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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
分众传媒(002027)投资状况    日期:
截止日期2018-04-252018-04-252018-04-252018-04-252018-04-25
收购兼并类型----------
主题使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告拟参与投资基金的公告(一)拟参与投资基金的公告(二)拟参与投资基金的公告(三)
募资方式非募集资金非募集资金非募集资金非募集资金非募集资金
进展和收益说明-------- 2018年6月14日公告:分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于拟参与投资基金的议 案(三)》,同意公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(以下简称“分众鸿意”)参与由上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“云锋新创”)作为普通合伙人的投资基金上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)(以下简称“投资基金”、“合伙企业”),投资基金的基金规模为最高不超过人民币 120亿元,其中分众鸿意认购人民币 3 亿元。上述事项具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 现将上述事项的进展情况公告如下: 一、合伙协议签署情况近日,分众鸿意与云锋新创、霍尔果斯捷普特创业投资有限公司(以下简称“捷普特创投”)、马瑞敏、宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭腾创股权”)、宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“申沃股权”)、上海海悦投资管理有限公司(以下简称“海悦投资”)、西藏佑德投资管理有限公司(以下简称“佑德投资”)、北京微梦创科创业投资管理有限公司(以下简称“微梦创科”)、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司(以下简称“顾家投资”)、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“金螳螂”)、陈德军、杨廷栋、巨人网络集团股份有限公司(以下简称“巨人网络”)、宁波梅山保税港区帝龙极道投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“帝龙极道”)、居然之家金融控股有限公司(以下简称“居然之家”)、华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)、西藏天承投资管理有限公司(以下简称“天承投资”)、 上海九瑞投资管理中心(有限合伙)(以下简称“九瑞投资”)及武汉卓尔创业投 资有限公司(以下简称“卓尔创投”)共同签署了合伙协议。参与此次投资基金的各投资方情况如下: (一)云锋新创-普通合伙人 1、企业名称:上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙) 2、成立日期:2014 年 6 月 4 日 3、注册地址:上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 F143 室 4、企业类型:有限合伙企业 5、执行事务合伙人:上海云锋新创企业管理有限公司 6、经营范围:股权投资管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、关联关系:云锋新创与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份。 (二)捷普特创投-有限合伙人 1、企业名称:霍尔果斯捷普特创业投资有限公司 2、成立日期:2017 年 12 月 13 日 3、注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯振兴路 3 号 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 5、法定代表人:姜慧 6、注册资本:3000 万人民币 7、经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;代理其他创业投资企业等机 构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。 (三)旭腾创股权-有限合伙人 1、企业名称:宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业(有限合伙) 2、成立时间:2016 年 9 月 8 日 3、主要经营场所:宁波大榭开发区永丰路 128 号 17 幢 105 室 4、企业类型:有限合伙企业 5、执行事务合伙人:简斌6、经营范围:股权投资及相关信息咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) (四)申沃股权-有限合伙人 1、企业名称:宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业(有限合伙) 2、成立时间:2017 年 12 月 5 日 3、主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1318 室 4、企业类型:有限合伙企业 5、执行事务合伙人:洪小婵6、经营范围:股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) (五)海悦投资-有限合伙人 1、企业名称:上海海悦投资管理有限公司 2、成立日期:2012 年 5 月 8 日 3、注册地址:上海市宝山区双城路 803 弄 11 号 1602B-198 室 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 5、法定代表人:苟轶群 6、注册资本:5000 万人民币 7、经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】 (六)佑德投资-有限合伙人 1、企业名称:西藏佑德投资管理有限公司 2、成立日期:2015 年 12 月 9 日 3、注册地址:西藏拉萨市堆龙德庆县工业园区管委会 501 号 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 5、法定代表人:吕光宏 6、注册资本:200 万人民币 7、经营范围:项目投资及投资管理;投资咨询;企业管理策划;财务顾问;法 律咨询;技术转让;经济信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (七)微梦创科-有限合伙人 1、企业名称:北京微梦创科创业投资管理有限公司 2、成立日期:2014 年 4 月 9 日 3、注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 521 室 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 5、法定代表人:刘运利 6、注册资本:1000 万人民币 7、经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (八)顾家投资-有限合伙人 1、企业名称:宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 2、成立日期:2017 年 2 月 13 日 3、注册地址:宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1474 室 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 5、法定代表人:罗叶 6、注册资本:3000 万人民币7、经营范围:投资管理,实业投资,资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (九)金螳螂-有限合伙人 1、企业名称:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2、成立日期:1993 年 1 月 6 日 3、注册地址:苏州工业园区民营工业区内 4、企业类型:股份有限公司(中外合资、上市) 5、法定代表人:倪林 6、注册资本:264330.8689 万人民币 7、经营范围:承接建筑工程施工总承包项目;承接各类建筑室内、室外装修装 饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工;承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接消 防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计;承接城市及道路照明工程;销售:建筑材料;承包境外 建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (十)分众鸿意-有限合伙人 1、企业名称:上海分众鸿意信息技术有限公司 2、成立日期:2016 年 7 月 20 日3、注册地址:上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室(上海市崇明工业园区) 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 5、法定代表人:丁晓静 6、注册资本:1000 万人民币 7、经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,商务信息咨询,企业管理咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),网络工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (十一)巨人网络-有限合伙人 1、企业名称:巨人网络集团股份有限公司 2、成立日期:1997 年 7 月 22 日 3、注册地址:重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 4、企业类型:股份有限公司(上市公司) 5、法定代表人:刘伟 6、注册资本:202437.9932 万人民币 7、经营范围:计算机游戏软件的开发、销售;网络游戏出版运营;利用互联网 销售游戏产品;动漫设计、制作;计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理; 设计、制作、发布国内外广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;演出经纪;广播电视节目制作;健康咨询;货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (十二)帝龙极道-有限合伙人 1、企业名称:宁波梅山保税港区帝龙极道投资管理合伙企业(有限合伙) 2、成立时间:2018 年 3 月 9 日 3、主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 2942 室 4、企业类型:有限合伙企业 5、执行事务合伙人:姜飞雄6、经营范围:投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) (十三)居然之家-有限合伙人 1、企业名称:居然之家金融控股有限公司 2、成立日期:2017 年 2 月 20 日 3、注册地址:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 20 层 2020 室 4、企业类型:有限责任公司(法人独资) 5、法定代表人:汪林朋 6、注册资本:100000 万人民币 7、经营范围:投资管理;资产管理;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (十四)华孚控股-有限合伙人 1、企业名称:华孚控股有限公司 2、成立日期:2002 年 9 月 23 日 3、注册地址:深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 1 号楼 5803 4、企业类型:有限责任公司 5、法定代表人:孙伟挺 6、注册资本:41300 万元人民币 7、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);服装经营;纺织原材料的销售(不含专营、专控、专卖商品);纺织设备进出口业务;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营;计算机应用、软件开发。 (十五)天承投资-有限合伙人 1、企业名称:西藏天承投资管理有限公司 2、成立日期:2015 年 5 月 7 日 3、注册地址:拉萨经济技术开发区阳光新城商业门面 33 号商品房 2-1 号 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 5、法定代表人:潘先知 6、注册资本:100 万7、经营范围:企业管理;投资管理(不含金融和经纪业务。不得从事期货、证券类投资;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)、(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务 )。投资咨询展览展示服务、会务服务;技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (十六)九瑞投资-有限合伙人 1、企业名称:上海九瑞投资管理中心(有限合伙) 2、成立日期:2014 年 4 月 10 日 3、注册地址:上海市嘉定区南翔镇德力西路 88 号 1 幢 A 区 168 室 4、企业类型:有限合伙企业 5、执行事务合伙人:北京九瑞天诚医药科技开发有限公司 6、经营范围:投资管理,实业投资,资产管理,企业管理,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),财务咨询(不得从事代理记帐)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (十七)卓尔创投-有限合伙人 1、企业名称:武汉卓尔创业投资有限公司 2、成立日期:2015 年 7 月 30 日 3、注册地址:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特 1 号 1A 栋 1-5 层 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 5、法定代表人:范晓兰 6、注册资本:60000 万 7、经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构。(不得从事吸收公款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);众创空间经营管理;物业管理,办公房屋租赁,会议会展服务,企业形象策划,科技企业孵化器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) (十八)自然人-有限合伙人参与此次投资基金并且共同签署合伙协议的自然人有限合伙人为马瑞敏女 士、陈德军先生及杨延栋先生。 二、合伙协议主要内容 (一)合伙企业的设立 1、企业名称:上海云锋麒泰投资中心(有限合伙) 2、经营场所:上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢二楼 2092 室 3、合伙企业的经营范围为:实业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(以有关登记机关的核准登记为准。) 4、存续期限:自首次交割日起算第 10 个周年届满日为止。为有序清算本合 伙企业所有投资项目,普通合伙人有权自主决定将退出期延长 1 次,期限为 1年。若普通合伙人根据本合伙企业的经营需要认为本合伙企业的退出期需要进一步延长的,经合伙人会议表决通过,可再延长 1 次,期限为 1 年。 (二)合伙人出资情况 目前合伙企业合伙人为云锋新创、捷普特创投、马瑞敏、旭腾创股权、申沃股权、海悦投资、佑德投资、微梦创科、顾家投资、金螳螂、分众鸿意、陈德军、杨廷栋、巨人网络、帝龙极道、居然之家、华孚控股、天承投资、九瑞投资及卓尔创投。