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斯迪克(300806)投资状况    日期:
截止日期2019-12-062019-12-062019-12-06
收购兼并类型------
主题使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)70000000.00160000000.0010000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2144号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2921万股,发行价格11.27元/股,募集资金总额329196700.00元,扣除各项发行费用 44964971.17元(不含税)元,募集资金净额
    284231728.83元。募集资金已于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述
    募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位:万元
    序号 项目名称项目投资总额募集资金投资募投项目合规情况
    备案文件 环评文件
    1
    OCA 光学胶膜生产扩建项目
    31118.51 23423.17 洪发改备 2017028洪环表复
    [2017]133 号
    2 偿还银行贷款 10000.00 5000.00 - -
    合 计 41118.51 28423.17
    截至2019年11月28日,公司已使用31500000.00元支付发行费用,除此之
    外不存在其他支出。具体情况如下:
    项目 金额(元)
    募集资金总额 329196700.00
    减:发行费用 31500000.00
    募集资金专户账户余额 297696700.00
    注:截至2019年11月28日,公司募集资金专用账户期末余额297696700.00元,与募集资金净额相差13464971.17元,该差异额为待支付的发行费用。
    三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
    根据募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。公司拟将不超过7000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产运营所需的流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
    四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
    为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司拟使用不超过人民币
    7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之
    日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
    公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件:
    1、不会改变或变相改变募集资金用途;
    2、不影响募集资金投资项目的正常进行;
    3、单次补充流动资金时间不超过12个月。
    公司保证以闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
    五、独立董事的独立意见
    公司使用不超过7000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及全体股东的利益,补充流动资金的时间不超过12个月,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为审批程序合法合规,同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    六、公司监事会意见经审议,监事会认为公司本次使用不超过人民币7000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,审批程序合规有效,符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向,符合上市公司及全体股东利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    七、保荐机构意见
    公司保荐机构平安证券股份有限公司就该事项发表如下意见:公司本次使用
    部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经董事会和监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定。同时,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东和公司整体利益。因此,本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过7000万元暂时补充流动资金事项无异议。
    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,公司使用额度不超过16000万元闲置募集资金和不超过1000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之
    日起12个月内。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2144号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2921万股,发行价格11.27元/股,募集资金总额329196700.00元,扣除各项发行费用 44964971.17元(不含税)元,募集资金净额
    284231728.83元。募集资金已于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述
    募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位:万元
    序号 项目名称项目投资总额募集资金投资募投项目合规情况
    备案文件 环评文件
    1
    OCA 光学胶膜生产扩建项目
    31118.51 23423.17 洪发改备 2017028洪环表复
    [2017]133 号
    2 偿还银行贷款 10000.00 5000.00 - -
    合 计 41118.51 28423.17
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。
    二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    鉴于募投项目实施需要一定的周期,同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理,增加收益,为公司及股东获取更好的回报。
    2、额度及期限公司及子公司拟使用不超过16000万元闲置募集资金和不超过10000万元
    自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公
    司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    3、投资品种
    投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)低风险、稳健型的理财产品等。
    4、授权及实施
    在额度范围内,提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实施。
    5、信息披露公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
    1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如
    评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
    预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、相关审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况2019 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,公司使用额度不超过 16000 万元闲置募集资金和不超过 10000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起
    12个月内。
    2、监事会审议情况2019 年 12 月 6 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司使用不超过人民币 16000 万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10000 万元额度内的自有资金适时进行现金管理,不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    进行了认真审核,认为本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定,有利于提高公司资金使用效率, 在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案的实施。
    4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司
    第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事亦发表
    了明确同意意见,履行了必要的审议程序;
    2、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高
    资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合全体股东利益;
    3、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    综上,保荐机构对公司使用不超过 16000 万元闲置募集资金及使用不超过
    10000 万元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,公司使用额度不超过16000万元闲置募集资金和不超过1000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之
    日起12个月内。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2144号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2921万股,发行价格11.27元/股,募集资金总额329196700.00元,扣除各项发行费用 44964971.17元(不含税)元,募集资金净额
    284231728.83元。募集资金已于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述
    募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位:万元
    序号 项目名称项目投资总额募集资金投资募投项目合规情况
    备案文件 环评文件
    1
    OCA 光学胶膜生产扩建项目
    31118.51 23423.17 洪发改备 2017028洪环表复
    [2017]133 号
    2 偿还银行贷款 10000.00 5000.00 - -
    合 计 41118.51 28423.17
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。
    二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    鉴于募投项目实施需要一定的周期,同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理,增加收益,为公司及股东获取更好的回报。
    2、额度及期限公司及子公司拟使用不超过16000万元闲置募集资金和不超过10000万元
    自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公
    司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    3、投资品种
    投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)低风险、稳健型的理财产品等。
    4、授权及实施
    在额度范围内,提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实施。
    5、信息披露公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
    1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如
    评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
    预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、相关审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况2019 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,公司使用额度不超过 16000 万元闲置募集资金和不超过 10000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起
    12个月内。
    2、监事会审议情况2019 年 12 月 6 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司使用不超过人民币 16000 万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10000 万元额度内的自有资金适时进行现金管理,不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    进行了认真审核,认为本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定,有利于提高公司资金使用效率, 在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案的实施。
    4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司
    第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事亦发表
    了明确同意意见,履行了必要的审议程序;
    2、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高
    资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合全体股东利益;
    3、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    综上,保荐机构对公司使用不超过 16000 万元闲置募集资金及使用不超过
    10000 万元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

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