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星宇股份(601799)投资状况    日期:
截止日期2019-08-282019-08-28
收购兼并类型----
主题在塞尔维亚投资建厂的公告在塞尔维亚投资建厂的公告
募资方式非募集资金募资改投
进展和收益说明 2019年8月29日公告:常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第 五届董事会第二次会议,审议通过了《关于在塞尔维亚投资建厂的议案》,并于2019年8月28日披露《星宇股份关于在塞尔维亚投资建厂的公告》(公告编号:临2019-023)。为进一步说明投资者关心的情况,公司就上述公告中涉及的投资 事项进行如下补充说明: 一、选择在塞尔维亚投资建厂的原因 为了积极响应国家一带一路战略,开拓欧洲市场,进一步发展壮大,公司本次拟在塞尔维亚建立生产基地,主要原因如下: 1、市场因素 欧洲汽车产业发达,保有量大,直接带动了汽车上下游产业的快速发展,车灯需求量大。为开拓欧洲市场,需要在欧洲整车厂附近建厂,满足其配套要求。 2、战略因素 公司在国内已配套宝马、奥迪、大众等欧洲品牌主机厂在国内合资公司的项目。目前,各大汽车厂商平台化趋势明显,新产品往往全球同步开发和投放,同 一零部件由一家供应商提供。为满足欧洲品牌客户全球同步开发、生产需求,公司需要在海外建厂。此次在塞尔维亚建立生产基地可以帮助公司全面进入欧洲中、高端汽车品牌的供应商体系。进入欧洲市场也是公司全球化战略发展的重要步骤。 3、投资环境因素 公司前期对塞尔维亚当地的投资环境进行了调研和分析,与塞尔维亚政府经济部门签订了备忘录,并讨论了投资优惠政策。塞尔维亚投资环境吸引力突出,主要表现在以下几个方面:(1)塞尔维亚是中东欧地区第一个同中国建立战略 伙伴关系的国家,政治环境良好;(2)塞尔维亚政府主导大力吸引外资,创造证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-026就业,推出一系列优惠政策;(3)塞尔维亚与欧盟、中东欧自由贸易区成员国、俄白哈关税同盟及土耳其等签订了自由贸易协议,塞尔维亚有关商品出口上述地区和国家享受免关税和免配额优惠待遇;(4)塞尔维亚地理位置优越,是连接东南欧与西欧、欧亚大陆的陆路枢纽;(5)塞尔维亚劳动力成本较低。 二、项目收益情况分析根据江苏省工程咨询中心出具的《星宇塞尔维亚工厂建设项目可行性研究报告》,本项目主要从事汽车灯具及零部件等产品的生产及销售,计划达产年预计可年产各类车灯约570万只,其中:后尾灯300万只,小灯170万只,前大灯100万只;根据规划产能及车灯产品单价计算(销售收入=销售量×单位产品价格),项目达产年将新增销售收入约12350.00万欧元(不含税),扣除总成本费用、营业税金及附加费用,加上相关政策补助收入,预计达产年利润总额约1482.60万欧元,项目投资财务内部收益率约为16.0%(所得税后),投资回收期约为8.29年(含建设期3年)。上述收入及利润的测算是按照完全达产后的产能和产品单价计算得出。 三、对外投资的风险分析及措施 1、基于塞尔维亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸 易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响,本项目的投资进度、建设期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。 应对措施:公司将对国内外经济、政治形势及相关政策进行研究并派遣专门团队负责项目建设与运营,有效地把控风险,确保项目能够按照预期有序推进。 2、本投资项目尚处于投资意向阶段,尚未进入实质性投资阶段,相关投资 政策、条件等尚在具体商谈与落实,具有一定的不确定性,项目存在不能如期推进的风险。 应对措施:公司将对当地市场情况进行调研和分析,了解塞尔维亚当地政府投资奖励及优惠政策;同时公司将充分利用自筹资金,保障资金投入,积极推动项目顺利进展。 3、本次投资及塞尔维亚公司的设立需要经过发改委、商务部门以及外汇管 理部门等审批或备案,存在不能获得相关主管部门审批或备案的风险。 证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-026 应对措施:公司将与发改委、商务部门及外汇管理部门积极沟通,争取尽早完成相关审批或备案手续。 4、本次投资需运用外汇资金,汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。 应对措施:公司会密切关注国际外汇市场的动态,提升对汇率市场预测能力,尽可能规避汇率变动带来的风险。 5、塞尔维亚项目收入、利润及投资收益等情况的预测是按照目前规划的产能测算的,车灯生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况进行适当调整,如果销售不能达到规划的产能,项目收入、利润及投资收益存在无法达成的风险。 应对措施:公司将积极拓展欧洲客户,争取更多的项目来满足塞尔维亚工厂的生产。 公司将在本次投资项目的推进过程中及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。--
计划投入金额(元)467999000.001175895000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、 对外投资概述
    为了进一步提升公司的国际竞争力,有效地拓展海外市场,公司经过充分调研,拟在境外塞尔维亚尼什(NIS)市工业区内投资建厂。
    塞尔维亚地处东南欧巴尔干半岛中部,与克罗地亚、波黑、黑山、阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚、罗马尼亚以及匈牙利接壤。国土面积77474平方公里(不含科索沃地区)。北部为著名的伏伊伏丁那多瑙河冲积平原,地势平坦,土壤肥沃,誉为粮仓。中部、东部、西部及南部为丘陵和山地。拟建项目选址位于塞尔维亚尼什(NIS)市工业区内。
    为确保本次对外投资事项能够顺利实施,董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与建设塞尔维亚工厂项目相关的文件,并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜及相关子公司设立的相关事宜。