基金规模为最高不超过人民币 120 亿元,目前募集金额为人民币 44 亿元,各合伙人认缴出资额具体如下表所示: 合伙人姓名或企业名称 合伙人性质 出资方式认缴出资(人民币) 认缴出资比例 上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙) 普通合伙人 现金 100000000 2.27% 霍尔果斯捷普特创业投资有限公司 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 马瑞敏 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人 现金 500000000 11.36% 宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 上海海悦投资管理有限公司 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 西藏佑德投资管理有限公司 有限合伙人 现金 200000000 4.55% 北京微梦创科创业投资管理有限公司 有限合伙人 现金 500000000 11.36% 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 有限合伙人 现金 300000000 6.82% 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 有限合伙人 现金 200000000 4.55% 上海分众鸿意信息技术有限公司 有限合伙人 现金 300000000 6.82% 陈德军 有限合伙人 现金 200000000 4.55% 杨廷栋 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 巨人网络集团股份有限公司 有限合伙人 现金 300000000 6.82% 宁波梅山保税港区帝龙极道投资管理合伙企业(有限合伙) 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 居然之家金融控股有限公司 有限合伙人 现金 300000000 6.82% 华孚控股有限公司 有限合伙人 现金 300000000 6.82% 西藏天承投资管理有限公司 有限合伙人 现金 200000000 4.55% 上海九瑞投资管理中心(有限合伙) 有限合伙人 现金 100000000 2.27% 武汉卓尔创业投资有限公司 有限合伙人 现金 300000000 6.82% 总额 - - 4400000000 100% (三)合伙企业的投资范围及策略 本合伙企业将充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式,采用股权投资、可转债投资或其他适用法律允许的投资方式,并拟在适用法律及经营范围所允许的范围内进行项目投资,为投资者实现良好的资本收益。 (四)基金收益分配 (1)投资项目收益分配: 应首先在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分。 就划分给普通合伙人的部分应归属于普通合伙人,并向普通合伙人实际进行分配; 就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人的部分按如下顺序进行分配: (i)返还有限合伙人于成本和费用: (ii)支付有限合伙人优先回报:其次,如有余额,则优先向该有限合伙人分配,直至累计分配额使得其在前述第(i)款项下取得累计分配额实现按 8%/年之利率计算所得的优先收益(税前); (iii)弥补普通合伙人回报:再次,如有余额,100%归于普通合伙人,直至普通合伙人根据第(iii)款累计取得的金额等于该有限合伙人根据前述第(ii) 款的优先回报/80%×20%的金额; (iv)80/20 分配:此后,如有余额,80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。 (2)其他收入分配: 应于普通合伙人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴资本中的出资比例(或普通合伙人善意认为适当的其他比例)进行分配。 (五)投资决策程序和投资决策委员会 普通合伙人下设投资决策委员会(“投资决策委员会”)。投资决策委员会负责复核、审批本合伙企业的投资项目(及其退出)。 本合伙企业应承担投资决策委员会成员为履行投资决策委员会的相关职责 而发生的差旅、食宿、交通和任何其他相关代垫费用。 (六)管理费 自首次交割日起向管理人按自然年度支付管理费,并进一步由各有限合伙人向本合伙企业缴纳。管理费金额计算方式如下: 1、投资期(含投资期得到延长的期间)内,按照每一有限合伙人的认缴出 资的 2%计算而得的年度管理费总额; 2、退出期(含退出期得到延长的期间)内,按照届时每一有限合伙人在本 合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的 2%计算而得的年度管理费总额。 三、其他事项 1、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,也未参与投资基金的日常管理及决策。 2、合伙协议签署后,该投资基金将办理工商变更登记及私募股权投资基金 备案等相应手续,届时公司将根据办理进度及时披露进展公告。 3、风险提示:合伙企业在运行过程中将受到经济环境、行业周期、投资标 的经营管理、交易方案等多种因素影响,可能存在投资后标的企业不能实现预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
计划投入金额(元)10000000000.005000000000.0050000000.0010000000.00300000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日以现场会议方式召开了公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,公司及下属子公司在确保不影响日常生产经营及资金安全的前提下,为进一步提高闲置自有资金的使用效率,获取较好的投资收益,使用不超过 100 亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起
    至 2018 年年度股东大会召开之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险,单笔理财产品的投资期限不得超过一年。授权公司总裁、财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,并由财务部负责具体购买事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,上述事项尚需提交股东大会审议。
    一、基本情况
    1、投资目的:
    为充分发挥公司及下属子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,使用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品,以提高资金收益。
    2、投资额度:
    公司及下属子公司拟使用不超过 100 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。
    3、投资品种:公司及下属子公司仅能在上述额度范围内适时购买投资期限
    在一年以内的短期理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动
    收益的低风险理财产品,但不得购买以股票及其衍生品以及无担保产权为投资标的的理财产品。
    4、投资期限:自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。
    5、资金来源:公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。
    6、授权管理:因理财产品的时效性较强,为提高效率,提请授权公司总裁、财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。
    7、关联关系:公司及下属子公司与拟提供投资的产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资产品的存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险。
    2、风险控制措施
    公司财务部、内审部将加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
    三、对公司的影响公司及下属子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品均为低风险产品品种,公司已对拟购买理财产品的风险及收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估及测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、前次授权公司使用自有闲置资金购买理财产品及实际购买情况
    2017 年 6 月 6 日召开的公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
    十三次会议及 2017 年 6 月 23 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通
    过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体内容详见刊登于
