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哈投股份(600864)投资状况    日期:
截止日期2018-04-252018-04-25
收购兼并类型----
主题授权经营层使用自有闲置资金进行短期投资理财的公告江海证券对其子公司江海汇鑫期货增资的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)214560000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    公司 2018 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权经营层使用自有闲置资金进行短期投资理财的议案》。同意授权经营层利用最高额度不超过最近一期经审计净资产 10%的自有闲置资金进行短期投资理财以增加公司收益。本议案审议事项在公司章程规定的董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
    一、授权短期投资理财情况概述
    1、投资目的
    为提高公司资金使用效率,提高收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟将部分自有闲置资金用于短期投资,为公司和股东创造更好的收益。
    2、投资金额
    公司拟进行短期投资理财金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。本额度范围内,用于短期投资的资本金可循环使用。
    3、投资范围及期限
    在投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的固定收益理财产品、浮动收益理财产品;国债及央行票据;新股及可转债申购;债券投资及回购;二级市场 A 股、可转债;货币基金、债券基金、混合型基金等理财产品。短期投资理财产品的投资期限不超过一年。
    4、授权有效期本授权自本次董事会审议通过之日起两年内有效。
    二、资金来源
    公司用于短期投资理财的资金来源为公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。其使用不影响公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回
    购、二级市场股票、申购新股等品种,可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响,市场波动较大,可能对公司的损益产生影响。
    就此,公司将严格按照《内部控制制度》和《证券投资管理制度》等规章制度的规定对投资的决策、实施、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等各环节全面加强管理确保有效防范投资风险。同时公司将与公司全资子公司江海证券的专业投资和研究部门密切合作,加强市场分析和调研 及时调整投资策略及规模,切实执行内部有关管理制度严控风险,保障公司资金安全。
    四、对公司的影响
    公司经营情况正常,财务状况良好,使用自有闲置资金选择适当的时机进行短期投资理财,可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,对公司经营有积极影响。
    五、独立董事意见
    公司目前经营情况正常,财务状况良好,使用自有闲置资金选择适当的时机进行短期投资理财,可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,且以不影响公司主营业务的正常开展为前提,符合公司全体股东的利益。我们同意该项议案。
    重要内容提示:
    ? 投资标的名称:公司全资子公司江海证券有限公司子公司江海汇鑫期货有限公司
    ? 投 资 金 额:人民币 21456万元
    一、增资事项概述
    (一)基本情况
    公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称江海证券)拟向其子公司江海
    汇鑫期货有限公司(以下简称汇鑫期货)增资 2.1456亿元人民币。即将汇鑫期货公司净资本增加至 3 亿元,以满足证券期货交易所、监管部门以及合作伙伴对于各种业务资格申请,尤其是设立风险管理公司的净资本要求。
    中国证监会推动的以净资本为核心的风险监管指标体系(如《期货公司风险监管指标管理办法》等法律法规)以及期货公司的分类监管使期货行业迈入新的发展轨道。在新的监管形势下,资本规模将直接影响期货公司的业务规模、范围,以及服务实体经济的能力。
    期货作为风险对冲工具日益得到市场的认可,最近原油期货的上市,更是成为中国抗衡大宗商品价格波动推动人民币国际化的重要手段。同时,期货也成为服务实体经济的重要手段之一,近年来被广泛使用。“期货+保险”连续两年被写
    进中央一号文件。目前期货行业服务实体经济手段集中通过风险管理子公司实现。
    期货业协会推出《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引》就是推动期货公司更好发挥期货的风险管理功能,为实体经济服务。依照该《指引》“第五条(二)备案时期货公司净资本不低于 3亿元”。目前江海汇鑫期货净资本不足 1亿元,无法申请风险管理子公司牌照,严重阻碍了子公司的业务发展及服务实体经济的能力。同时,对公司的整体金融竞争力及股权价值也带来影响。
    因此经研究,拟申请向汇鑫期货公司增资 2.1456亿元人民币 (拟聘请评估机构确定增资价格初步拟以 1.192元/股计算,增发 180000000股,增资金额
    约为 214560000.00 元) 使汇鑫期货公司净资本增加至 3亿元,以满足证券期
    货交易所、监管部门以及合作伙伴对于各种业务资格申请,尤其是设立风险管理公司的净资本要求。
    汇鑫期货其他股东蚌埠投资集团和北京怡广投资管理有限公司不参与此次增资。
    增资后汇鑫期货股本结构:
    股东名称 股本数 持股比例
    江海证券有限公司 245000000.00 87.50%
    蚌埠投资集团 34000000.00 12.14%
    北京怡广投资管理有限公司 1000000.00 0.36%
    合计 280000000.00 100.00%
    (二)公司内部履行的审批程序
    2018年 4月 23 日,根据江海证券董事会决议及申请,公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于江海证券对其子公司江海汇鑫期货增资的议案》。会议应参会董事 9人,实际参会 9人,全体董事一致同意该增资事项。
    根据《公司章程》,本次增资额未超出公司董事会审批范围无需提交公司股东大会审议,本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
    二、拟增资子公司的基本情况
    企业名称: 江海汇鑫期货有限公司
    注册资本:1亿元
    注册地址: 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 51-2号 12层企业性质:有限责任公司
    经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。
    股东及持股比例:江海证券有限公司 65%持股,蚌埠投资集团有限公司 34%持股,北京怡广投资管理有限公司 1%持股。
    三、拟增资子公司主要财务指标
    江海汇鑫期货有限公司截至 2017年 12月 31日主要财务指标(经审计):资
    产总额为 603165360.61 元,净资产为 113521630.29 元,实现营业收入
    45368441.96,实现净利润 2032351.55元。财务数据经具有从事证券、期货
    业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次增资完成后,将使汇鑫期货可以开展风险管理业务不受净资本制约,扩大了业务发展空间,服务实体经济,从而对江海证券的业务形成有利支撑,满足江海证券未来发展需要,进一步增强服务实体经济能力和手段,提升品牌价值及股权价值,符合公司及全体股东的利益。
    五、本次增资的风险分析
    本次增资后开展的风险管理业务,都以保证资金的安全性和流动性为前提,退出渠道也具有相对确定性,对公司未来发展将产生积极影响。该项增资的风险主要来自于风险管理业务对应行业未来发展不确定性造成公司投资本金及预期
    收益回款的风险,公司将加强对子公司的管理,在业务拓展、资金使用等方面加以限制,将投资风险控制在证券公司可承受范围内。

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