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北新路桥(002307)投资状况    日期:
截止日期2016-09-272016-09-27
收购兼并类型----
主题使用自有资金购买银行理财产品的公告投资新疆生产建设兵团第十师PPP项目的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)200000000.00145600000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于 2016 年9 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为 2亿元人民币,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
    公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、投资概况
    1.投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加公司和股东收益。
    2.投资额度:最高额度不超过 2 亿元人民币。在上述额度内,资金可滚动使用。
    3.投资品种:银行发行的保本型,浮动或固定收益类理财产品。
    4.投资期限:期限为自董事会审议通过之日起 12个月。
    5.资金来源:公司自有闲置资金。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1.投资风险
    (1)公司拟购买保本型,浮动或固定收益类理财产品,属于较低风险理财产品,受宏观经济影响,不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。
    证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2016-55
    2.针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施
    (1)董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,将充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (2)公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资
    金使用情况进行审计、核实。
    (3) 董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。
    (4)公司参与理财投资人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。
    三、对公司日常经营的影响
    公司以股东利益最大化为目标,在确保公司生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金适度购买较低风险的理财产品,不影响公司的正常资金周转需要,不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事相关意见
    根据相关规定,本公司独立董事对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险理财产品事项进行了审查,认为公司目前经营情况良好,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买较低风险理财产品,有利于在风险可控的前提下提高公司自有资金的使用效率,并获得一定的投资效益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司和全体股东利益。因此,公司独立董事同意公司使用不超过 2亿元人民币自有闲置资金购买较低风险银行理财产品,期限为自董事会审议通过之日起 12个月。
    证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2016-55
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟与新疆生产建设兵团第十师(以下简称“兵团第十师”)签订《合作协议》,双方共同投资新疆生产建设兵团第十师 PPP项目(以下简称“十师 PPP 项目”)。
    本公司与将与新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司(以下简称
    “十师国资公司”)共同出资设立项目公司,并由该公司负责十师 PPP 项目的
    投资、运营和管理。项目公司注册资本 2.8亿元,其中:本公司出资 14,560万元,
    持股 52%;十师国资公司出资 13,440 万元,持股 48%。十师 PPP 项目总投资额
    约为 14.23 亿元(人民币),项目建设期为 2 年。除项目公司注册资本金以外,其余的项目建设资金共 11.43亿元由项目公司向金融机构贷款解决。
    本公司 2016年 9月 26日召开的第五届董事会第十七次会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资新疆生产建设兵团第十师 PPP项目的议案》。
    此项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。此项交易尚需经过兵团第十师国有资产监督管理委员会批准。
    二、交易对手方介绍
    (一)新疆生产建设兵团第十师
    证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2016-54
    新疆生产建设兵团第十师位于西北部的阿勒泰和塔城两地区,师部驻北屯市,总面积 4137.3平方公里,辖 8 个团场。北屯市地处 216国道,318、319省道交汇处,是外联哈萨克斯坦、蒙古国,内联乌鲁木齐市、克拉玛依市和阿勒泰地区