    2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 24 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    截至 2018 年 3 月 31 日,公司及下属子公司购买银行理财产品的单日最高余
    额为 45.85 亿元,累计发生额为 196.40 亿元,余额为 43.21 亿元。
    五、独立董事意见目前,公司经营情况良好,财务状况稳健,利用自有闲置资金适时购买理财产品,可以保证在公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益;不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司全体股东的利益,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    同意提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
    根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,本次使用自有闲置资金购买银行理财产品能够获得一定的投资收益,并且不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同意提交公司股东大会审议。
    七、其他
    自公告之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。
    一、概述
    为充分提升公司自有资金的使用效率,增加公司收益,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 50 亿元人民币,使用有效期自公司
    2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止,该额度在使用期限内可以循环使用。
    投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。
    投资金额:未到期累计余额最高不超过 50 亿元人民币。
    投资范围:包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。
    资金来源:公司自有资金。
    二、审议、决策与管理程序
    公司风险投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下,由董事会办公室负责具体运作;财务部负责资金的汇划,安全及时入账;内部审计部门负责对风险投资事宜定期审计和评估,责任人为公司董事会秘书及财务负责人。
    公司进行风险投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
    公司董事会办公室每月将风险投资情况向董事会上报,由公司在定期报告中披露报告期内风险投资以及相应的损益情况。
    公司内部审计机构负责对风险投资进行定期审计与监督,每个季度末应对所有风险投资项目的进展情况进行全面检查,并根据审慎原则合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损害。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
    独立董事可以对风险投资资金的使用情况进行检查,公司各项投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
    三、对公司的影响
    公司及下属子公司拟使用自有资金进行风险投资,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司制定了《公司风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、审批权限及程序、责任部门及责任人、风险投资的监督管理等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
    五、前次授权公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况
    2017 年 6 月 6 日召开的公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
    十三次会议及 2017 年 6 月 23 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通
    过《公司拟进行风险投资事项的议案》,具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 日、
    2017 年 6 月 24 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截至 2018 年 3 月 31 日,公司及下属子公司共计使用自有闲置资金 3.5 亿元人民币购买货币基金。
    六、独立董事意见目前,公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
    公司目前经营情况正常,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行风险投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。
    因此,我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
    七、监事会意见
    本次公司使用自有闲置资金进行风险投资的事项,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。公司具备专业的投资理财经验,有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司股东大会审议。
    八、其他事项
    1、该事项尚需提交公司股东大会审议。
    2、公司不属于以下期间:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;
    将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
    3、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂
    时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
    4、自本事项生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资的额度中尚未使用的额度自动失效。
    一、对外投资概述
    为了更好地利用资本市场,在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,合理降低公司投资整合可能存在的风险,加快公司外延式发展的步伐,实现公司和股东收益的最大化。据此,公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(以下简称“分众鸿意”)拟投入5000万元人民币参与投资基金宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”)。公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于拟参与投资基金的议案(一)》,并授权公司管理层签署相关协议文件。
    本次对外投资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
    二、基金各方基本情况
    (一)宁波梅山保税港区夏木投资管理合伙企业(有限合伙)-执行事务合伙人(以下简称“夏木投资”)
    1、企业名称:宁波梅山保税港区夏木投资管理合伙企业(有限合伙)
    2、企业类型:有限合伙企业
    3、执行事务合伙人:宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司
    4、住所:北仑区梅山盐场 1 号办公楼十六号 260 室
    5、成立日期:2017 年 8 月 4 日6、经营范围:投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
    7、关联关系:夏木投资与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、夏木投资也未直接或间接形式持有公司股份。
