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新宝股份(002705)投资状况    日期:
截止日期2017-04-272017-04-27
收购兼并类型----
主题开展衍生品投资业务的公告使用自有资金购买银行短期理财产品的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)1300000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东新宝电器股份有限公司于 2017年 4月 26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》。 为实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,拟开展以套期保值为目的的衍生品投资业务(包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合,主要以远期外汇交易为主)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求,本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下:
    一、拟开展衍生品投资的基本情况
    公司拟开展的衍生品投资以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率,与主营业务密切相关的简单衍生品,且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合,主要以远期外汇交易为主。
    根据公司的进出口情况及市场汇率、利率条件,公司拟开展的衍生品投资累计未交割金额控制在 20,000万美元(等值 14亿元人民币)范围内,在此限额内资金额度可滚动使用。
    二、拟开展衍生品投资的主要条款
    1、合约期限:不超过三年
    2、交易对手:银行类金融机构
    3、流动性安排:所有衍生品投资均对应正常合理的业务背景,投资金额和
    投资期限与公司预期收支期限相匹配,不会对公司的流动性造成影响。
    4、其他条款:衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。
    三、开展衍生品投资的必要性说明
    公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的利率汇率风险,整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应,不存在投机性操作。公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与相关银行开展以远期外汇交易为主的衍生品投资业务。
    四、公司投资衍生品的准备情况
    1、公司制定了《衍生品投资管理制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露、档案管理与信息保密等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。
    2、公司进行衍生品交易前,由公司财务部门在多个市场与多种产品之间进
    行比较、询价;必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
    3、公司财务部门衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
    五、衍生品投资的风险分析
    1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率将可
    能对公司衍生品交易产生不利影响,公司将及时根据市场变化调整策略。
    2、流动性风险:公司拟开展的衍生品投资业务性质简单,交易的期限均根
    据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。
    3、履约风险:公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期
    业务往来的银行,无投机性操作,基本不存在履约风险。
    4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操
    作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。
    六、衍生品投资风险管理策略
    公司秉承安全稳健、适度合理的原则,所有衍生品投资业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机行为。同时公司的《衍生品投资管理制度》已明确了衍生品投资业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。
    七、衍生品投资公允价值分析
    公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《企业会计准则
    第 39 号——公允价值计量》等进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
    八、衍生品投资会计政策及核算原则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
    九、独立董事意见
    公司独立董事发表如下独立意见:
    (一) 公司已建立了《衍生品投资管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    (二) 公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经
    营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,为外汇资产进行保值增值,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可控的。
    (三) 因此,我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务,衍生品投资累计未交割金额控制在 20,000万美元(等值 14亿元人民币)范围内,在此限额内资金额度可滚动使用,并将此事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    十、监事会意见
    公司监事会发表如下意见:
    (1)公司已建立了《衍生品投资管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    (2)公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营
    业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,为外汇资产进行保值增值,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可控的。
    (3)因此,我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务,衍生品投资累计未交割金额控制在 20,000万美元(等值 14亿元人民币)范围内,在此限额内资金额度可滚动使用。
    十一、保荐机构的核查意见经核查,东莞证券股份有限公司认为:
    (一)为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司
    生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用衍生品投资管理汇率及利率风险,具有一定的必要性。公司根据生产经营需要开展衍生品投资业务,遵循套期保值的原则,不以投机、套利为目的,符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了《衍生品投资管理制度》及有效的风险控制措施,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
    (二)该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合新宝股份《公司章程》和《衍生品投资管理制度》的规定,该事项尚需提交股东大会审议。因此保荐机构对公司拟开展衍生品投资业务无异议。
    广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东新宝电器股份有限公司于 2017年 4月 26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》,在确保不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 130,000万元自有资金购买银行短期理财产品。现将相关情况公告如下:
    一、 理财产品概述
    1、投资目的
    在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,使用自有闲置资金购买银行短期理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
    2、投资额度
    公司拟使用不超过人民币 130,000万元自有资金购买银行理财产品,在此限额内资金额度可滚动使用。
    3、投资品种
    为控制风险,购买的理财产品将选择与公司有长期良好合作关系的商业银行,且购买的银行理财产品仅限于保本型一年期以内的短期理财产品。
    4、资金来源
    在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
    5、决议有效期
    投资期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至 2017年年度股东大会召开之日内有效。
    6、实施方式在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
    7、关联关系说明
    公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构,与公司不存在关联关系。
    二、 审批程序本事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,根据《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。
    三、 购买银行短期理财产品对公司的影响公司购买保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,并视公司资金情况,
    在一年的投资期限内确定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会
    影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报,符合公司和全体股东利益。
    四、 投资风险和风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资产品的实际收益不可预期。
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)针对投资风险,公司拟采取措施如下:
    1、公司制定了《理财产品管理制度》,将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    五、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
    截至 2017年 3月 31日前十二个月内,公司在额度范围内滚动使用闲置资金
    累计购买理财产品 194,770.00万元,已到期产品取得投资收益 1,376.63万元,
    尚有 51,000.00万元理财产品未到期。
    六、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事发表的独立意见:
    我们认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有资金购买银行短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,提升公司盈利能力,不会影响公司正常的生产经营,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司董事会制订了《理财产品管理制度》,决策程序合法合规。
    因此,我们同意公司使用额度不超过人民币 130,000万元的自有闲置资金购买理财产品、投资对象仅限于保本型一年期以内的短期理财产品,并将此项事项提交
    公司 2016年年度股东大会审议。
    2、监事会的审核意见
    经监事会审核,关于公司使用自有资金购买银行短期理财产品,发表如下审核意见:
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有资金购买银行短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,提升公司盈利能力,不会影响公司正常的生产经营,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    同时,公司董事会制订了《理财产品管理制度》,决策程序合法合规。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币 130,000万元的自有闲置资金购买理财产品,投资对象仅限于保本型一年期以内的短期理财产品。
    3、保荐机构关于此事项的核查意见经核查,东莞证券股份有限公司认为:新宝股份拟使用闲置自有资金购买银行保本型短期理财产品的事项已经公
    司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。新宝股份目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金阶段性较为充裕,在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,使用不超过 130,000万元的闲置自有资金购买银行保本型短期理财产品,符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,有利于提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司和股东利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
    综上,本保荐机构对新宝股份拟使用自有闲置资金不超过人民 130,000万元(在此限额内资金额度可滚动使用)购买保本型一年期以内银行理财产品事项无异议。

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