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新开源(300109)投资状况    日期:
截止日期2018-08-13
收购兼并类型--
主题公司参与设立焦作财源高新技术产业投资基金的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    合伙企业的名称:焦作财源高新技术产业投资基金(有限合伙);
    基金规模: 壹亿元人民币(RMB 100000000)
    风险提示:
    1、本次公司与其他各方所签署的合伙协议仅为协议各方就共同参与投资设
    立基金出资有关事宜订立的合伙协议,截至本日,本基金各合伙人尚未出资,本基金存在无法按期募足出资额的风险。
    2、项目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不当
    的风险;实施过程中存在着信息不对称风险,资金财务风险。
    3、宏观经济的影响,投资标的的选择,行业环境、交易方案等带来的不确定性,将可能导致产业基金无法达到预期收益。
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“新开源”或“公司”)
    于 2018年 8月 11日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过公司拟作为有
    限合伙人与焦作通财创业投资有限责任公司(以下简称“通财创投”)、河南通财私募基金管理有限公司(以下简称“通财基金”)共同发起设立“焦作财源高新技术产业投资基金(有限合伙)”主要从事创业投资、创业投资管理、参股创业投资企业和产业投资基金及其它与创业投资相关的活动。其中公司以自有资金不超过人民币 6000万元认缴出资额,出资额占认缴出资总额的 60%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,属于董事会审议范围。
    本次交易的具体内容如下:
    一、投资基金基本情况
    1、合伙企业名称:焦作财源高新技术产业投资基金
    2、统一社会信用代码:暂未有
    3、类型:有限合伙企业
    4、注册地址:河南省焦作市山阳区建设东路 88 号
    5、经营范围:合伙企业的经营范围为:从事非证券类投资活动及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、基金规模:壹亿元人民币
    7、合伙期限:合伙企业的期限为自成立之日起 10年
    8、基金主体及出资情况
    单位:万元
    合伙人名称 合伙类型 统一社会信用代码 认缴出资额认缴出资比例
    新开源 有限合伙 9141080074921334XW 6000 60%
    通财创投 普通合伙 914108116672121913 3000 30%
    通财基金 有限合伙 91410811MA441YD25U 1000 10%
    合计 10000 100%
    9、投资期限与回收期限
    存续期的第一(1)年至第五(5)年为合伙企业的投资期限(“投资期”)。
    投资期届满后,合伙企业剩余的存续期为回收期限(“回收期”),回收期内逐步退出所有已投资的项目。经合伙人大会同意,合伙企业可以延长投资期(“投资延长期”),但不得使合伙企业的存续期超过 10 年。
    10、出资缴付所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。各合伙人出资额可分期出资,具体出资时间、金额经合伙人共同商定后,由普通合伙人发送书面通知。
    11、投资范围及方向
    合伙企业主要投资于焦作市域内注册未上市企业、项目,投资于焦作的比例不低于合伙企业出资总额的百分之六十(60%)。鉴于合伙企业的部分资金需用于合伙企业的日常运营,各方特此确认,投资于焦作外的合伙企业资金不得超过肆仟万元人民币(RMB 40000000)。
    12、基金退出机制
    本基金将遵循收益最大化原则,其投资项目将视条件通过包括但不限于 IPO、
    新三板挂牌、出售等方式实现适时退出。
    13、本基金还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。
    二、合伙人基本情况
    (一)普通合伙人
    名称:焦作通财创业投资有限责任公司
    企业类型:其他有限责任公司
    法定代表人:王敏
    成立时间:2007年 09月 24日
    注册资本:10000万元人民币
    注册地址:焦作市市建设路 86号财政局后五楼
    经营期限:2007年 09月 24日 至 2037年 09月 23日
    经营范围:实业投资,委托管理,投资咨询,企业购并的财务顾问,企业上市策划。
    通财创投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与公司不存在一致行动关系。
    (二)有限合伙人
    名称:河南通财私募基金管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:李阳东
    注册资本:1000万元人民币
    成立时间:2017年 05月 27日
    注册地址:焦作市山阳区建设东路 88号 409室
    经营期限:2017年 05月 27日 至 2047年 05月 26日
    经营范围:私募基金管理服务(凭有效许可证经营)。
    通财基金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与公司不存在一致行动关系。通财基金为通财创投的全资子公司。
    三、合伙协议的主要内容
    (一)各出资人合作地位及主要权利义务:
    1、基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为焦作通财创业投资有
    限责任公司,按照有限合伙企业合伙协议的约定负责基金的投资管理运营,向基金提供管理服务,包括对投资目标实施尽职调查、价值分析、设计交易结构和谈判,对被投资企业进行监控、管理,制定并实施投资退出方案等。通财创投应当按约定向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况。通财创投对于基金的债务承担无限连带责任。具体内容以合伙协议的约定为准。
    2、有限合伙人为新开源及通财基金。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙
    企业的债务承担责任,不直接参与基金管理,但充分享有基金的收益权和投资项目的知情权、监督权。有限合伙人不执行合伙企业的合伙事务,不得对外代表合伙企业进行活动、交易和开展业务,亦不得从事其他损害本合伙企业利益的行为。
    (二)管理和决策机制:
    投委会为合伙企业唯一投资决策机构,基金管理人负责基金的日常管理和运营,投资决策委员会负责基金对外投资、投后管理及投资退出事宜。
    1、合伙人会议:合伙人会议为合伙人之议事程序,由普通合伙人召集并主持。
    合伙人会议讨论决定在符合适用法律的前提下对投资限制进行豁免、在符合适用法律的前提下,批准普通合伙人提议的非现金分配提案、处理基金涉及的利益冲突问题以及其他事宜。
    2、投资决策委员会:基金变更完成后组建投资决策委员会,对合伙企业投资事项进行决策。投资决策委员会由 5名委员组成,投委会设主任一(1)名,由普通合伙人确定,普通合伙人的董事及高级管理人员可同时担任投委会的成员。
    3、投委会全部议案的表决须经投委会全体成员五分之四(含)以上通过后方为有效决议。涉及关联交易的事项,必须经非关联投委会成员一致表决通过后方为有效决议,关联投委会成员应回避上述表决。
    4、普通合伙人应当按约定向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况。
    (三)基金的管理费:
    合伙企业每年应向普通合伙人支付的管理费以实缴出资总额扣除已退出项目
    的投资本金为计算基础,首年按 1%向基金管理人支付管理费,以后各年按 2%向基金管理人支付管理费。
    四、本次交易的目的和影响
    公司本次对外投资使用公司自有资金,对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中任职。
    五、风险提示
    (一)截至本日,本基金各合伙人尚未出资,本基金存在无法按期募足出资额的风险。
    (二)本基金还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。
    (三)项目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不
    当的风险;实施过程中存在着信息不对称风险,资金财务风险。
    (四)宏观经济的影响,投资标的的选择,行业环境、交易方案等带来的不确定性,将可能导致产业基金无法达到预期收益。
    公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。在投资项目论证时,公司将充分利用资本市场和各方资源筛选项目,经过严格的研究、尽调、分析和审核过程,以切实降低公司投资风险。

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