    (二)宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司-管理公司(以下简称“阿特列斯”)
    1、企业名称:宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司
    2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3、法定代表人:王禹媚
    4、注册资本:1000 万人民币
    5、住所:北仑区梅山盐场 1 号办公楼十六号 202 室
    6、成立日期:2017 年 3 月 29 日7、经营范围:投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)8、阿特列斯(登记编号:P1063892)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。
    9、关联关系:阿特列斯与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、阿特列斯也未直接或间接形式持有公司股份。
    (三)上海域起网络科技有限公司-有限合伙人(以下简称“域起科技”)
    1、企业名称:上海域起网络科技有限公司
    2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    3、法定代表人:黄蔚
    4、注册资本:1000 万元人民币
    5、住所:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 2288 弄 3 号 1128 室
    6、成立日期:2013 年 10 月 22 日
    7、经营范围:网络技术开发,计算机软件的开发、设计、制作、销售,计
    算机硬件的开发、设计、销售,系统集成,计算机技术领域内的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、关联关系:域起科技与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、域起科技也未直接或间接形式持有公司股份。
    (四)钟兵先生-有限合伙人经问询,钟兵先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存在
    一致行动关系、钟兵先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (五)唐伊莲女士-有限合伙人经问询,唐伊莲女士与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、唐伊莲女士也未直接或间接形式持有公司股份。
    (六)章建平先生-有限合伙人经问询,章建平先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、章建平先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (七)俞晓颖先生-有限合伙人经问询,俞晓颖先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、俞晓颖先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (八)上海分众鸿意信息技术有限公司-有限合伙人
    1、企业名称:上海分众鸿意信息技术有限公司
    2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3、法定代表人:丁晓静
    4、注册资本:1000 万人民币5、住所:上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室(上海市崇明工业园区)
    6、成立日期:2016 年 7 月 20 日
    7、经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,商务信息咨询,企业管理咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),网络工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、关联关系:分众鸿意系公司持股 100%的全资子公司。
    三、拟投资基金的具体情况
    (一)基金基本情况
    1、基金名称:宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业(有限合伙)
    2、经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十六号 262 室3、经营范围:股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
    4、存续期限:从成立日起算,至首次交割日的第 7 个周年日为止。根据合
    伙企业的经营需要,合伙企业的期限可延长 2 次,每次 1 年,其中,首次延期须经执行事务合伙人同意,第二次须经执行事务合伙人提议并经持有实缴出资额过半数的合伙人同意。
    (二)合伙人出资情况
    原基金各合伙人认缴出资额具体如下表所示:
    合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额(万元) 认缴比例(%)
    夏木投资 执行事务合伙人 现金 1000 1.47%
    钟兵 有限合伙人 现金 5000 7.35%
    唐伊莲 有限合伙人 现金 500 0.74%
    俞晓颖 有限合伙人 现金 500 0.74%
    章建平 有限合伙人 现金 60000 88.24%
    域起科技 有限合伙人 现金 1000 1.47%
    合计 - - 68000 100.00
    分众鸿意参与投资后,基金各合伙人认缴出资额具体如下表所示:
    合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额(万元) 认缴比例(%)
    夏木投资 执行事务合伙人 现金 1000 1.37%
    钟兵 有限合伙人 现金 5000 6.85%
    唐伊莲 有限合伙人 现金 500 0.68%
    俞晓颖 有限合伙人 现金 500 0.68%
    章建平 有限合伙人 现金 60000 82.20%
    域起科技 有限合伙人 现金 1000 1.37%
    分众鸿意 有限合伙人 现金 5000 6.85%
    合计 - - 73000 100.00
    (三)合伙企业的投资业务
    1、投资目标
    合伙企业重点对娱乐、消费、科技、媒体与通信(TMT)、互联网行业等领域的企业进行股权和准股权类投资。
    2、投资管理
    2.1 为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,管理人设投资决策委员会(“投资决策委员会”),负责合伙企业的投资决策,就合伙企业项目投资或处置等重大事项进行审议并做出决定。
    2.2 合伙企业毋需向投资决策委员会成员支付任何薪酬,但投资决策委员会
    成员因履行投资决策委员会事务所产生的合理费用(包括但不限于差旅费),应由合伙企业承担。
    3、投资限制
    合伙企业不得从事法律、法规以及合伙协议禁止其从事的投资业务。
    4、闲置现金管理
    合伙企业的全部闲置资金资产,包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金,可依法对公开发行的国债、货币市场基金及各类银行理财产品(不限于托管人)、信托计划、集合资产管理计划或以其他临时投资方式进行投资(以下简称“临时投资”)。
    (四)收益分配
    1、返还合伙人在各投资项目对应的累计实缴出资额。将截止到分配时点的可分配收入首先向各合伙人根据其届时对应该投资项目的累计实缴出资额按比例分配,直至向各合伙人分配的金额等于其在该时点针对该投资项目的累计实缴出资额;
    2、支付有限合伙人门槛回报:在根据上述条款进行分配后可分配收入仍有
    余额的情况下,合伙企业应当将该余额全部向有限合伙人根据其届时对应该投资项目的实缴出资额按比例分配,直至有限合伙人就其实缴出资额获得单利百分之
    八(8%)的年度回报(年报回报单利的计算期间从该有限合伙人实际向合伙企业缴付该等出资之日起至该等出资被返还至该有限合伙人之日止)(此项分配称为“门槛回报”);
    3、80/20 分配:若根据上述条款进行分配之后仍有余额,该等余额的百分之
    八十(80%)归于全体合伙人并按对应该投资项目的实缴出资比例分配,百分之
    二十(20%)归于执行事务合伙人;
    执行事务合伙人根据以上第 3 获得的分配合称为绩效分成(“绩效分成”)。