    本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    公司于2019年8月26日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于在塞尔维亚投资建厂的议案》。
    证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-023
    二、投资项目基本情况
    1、项目名称星宇股份塞尔维亚工厂建设项目
    2、建设地点
    本项目建设地点位于塞尔维亚尼什(NIS)市工业区。
    3、建设内容
    项目规划用地约16.55公顷,新建2座车间厂房以及相关辅助建筑物,项目总建筑面积50744平方米。
    4、产品方案及建设规模
    本项目主要从事汽车灯具及零部件等产品的生产及销售,计划达产年可形成年产各类车灯570万只,其中:后尾灯300万只,小灯170万只,前大灯100万只。
    5、实施进度
    项目建设期拟定为3年,初步拟定为2020年1月-2023年1月。其中包括项目立项、资金计划落实、土建工程的勘察设计及施工、设备采购、安装调试、人员招聘及职工培训和试生产。
    本项目要严格执行本项目所在国的建设程序,确保建设前期工作质量,做到精心策划,强化施工管理,以确保工程质量和安全。
    6、投资估算及资金筹措本项目总投资为6000.00万欧元(折合人民币46799.90万元,欧元汇率取7.8,以下同),其中建设投资为5460.80万欧元,建设期利息为0万欧元,铺底流动资
    金539.20万欧元。项目总投资全部由公司自筹解决。
    7、经济效益
    项目达产年新增销售收入12350.00万欧元(不含税),年利润总额1482.60万欧元,项目投资财务内部收益率为16.0%(所得税后)投资回收期为8.29年(含
    建设期3年)。
    8、审批流程
    本次投资及塞尔维亚公司的设立需要经过发改委、商务部门备案,资金出境还需报外汇管理部门备案。
    在塞尔维亚,本次投资不涉及反垄断审查,但与本次投资相关的政府奖励或证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-023
    优惠政策需国家政府、当地市政等进行审批。
    三、对外投资对上市公司的影响
    本次对外投资有利于公司拓展全球业务,加速国际布局,以满足国际客户的业务需求,提升企业的全球知名度,扩大全球市场份额。
    四、对外投资的风险分析
    1、基于塞尔维亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸
    易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响,本项目的投资进度、建设期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
    2、本投资项目尚处于投资意向阶段,尚未进入实质性投资阶段,相关投资
    政策、条件等尚在具体商谈与落实,具有一定的不确定性,项目存在不能如期推进的风险。
    3、本次投资及塞尔维亚公司的设立需要经过发改委、商务部门备案,资金
    出境还需报外汇管理部门备案,存在不能获得相关主管部门批准的风险。
    4、本次投资需运用外汇资金,汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。
    5、塞尔维亚项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额,项目能否达到预期存在不确定性。
    一、变更募集资金投资项目的概述
    (一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1231 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,星宇股份于 2016 年 8 月 2 日非公开发行人民币普通股 36505232 股,每股发行价格为人民币 41.09 元。募集资金总额为人民币 1499999982.88元,扣除发行费用人民币 22954000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币 1477045982.88 元,上述募集资金
    于 2016 年 8 月 8 日全部到位,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验
    字(2016)00158 号验资报告验证。
    (二)募集资金使用计划
    序号 项目名称项目总投资额(万元)拟使用募集资金金额(万元)
    1 吉林长春生产基地扩建项目 80487.50 80000.00
    2 汽车电子和照明研发中心 71075.30 70000.002017 年 12月 29日,公司 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》。公司拟将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目,实施主体由吉林省星宇证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-024
    车灯有限公司(星宇股份之全资子公司)变更为星宇股份,实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。“星宇股份智能制造产业园一期”项目计划总投资为 86532.00 万元,拟投入募集资金额 80000.00 万元(不含理财收益)。
    (三)募集资金的使用情况
    截至 2019年 6月 30日,发行人募集资金实际使用情况如下表所示:
    单位:万元
    承诺项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入金额募集资金余额(含理财收益)
    智能制造产业园一期项目 80000.00 13146.43 73415.78
    汽车电子和照明研发中心 70000.00 7845.32 66977.58
    (四)本次拟变更募投项目情况
