价 16.28元。截至 2013年 11月 14日止,公司共募集资金 713,513,328.00元,扣
    除发行费用 20,590,289.12元,募集资金净额 692,923,038.88 元。
    截止 2013年 11月 14日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计
    师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。
    截止 2017年 6月 30日,公司募集资金本年度投入使用 16,304,404.55元,以
    前年度投入使用 86,909,296.36元,累计投入使用 103,213,700.91元;募集资金余额(包含募集资金利息收入)为人民币 644,455,567.40元。
    二、募集资金存放情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度,资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016 年 4 月 22 日,公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016 年 5 月 30 日,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、平安银行股份有限公司郑州分行(账号为:11014566363000、11014566365008)、中国民生银行股份有限公司郑州分行(账号为:626217360)、郑州银行高新技术开发区支行(账号为:90501880120003851)重新签订了《募集资金
    三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易
    所三方监管协议范本不存在重大差异,各方均严格履行三方监管协议。
    截至 2017年 6月 30日止,募集资金的存储情况列示如下:
    单位:人民币元
    银行名称 账号 截止日余额 存储方式平安银行股份有限公司郑州分行
    11014566363000 17,350,373.51 活期
    11014566365008 - 活期
    238,317,689.06 定期中国民生银行股份有限公司郑州分行
    626217360 - 活期
    237,511,160.45 定期郑州银行高新技术开发区支行
    90501880120003851 - 活期
    151,276,344.38 定期
    募集资金专户净额合计 644,455,567.40
    募集资金存放情况说明:
    为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将部分募集资金以定期存款方式存放,具体如上表所示。
    三、募集资金的使用情况
    截至 2017 年 6月 30日,公司募集资金使用情况如下:
    单位:人民币万元
    序号 项目 募集资金承诺投资总额 已投入金额
    1 铁路灾害监测及预警系统 21,889.50 0
    2 铁路综合视频监控系统 13,895.50 0
    3 智能综合监控系统 16,445.30 0
    4 轨道交通运营安全服务系统 17,062.00 10,321.37
    合计 69,292.30 10,321.37
    四、拟使用募集资金补充流动资金的计划
    根据公司 2013年非公开发行募集资金投资项目进度,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化,节约公司财务成本的考虑,公司拟使用闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第六届董事会第三次
    会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可节约财务费用约为 783万元(按同期一年银行贷款基准利率 4.35%计算)。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进度。
    五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
    1、承诺在本次补充流动资金期限届满之前,公司将及时足额将资金归还至募集资金专户;
    2、承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
    3、承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目
    正常进行;若原募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行;
    4、承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;
    5、承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关
    的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    6、本公司闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行交易性金融资产和可供出售金融资产的投资、借予他人、委托理财(购买商业银行安全性高、流动性强的保本型现金管理产品除外)等财务性投资,不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
    六、独立董事意见公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金,使用期限为不超
    过 12个月,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于
    新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资进度作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。我们同意公司使用闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金。
    七、监事会意见公司第六届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金,使用期限为不超过 12个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金。
    八、保荐机构意见经核查,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表同意意见如下:
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见。
    本次闲置募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺使用募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;本次补充流动资金的使用期限不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。上述情况符合相关规定。
    公司本次拟使用 18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集
    资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,符合全体股东的利益。
    综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异议。

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