    合伙企业存续期限届满清算时,如果根据合伙企业总体交易情况执行事务合伙人取得了超出上述规定其应取得的绩效分成,执行事务合伙人应该在获知该等
    情况后三十(30)个工作日内向合伙企业退还该等超出部分的金额。但是在任何情况下,执行事务合伙人退还的分配金额不得超出其根据合伙协议分配条款和清算条款取得的执行事务合伙人绩效分成扣除相关税项后获得的净分配金额。
    (五)管理费用
    1、投资期内,管理费的计费基数为每一有限合伙人的认缴出资额。
    持有及退出期内,管理费的计费基数调整为有限合伙人实缴出资额中于相应付费年度的开始之日对应的尚未变现的投资项目的累计实缴出资额(扣除该项目中已分配收入部分)。
    2、执行事务合伙人不承担管理费。
    3、有限合伙人适用的管理费费率为 2%。
    4、有限合伙人每年应承担的管理费为所适用的管理费基数乘以其各自适用的费率。
    5、合伙企业每年应向管理人支付的管理费为有限合伙人每年应承担的管理费之和。
    6、首次募集完成日后入伙的有限合伙人应承担的管理费自首次募集完成日起计算。
    7、在合伙企业合伙期限延长期间,有限合伙人适用的管理费费率不变。
    8、合伙企业的管理费按日计提、按年度支付,于每年度开始后十(10)个
    工作日内由管理人向合伙企业发出付款通知并相应收取,若遇法定节假日、休息日,收取日期顺延。首期管理费的支付日期由管理人根据上述原则在向合伙企业发出的付款通知中列明。合伙企业应当按照管理人付款通知中列明的支付时间向管理人支付管理费。最后一期管理费的计费期间为合伙企业期限(包括延长后的期限)的最后一个年度开始之日至合伙企业期限届满之日。
    四、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与基金认购情况
    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购,也未参与基金的日常管理及决策。
    五、对上市公司的影响
    公司坚持通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局,积极投资并购优秀标的。本次公司及其下属子公司通过参与投资本次基金,在保证主营业务发展的前提下,借鉴合作方的专业投资并购经验,为公司的资本运作提供更有效的支持,将有助于公司加快生态圈建设步伐,成功整合并购优质项目,分享新经济红利,为公司未来利润成长储蓄强大的动能,为公司持续快速发展提供强有力的支持。
    六、风险提示
    投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:
    (1)存在未能寻求到合适的并购标的的风险;
    (2)存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
    公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,深入了解和掌握行业发展方向,切实降低和规避投资风险。
    七、独立董事意见
    本次公司参与投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司此次参与投资基金,符合公司长远战略发展需要,促使公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源,进一步加快公司外延式发展的步伐。同意公司此次参与投资基金事项。
 
    一、对外投资概述
    为了更好地利用资本市场,在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,合理降低公司投资整合可能存在的风险,加快公司外延式发展的步伐,实现公司和股东收益的最大化。据此,公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(以下简称“分众鸿意”)拟投入1000万元人民币参
    与设立投资基金南通飞马股权投资基金二期(有限合伙)(暂定名,以工商最终核名为准)(以下简称“基金”、“合伙企业”)。公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金的议案(二)》,并授权公司管理层签署相关协议文件。
    本次对外投资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
    二、基金各方基本情况
    (一)上海置星投资中心(有限合伙)-普通合伙人(以下简称“置星投资”)
    1、机构名称:上海置星投资中心(有限合伙)
    2、成立时间:2015 年 7 月 13 日
    3、注册地址:上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 3 幢西区 197 室
    4、执行事务合伙人:上海袁杨投资管理有限公司
    5、自然人股东:杨振宇;袁岳
    6、经营范围:投资管理,实业投资,资产管理
    7、主要投资领域:管理投资于一级市场的基金8、置星投资(登记编号:P1028702)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。
    9、关联关系:置星投资与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、置星投资也未直接或间接形式持有公司股份。
    (二)南通飞马股权投资中心(有限合伙)-有限合伙人(以下简称“飞马股权”)
    1、机构名称:南通飞马股权投资中心(有限合伙)
    2、成立时间:2017 年 11 月 29 日
    3、注册地址:江苏省南通苏通科技产业园区江成路 1088 号 3 号楼(CZ)
    3828 室
    4、执行事务合伙人:钱倩5、经营范围:私募股权投资。(不得以公开方式募集资金,不得公开交易证券类产品和金融衍生类产品,不得发放贷款,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、主要投资领域:该合伙企业合伙财产均用于对基金的出资
    7、关联关系:飞马股权与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、飞马股权也未直接或间接形式持有公司股份。
    (三)南通江海产业发展投资基金(有限合伙)-有限合伙人(以下简称“江海产业”)
    1、机构名称:南通江海产业发展投资基金(有限合伙)
    2、成立时间:2016 年 10 月 24 日
    3、注册地址:南通市崇川区崇文路 1 号启瑞广场 1 幢 2205-1 室
    4、执行事务合伙人:南通盛世金濠投资管理有限公司
    5、经营范围:从事股权投资、创业投资、实业投资、基金投资以及相关投资管理。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、主要投资领域:从事股权投资、创业投资、实业投资、基金投资以及相关投资管理。
    7、关联关系:江海产业与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、江海产业也未直接或间接形式持有公司股份。
    (四)上海灿辉投资发展有限公司-有限合伙人(以下简称“灿辉投资”)
    1、机构名称:上海灿辉投资发展有限公司
    2、成立时间:2006 年 2 月 16 日
    3、注册地址:上海市青浦区沪青平公路 1921 号 7 层 701 室
    4、法定代表人:宋建新
    5、自然人股东:赵辉
    6、经营范围:实业投资,投资管理,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询,市场营销策划,商务咨询,物业管理,批发建筑材料、金属材料、机械设备、
    五金交电、工艺礼品、通讯器材,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、主要投资领域:实业投资,投资管理,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询,市场营销策划,商务咨询,物业管理,批发建筑材料、金属材料、机械
    设备、五金交电、工艺礼品、通讯器材,从事货物及技术的进出口业务。
    8、关联关系:灿辉投资与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、灿辉投资也未直接或间接形式持有公司股份。
    (五)南通苏通科技产业园创业投资有限公司-有限合伙人(以下简称“苏通科技产业园”)
    1、机构名称:南通苏通科技产业园创业投资有限公司
    2、成立时间:2010 年 12 月 24 日
    3、注册地址:南通苏通科技产业园江成路 1088 号内 3 幢