    公司拟将“星宇股份智能制造产业园一期”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一、二、三期”项目,该项目计划总投资为 117589.50万元,已投入募集资金额 13146.43 万元(为星宇股份智能制造产业园一期已投入的募集资金金额),拟继续投入募集资金额 73415.78 万元(含理财收益)。2019年 8月 26日,公司第五届董事会第二次会议以 7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将“星宇股份智能制造产业园一期”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一、二、三期”项目,并将提交 2019 年第二次临时股东大会进行审议。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变更“星宇股份智能制造产业园一期”项目不构成关联交易。
    二、变更募集资金投资项目的具体原因
    随着国产装备制造水平的提升,星宇股份智能制造产业园项目拟采购国产设备代替原计划采购的进口设备,加之原有建设规划调整,原项目预算大幅缩减。
    星宇智能制造产业园项目分期建设。随着市场需求增加,星宇股份智能制造产业园项目二期、三期已相继开工建设,为提高募集资金使用效率,加快项目建设,尽早产生效益,公司拟将募集资金投资项目“星宇股份智能制造产业园一期项目”变更为“星宇股份智能制造产业园一、二、三期项目”。证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-024
    三、项目具体内容
    (一)项目基本情况
    (1)项目名称:星宇股份智能制造产业园一、二、三期项目
    (2)项目地点:项目位于常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧,拟用地 116279平方米,折合 174.42 亩。
    (3)建设单位:常州星宇车灯股份有限公司
    (4)建设内容:本项目新建生产厂房、办公楼和门卫房等建筑物 12座,建
    筑面积 101279.95平方米。计划购置各类单色注塑机、双色注塑机、镀铝机、光固化线、后灯罩防雾线、涂胶机器人、振动摩擦焊、热板焊设备等设备。
    (5)建设规模:项目主要从事高性能前照灯、后组合灯两类产品的生产,建成后年产 460万只前照灯、560 万只后组合灯。
    (二)项目投资概算及资金筹措
    “星宇股份智能制造产业园一、二、三期”项目计划总投资为 117589.50万元,其中:建设投资为 91802.90万元,铺底流动资金 25786.70万元,剩余部分使用自有资金。截至 2019 年 6 月 30 日,该项目已投入募集资金额 13146.43万元(为星宇股份智能制造产业园一期已投入的募集资金金额),拟继续投入募集资金额 73415.78万元(含理财收益)。
    (三)项目效益
    本项目达产后,预计新增年销售收入 281660.00万元(不含税),年利润总
    额 38067.10 万元,项目投资财务内部收益率为 18.3%(所得税后),投资回收
    期为 8.0 年(含建设期 3年)。
    四、风险提示
    本项目是公司经多次研究论证后审慎提出的,具有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后,存在技术进步、产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素,任何一个因素发生变化都有可能直接影响到本次募集资金投资项目无法实现预期收益。
    证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-024
    五、备案和环评情况(该项目)的审批手续已办理完毕,已取得常州市新北区经济发展局核发的《江苏省投资项目备案证》(常新经备[2017]69 号)和常州国家高新技术产业
    开发区(新北区)行政审批局下达的环评批复(常新行审环表[2017]50号)。
    六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:公司本次变更募投项目“星宇股份智能制造产业园一期”是
    基于公司实际经营情况作出的调整,以更好地适应生产经营的需要,提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略;本次变更符合公司的实际情况和长远发展规划,履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。此变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。同意公司变更募投项目“星宇股份智能制造产业园
    一期”。
    (二)监事会审议情况
    监事会认为:公司本次拟对募投项目变更的事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意《关于变更募集资金投资项目的议案》。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
    公司董事会、监事会已经审议并通过了本次变更部分募投项目的相关议案,公司独立董事亦发表了同意意见,且公司将相关议案提交股东大会审议,履行了必要的审批程序。本次募集资金用途变更符合中国证监会《上市公司监管指引第
    2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,符合广大投资者利益,使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所及公证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2019-024司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    综上所述,保荐机构同意公司变更募集资金投资项目。
    七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
    上述变更募集资金投资项目事项,将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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