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海南瑞泽(002596)投资状况    日期:
截止日期2017-05-09
收购兼并类型--
主题全资子公司签署PPP合作模式框架协议的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)1500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    风险提示:
    1、本合作协议属于意向性框架协议,本协议中约定的罗甸县兴阳大道、玉湖公园和红水河景区旅游基础设施建设项目尚需政府部门按相关法律规定完成
    PPP入库以及公开招投标程序,并最终签订具体的项目合同。大兴园林能否中标本项目以及项目建设期限、具体的施工日期等事项均存在较大不确定性。招投标程序完成后,正式合同的签订时间、最终签订金额以及实际结算金额等亦存在较大不确定性。
    2、因最终签订具体合同金额以及实际工程结算金额等存在不确定性,工程
    项目的毛利率水平存在不确定性,故本合同对公司未来的盈利贡献存在不确定性。
    3、因本项目金额较大,公司、大兴园林可能面临项目垫资金额压力较大的风险。因本项目合作期限较长,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。
    公司提请广大投资者特别关注上述风险提示,公司将根据项目进展情况,及时履行信息披露义务。
    一、协议签署情况
    2017 年 5 月 6 日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)
    全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”、“乙方”)与罗甸县人民政府(以下简称“甲方”)签署了《罗甸县旅游基础设施建设项目PPP合作模式框架协议》(以下简称“《本协议》”),罗甸县人民政府决定采用 PPP 模式进行罗甸县兴阳大道、玉湖公园和红水河景区旅游基础设施建设项目(以下简称“本项目”),罗甸县林业局作为本项目发起人,罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司为本项目实施机构;三亚新大兴园林生态有限公司作为本
    项目潜在的社会投资人。甲方与乙方在本 PPP 项目入库后共同组建 SPV 项目公司。本项目总投资暂定 15亿元,建设期暂定 2年,运营维护期暂定 15年。
    二、协议对方介绍
    罗甸县位于贵州南部红水河畔,北连惠水、长顺县,西邻紫云、望谟县,东北与平塘县接壤,南与广西天峨、乐业两县隔红水河相望,县城距省会贵阳168公里,距州府都匀187公里。罗甸国土面积3015.8平方公里,是黔南州国土面积最大的县,耕地总面积25.73万亩,农民人均耕地面积0.89亩,属新阶段国家重点扶持的贫困县和革命老区县。2016年罗甸县农村居民人均可支配收入8711元,同比增长9.8%,城镇居民人均可支配收入24604元,同比增长8.9%。(以上信息来源:罗甸县人民政府官网http://www.gzluodian.gov.cn/)
    罗甸县人民政府与公司、大兴园林不存在关联关系,最近一年又一期,未与公司、大兴园林发生类似业务。
    三、协议的主要内容
    (一)项目概况
    1、项目名称:罗甸县兴阳大道、玉湖公园和红水河景区旅游基础设施建设项目。
    2、项目范围:罗甸县以兴阳大道、玉湖公园和红水河景区为核心的生态建设、旅游景区建设、景观完善建设(含县城区域及环湖路、王乃山及大乐亭公园整体复绿建设等)。
    3、项目投资建设规模:项目总投资暂定 15亿元(包含前期费用、项目建设费用、投资收益)。其中,兴阳大道、玉湖公园一期和红水河景区一期景观完善
    项目 2亿元;玉湖公园二期项目 8亿元;红水河景区二期项目 5亿元。
    (二)合作框架
    1、为保证本项目顺利实施,乙方须在本协议签订后 10日内向甲方提供 0.15
    亿元履约保函或保证金;否则,视为乙方自动放弃本项目,本协议自动终止。
    在乙方施工形象进度达到 2000 万元后,甲方应按照工程进度分期无息退还
    乙方 90%的履约保证金;剩余 10%的履约保证金,待工程验收合格后无息全额退还,否则可视为甲方违约并赔偿乙方相应损失。
    2、本项目采用 PPP 模式运作。在本项目入库成功前,兴阳大道、玉湖公园一期和红水河景区一期项目需要提前进行景观完善建设,投资额暂定 2亿元(其中,兴阳大道景观完善建设项目不超过 0.5亿元,玉湖公园一期和红水河景区一期景观完善建设项目 1.5亿元。),由社会资本方先行投入资金进行设计及施工,本项目入库成功后由 SPV 项目公司用项目资本金先行支付给社会资本方;入库
    时间暂定为 2017 年 10 月 31 日前,若本项目未能入库成功,则前期项目投资建设的内容自动转换为正常结算项目,竣工验收合格后 3个月内跟踪审计完成,结算款分 6 年支付,按 5:1:1:1:1:1 支付,年利率 7.5%;具体付款方式以双方签订
    的 EPC合同为准。
    3、SPV公司成立后按本项目总投资的 30%资本金进行注资,其中甲方指定
    实施机构出资比例为资本金的 20%;乙方及其引入的财务投资人出资比例为资本
    金的 80%。在建设期和运营期内,各方按实际出资比例享有 SPV 公司股权和承担风险。
    4、PPP 项目入库成功后,进入正常招标流程,若乙方 PPP 模式中标,SPV
    公司注册成立后,乙方承诺:在 45 个工作日内将本项目资本金的 80%分期注入SPV公司账户;在 SPV 公司融资资料齐备的情况下 60个工作日内负责将项目总
    投资的 70%资金按建设计划需求融资分期分批到位;若乙方承诺不能全部兑现,则视为乙方自动放弃本项目,本协议自动终止,因此造成的损失由乙方承担。同样,甲方也应在 SPV 公司注册成立后 45 日内将本项目资本金的 20%注入 SPV公司账户。若乙方不能中标,其他单位中标进场施工前必须全额支付乙方前期投入全部资金,且前期投入资金按 7.5%年化利率支付利息给乙方。
    (三)建设运营及回报机制
    1、本项目建设期暂定 2年,运营维护期暂定 15年。
    2、回报机制:项目完工之日起,由甲方按等额本金方式分期还本付息。
    3、如本项目中有已建成或完成融资贷款的,已建成的项目和所融资金可单列,不计入本项目融资资金范围。
    4、本项目以招商方式实施,按贵州省、黔南州、罗甸县招商优惠条件给予
    本项目支持,如有相关的专项基金、产业资金给予本项目优先支持。
    5、罗甸县人民政府全力推进该项目进入省级 PPP库,重点项目按国家示范
    项目的标准实施,力争做成国家或省级示范项目,乙方积极配合协助入库工作。
    (四)风险分配原则
    1、按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则,综合考虑政府风
    险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素,政府和社会资本间合理分配项目风险。
    2、原则上,项目设计、建设、财务和维护等商业风险由社会资本承担,法
    律、政策和最低需求等风险由政府承担,不可抗力等风险由政府和社会投资人合理共担。具体的风险分配以罗甸县人民政府审批通过的实施方案为准。
    (五)协议生效
    1、本协议自合同双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章之日起生效。在履约期间如因国家有关政策、法律法规调整变化或其它原因需做出调整变化时,合同双方应本着友好、坦诚、互谅的原则对相应条款做出必要的调整和补充。
    2、本协议签订的合作事项属意向性框架协议,正式合同以完成招投标后签定为准。
    四、协议对上市公司的影响
    本协议的签订和履行将扩大公司园林绿化业务的规模,为公司通过业务转型和拓展省外业务实现跨越式发展提供了条件,符合公司未来向生态环保、园林绿化行业转型的发展战略,为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多经验,有利于提高公司整体竞争力和盈利能力,对公司未来发展将具有积极意义和推动作用。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。    

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