    4、法定代表人:范汝豪
    6、企业法人:南通苏通科技产业园控股发展有限公司
    7、经营范围:实业投资;创业投资;企业管理咨询服务;投资管理咨询。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、主要投资领域:实业投资;创业投资;企业管理咨询服务;投资管理咨询。
    9、关联关系:苏通科技产业园与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存在一致行动关系、江海产业也未直接或间接形式持有公司股份。
    (六)上海爱屋投资管理有限公司-有限合伙人(以下简称“爱屋投资”)
    1、机构名称:上海爱屋投资管理有限公司
    2、成立时间:2005 年 8 月 30 日
    3、注册地址:上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 03 室
    4、法定代表人:施永雷
    5、自然人股东:施永雷
    6、经营范围:投资管理,商务咨询服务(除专控)。电子产品,通讯器材,电脑软件及耗材,日用百货,服饰,五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。
    【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、主要投资领域:投资管理,商务咨询服务(除专控)。电子产品,通讯器材,电脑软件及耗材,日用百货,服饰,五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。
    8、关联关系:爱屋投资与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、爱屋投资也未直接或间接形式持有公司股份。
    (七)西藏元琪投资管理有限公司-有限合伙人(以下简称“元琪投资”)
    1、机构名称:西藏元琪投资管理有限公司
    2、成立时间:2008 年 11 月 14 日
    3、注册地址:拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1612 室
    4、法定代表人:李苗
    5、执行董事、自然人股东:李苗
    6、经营范围:投资管理、咨询(不含金融和经纪业务),企业管理咨询,经
    济信息咨询,商务咨询,市场营销策划,翻译服务,展览展示服务,会务服务;
    计算机系统领域内的技术开发、技术咨询和技术服务;计算机软硬件、电子产品、办公文化用品、日用百货、工艺品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、主要投资领域:投资管理、咨询(不含金融和经纪业务),企业管理咨询,经济信息咨询,商务咨询,市场营销策划,翻译服务,展览展示服务,会务服务;
    计算机系统领域内的技术开发、技术咨询和技术服务;计算机软硬件、电子产品、办公文化用品、日用百货、工艺品的销售。
    8、关联关系:元琪投资与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
    不存在一致行动关系、元琪投资也未直接或间接形式持有公司股份。
    (八)张凤英女士-有限合伙人经问询,张凤英女士与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、张凤英女士也未直接或间接形式持有公司股份。
    (九)袁岳先生-有限合伙人经问询,袁岳先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存在
    一致行动关系、袁岳先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (十)宋英女士-有限合伙人经问询,宋英女士与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存在
    一致行动关系、宋英女士也未直接或间接形式持有公司股份。
    (十一)杨振宇先生-有限合伙人经问询,杨振宇先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、杨振宇先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (十二)李建新先生-有限合伙人经问询,李建新先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、李建新先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (十三)徐金飞先生-有限合伙人经问询,徐金飞先生与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也不存
    在一致行动关系、徐金飞先生也未直接或间接形式持有公司股份。
    (十四)上海分众鸿意信息技术有限公司-有限合伙人
    1、企业名称:上海分众鸿意信息技术有限公司
    2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3、法定代表人:丁晓静
    4、注册资本:1000 万人民币5、住所:上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室(上海市崇明工业园区)
    6、成立日期:2016 年 7 月 20 日
    7、经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,商务信息咨询,企业管理咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),网络工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、关联关系:分众鸿意系公司持股 100%的全资子公司。
    三、拟参与投资基金的具体情况
    1、基金名称:南通飞马股权投资基金二期(有限合伙)(暂定名,以工商最终核名为准)
    2、基金规模:人民币 2.05 亿元
    3、认购金额:分众鸿意拟认购人民币 1000 万元
    4、基金组织形式:有限合伙企业
    5、基金出资方式:以现金方式出资
    6、存续期限:基金存续期限为七年,分为投资期和退出期。存续期限前五
    年内为基金的“投资期”,投资期结束后两年为“退出期”。基金最多可延长一次存续期,每次延长期为一年。
    7、会计核算方式:查账征收
    8、投资方向:TMT,文化娱乐,互联网教育,互联网医疗,消费升级
    9、基金收益分配:分配全体有限合伙人的本金达到其累计实缴出资额;分
    配有限合伙人以其累计实缴出资额 8%的门槛收益;分配普通合伙人的本金达到
    其累计实缴出资额;超额收益 20%(百分之二十)分配给普通合伙人,80%(百
    分之八十)在所有有限合伙人中按实缴出资比例分配。
    10、管理费:投资期内每年的管理费为全体合伙人认缴的出资额的 2%;投资期结束后至合伙企业解散或终止的期限内的管理费为未回收的资本金总额的
    2%。
    四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情况
    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购。
    五、对上市公司的影响
    公司坚持通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局,积极投资并购优秀标的。本次公司下属全资子公司通过参与设立投资基金,在保证主营业务发展的前提下,借鉴合作方的专业投资并购经验,为公司的资本运作提供更有效的支持,将有助于公司加快生态圈建设步伐,成功整合并购优质项目,分享新经济红利,为公司未来利润成长储蓄强大的动能,为公司持续快速发展提供强有力的支持。
    六、风险提示
    投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:
    (1)存在未能寻求到合适的并购标的的风险;
    (2)存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
    公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,深入了解和掌握行业发展方向,切实降低和规避投资风险。
    七、独立董事意见
    本次公司参与设立投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    公司此次参与设立投资基金,符合公司长远战略发展需要,促使公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源,进一步加快公司外延式发展的步伐。同意公司此次参与设立投资基金事项。
