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深康佳A(000016)投资状况    日期:
截止日期2017-03-31
收购兼并类型--
主题申请理财产品额度的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)2000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、证券投资情况概述
    1、投资目的:为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金。
    2、投资金额:购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币 20 亿元,公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用。
    3、投资方式:购买金融机构(不含信用社)发行的期限不超过 9个月的理财产品。
    4、授权期限:不超过 5年。
    二、证券投资的资金来源
    本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金,不影响公司及控股子公司的正常运营。
    三、需履行审批程序的说明
    根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定,该投资事宜需经公司董事局和股东大会审批,并需公司独立董事出具独立意见。
    公司于 2017年 3月 29日召开的第八届董事局第二十八次会议以 7票同意,0票
    弃权,0票反对审议通过了《关于申请理财产品额度的议案》。本次会议以现场会议的方式召开。
    公司董事局已审议通过了该投资事项,公司独立董事已就该投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本议案尚须获得股东大会的批准。
    四、证券投资对公司的影响
    公司及控股子公司运用自有资金购买理财产品,有助于合理利用闲置资金,提高自有资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。
    五、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、市场风险:由于国家政策变化、宏观周期性经济运行状况变化、汇率和人民
    币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致理财产品收益会出现一定的波动,从而理财产品收益将与测算出现偏差。由于公司购买理财产品期间较短,此风险较小;
    2、流动性风险:理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,公司在产品期限
    内没有提前终止权。由于公司以闲置资金购买理财产品,因此资金流动性不存在问题;
    3、信用风险:金融机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品
    的收益产生影响。公司均向具有强大实力的金融机构购买理财产品,此类金融机构发生信用风险的概率极低;
    4、收益风险:针对理财产品,收益将依照购买理财产品时规定的收益率获取,由于理财产品收益率远大于协定存款利率,公司出现额外损失的可能性极小。
    (二)风险控制措施
    1、公司成立了投资工作小组,购买理财产品事宜由小组拟定方案,报财务总监同意后操作。
    2、公司已经制定了《证券投资管理制度》,公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。
    六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
    根据有关要求,公司独立董事对公司拟购买理财产品的有关情况进行了核查,发表意见如下:
    (一)公司拟购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过 20亿元,公司已将
    该项投资提交董事局会议进行审议,并将报股东大会审议。因此,公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。
    (二)公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》,该制度规
    定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。同时,公司已在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列制度,这些制度也有助于公司控制证券投资的风险。我们认为,公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。
    (三)公司购买理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率,不会对公司主营业务产生影响。
    独立董事认为,该投资事项的审议和表决程序合规、合法,同意董事局的表决结果。

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