    六县一市的交通枢纽。
    (二)新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司
    住 所:新疆北屯市新区土地学会服务中心
    企业类型:有限责任公司(国有独资)
    法定代表人:宋兴江
    注册资本:13,556.285 万元人民币
    经营范围:投资与资产管理;房屋租赁;机械与设备租赁;投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询;土地租赁。
    新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司系新疆生产建设兵团第十
    师国有资产监督管理委员会全资子公司,与本公司不存在关联关系。
    三、十师 PPP项目基本情况
    序号 项目名称 项目所在地所属行业建设内容和规模投资额(亿元)建设年限
    第十师一
    八 四 团
    -G217 公路建设项目
    一八四团-乌尔禾
    交通 改扩建二级公路 70 公里 2.2 2016-2017
    十师通用航空机场建设及管理运营工程
    第十师北屯市商贸流通
    建设北屯市通用航空机场、飞行器购置及相关配套基础设施。建设一八四团、一八五团、
    一八六团通用飞机临时起降点。
    3北屯市得仁山生态建设项目
    一期工程
    第十师北屯市市政基础设施
    新建沥青道路建设 23568 平方米,园路 67747 平方米,广场
    97558 平方米,水系改造 24806平方米,木栈道 910 平方米,
    绿化 182公顷,塑胶场地 22600平方米,景观构筑物 6座。
    1.3 2016-2017
    证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2016-54北屯工业园区基础设施配套
    工程(一期)北屯工业园区园区基础设施
    规划面积 36平方公里,新建待开发的 4.5 平方公里范围内的基础设施(包括道路、供排水、供电等);完善已建成 5 平方
    公里范围内的绿化、亮化
    3.8 2016-2017北屯市污水处理提升改造工程
    第十师北屯市市政基础设施北屯市污水处理厂改扩建工程
    规模:现有污水处理厂改造 规
    模为 2.0 万 m3/d,扩建工程规
    模为 3.5 万 m3/d,总规模 5.5
    万 m3/d;新建排水管道长度
    13.194km,改建排水管道长度
    7.546km;近期 2020 年设计排
    水规模 8000m3/d;远期 2030年设计排水规模 13000m3/d。
    2.88 2016-2017北屯市给水提升改造工程
    第十师北屯市市政基础设施
    新建供水管道长度 18.429km,改建供水管道长度 8.896km;
    铺设输水管道总长 48.593km。
    3.05 2016-2017
    合 计 14.23
    上述项目中除“第十师一八四团-G217公路建设项目”采取按进度支付工程款之外,其余 5 个项目的工程款采用 4:4:2 的支付方式,即在项目建设期根据工程进度支付 40%,项目建成后一年内支付另外 40%,剩余 20%在项目建成后第
    二年内进行支付。
    本公司投入项目公司的资本金在项目建成后分 3 年由兵团第十师进行回购,每年等额回购。兵团第十师对本公司投入的资本金和支付本公司的工程回购款进行兜底,并回购资金列入政府年度财政预算,确保能按约定要求按时回购本公司投入的资金。
    四、协议的主要内容
    (一)项目质量目标、运营管理目标和服务质量目标
    1.交工验收的工程质量目标:合格。
    2.竣工验收的工程质量目标:合格。
    3.运营养护目标:达到招标文件的要求。
    4.服务质量目标:达到项目运行时行业的最新相关规定要求。
    证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2016-54
    (二)项目公司资本金注入计划
    项目公司股东双方按照每个项目中标价的 20%开工后一次性注入资金。
    (三)违约责任按照协议具体条款执行。
    (四)生效条件由双方法定代表人或其授权的代理人签署并且加盖单位章后生效。
    (五)其他事项
    项目公司成立后应按招标文件规定的期限与北屯市政府签署 PPP项目合同、
    与十师国资公司签署资金监管协议等合同文件,用以约束本项目在建设、运营、移交全过程中双方各项权利与义务。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)投资目的
    本公司此次投资的目的在于实施战略转型,转变经营模式,加快进入政府与社会资本投资市场,进一步发挥在投融资、建设等方面的整体优势,在获得投资利润的同时,亦能拉动本公司工程施工业务的发展,最大限度地实现项目在各个价值创造环节的优化和提升,进而完成投资后价值整合的实现。
    (二)对本公司的影响
    1.该项目采用 PPP 模式运作,通过投资与施工联动,有效带动公司体内投
    资和施工业务整体发展,有利于提升公司盈利能力和竞争实力,实现公司主业转型升级;
    2.根据测算,该项目具有一定的投资效益,投资该项目在经济效益上可行;
    3.投资建设该项目将为公司 PPP 等业务模式的推广拓展进一步积累经验,有利于提高公司在新疆生产建设兵团内部市场的市场影响力,扩大市场规模。
    (三)可能存在的风险
    证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2016-54
    1.市场风险:如遇市场情况变化,材料价格上涨或施工过程中工期延误从而
    导致项目投资成本增大,会对施工利润及项目投资收益产生影响;
    2.回购风险:兵团第十师政府若不能按约定支付回购资金,将加大融资成本,影响项目收益。

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