    一、对外投资概述
    为了更好地利用资本市场,在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,合理降低公司投资整合可能存在的风险,加快公司外延式发展的步伐,实现公司和股东收益的最大化。据此,公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(以下简称“分众鸿意”)拟投入 3 亿元人民币参与由
    上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“云锋投资”)作为普通
    合伙人的投资基金上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”),同时委托云锋投资关联方上海云锋新创投资管理有限公司(以下简称“云锋新创”)对于上述基金进行管理。
    公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于拟参与投资基金的议案(三)》,并授权公司管理层签署相关协议文件。
    本次对外投资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
    二、基金各方基本情况
    (一)上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)-普通合伙人
    1、机构名称:上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)
    2、成立时间:2014 年 6 月 4 日
    3、注册地址:上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 F143 室
    4、执行事务合伙人:上海云锋新创企业管理有限公司
    5、经营范围:股权投资管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    6、关联关系:云锋投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份。
    (二)上海云锋新创投资管理有限公司-管理人
    1、机构名称:上海云锋新创投资管理有限公司
    2、成立时间:2014 年 5 月 20 日
    3、注册地址:上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 F120 室
    4、法定代表人:虞锋5、云锋新创(登记编号:P1008847)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。
    7、关联关系:云锋新创与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份。
    (三)上海分众鸿意信息技术有限公司-有限合伙人
    1、企业名称:上海分众鸿意信息技术有限公司
    2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3、法定代表人:丁晓静
    4、注册资本:1000 万人民币5、住所:上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室(上海市崇明工业园区)
    6、成立日期:2016 年 7 月 20 日
    7、经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,商务信息咨询,企业管理咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),网络工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、关联关系:分众鸿意系公司持股 100%的全资子公司。
    三、拟参与投资基金的具体情况
    1、基金名称:上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)
    2、基金规模:最高不超过人民币 120 亿元
    3、认购金额:分众鸿意拟认购人民币 3 亿元
    4、组织形式:有限合伙
    5、存续期限:自首次交割日起算第 10 个周年届满日为止。为有序清算本合
    伙企业所有投资项目,普通合伙人有权自主决定将退出期延长 1次,期限为 1年。
    若普通合伙人根据本合伙企业的经营需要认为本合伙企业的退出期需要进一步延长的,经合伙人会议表决通过,可再延长 1 次,期限为 1 年。
    6、会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。
    7、投资方向:主要对互联网行业、文化传媒体育行业、高科技行业、消费
    产品行业、卫生健康行业和金融行业等行业进行价值投资。
    8、管理费:
    自首次交割日起向管理人按自然年度支付管理费,并进一步由各有限合伙人向本合伙企业缴纳。管理费金额计算方式如下:
    (i)投资期(含投资期得到延长的期间)内,按照每一有限合伙人的认缴出资的 2%计算而得的年度管理费总额;
    (ii)退出期(含退出期得到延长的期间)内,按照届时每一有限合伙人在本合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的 2%计算而得的年度管理费总额。
    9、基金收益分配
    (1)投资项目收益分配:
    应首先在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分。
    就划分给普通合伙人的部分应归属于普通合伙人,并向普通合伙人实际进行分配;
    就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人的部分按如下顺序进行分配:
    (i)返还有限合伙人成本和费用;
    (ii)支付有限合伙人优先回报:如有余额,则优先向该有限合伙人分配,直至累计分配额使得其在前述第(i)款项下取得累计分配额实现按 8%/年之利率
    计算所得的优先收益(税前);
    (iii)弥补普通合伙人回报:再次,如有余额,100%归于普通合伙人,直至普通合伙人累计取得的金额等于该有限合伙人根据前述的优先回报/80%×20%的金额;
    (iv)80/20 分配:此后,如有余额,80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。
    (2)其他收入分配:
    应于普通合伙人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴资本中的出资比例(或普通合伙人善意认为适当的其他比例)进行分配。
    四、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与基金认购情况
    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购。
    五、对上市公司的影响
    公司坚持通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局,积极投资并购优秀标的。本次公司及其下属子公司通过参与投资本次基金,在保证主营业务发展的前提下,借鉴合作方的专业投资并购经验,为公司的资本运作提供更有效的支持,将有助于公司加快生态圈建设步伐,成功整合并购优质项目,分享新经济红利,为公司未来利润成长储蓄强大的动能,为公司持续快速发展提供强有力的支持。
    六、风险提示
    投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:
    (1)存在未能寻求到合适的并购标的的风险;
    (2)存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
    公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,深入了解和掌握行业发展方向,切实降低和规避投资风险。
    七、独立董事意见
    本次公司参与投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司此次参与投资基金,符合公司长远战略发展需要,促使公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源,进一步加快公司外延式发展的步伐。同意公司此次参与投资基金事项。

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