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爱司凯(300521)投资状况    日期:
截止日期2020-04-28
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年4 月 24 日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币10000万元暂时闲置自有资金进行现金管理,循环滚动后累计发生额不得超过人民币 30000 万元,上述额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12个月以内有效。现将具体情况公告如下:
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司的资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    (二)投资额度及期限公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币10000万元暂时闲置自有资金进
    行现金管理,循环滚动后累计发生额不得超过人民币 30000 万元,上述额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12个月以内有效。
    (三)投资品种
    闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、收益凭证、有保本约定的投资产品等)。上述投资产品不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
    (四)决策程序
    本议案须经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表明确意见。本议案需提交
    公司 2019年年度股东大会审议。
    (五)实施方式
    授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。
    (六)信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    (七)关联关系说明公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金
    管理产品种类和期限等,确保公司日常经营活动的正常进行。
    2、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
    益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金
    安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司审计部负责现金管理资金使用与保管情况的监督和审计。
    三、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,防范风险,财务部相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,
    获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、决策程序
    (一)董事会审议情况
    为提高公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司的资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10000万元暂时闲置自有资金进行现金管理,循环滚动后累计发生额不得超过人民币 30000万元,上述额度自 2019年年度股东大会审议通过之日起 12 个月以内有效。根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,需提交公司股东大会审议。
    (二)监事会审议情况公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币10000万元暂时闲置自有资金进
    行现金管理,循环滚动后累计发生额不得超过人民币 30000 万元,上述额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12个月以内有效。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。综上所述,监事会同意公司使用公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,并将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事对《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事
    项进行了认真审核,认为:公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10000万元暂时闲置自有资金进行现金管理,循环滚动后累计发生额不得超过人民币 30000万元,上述额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月以内有效。有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司及子公司正常生产经营活动。
    不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司进行上述的现金管理业务,并将该议案提交公司股东大会审议。

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