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养元饮品(603156)投资状况    日期:
截止日期2018-03-312018-03-31
收购兼并类型----
主题使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金新股发行
进展和收益说明 2018年4月27日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行委托理财金额:37.68亿元 委托理财投资类型::非保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年4月25日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行通过网上银行购买理财产品。 2、2018年4月25日,公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签署了公司理财产品合同。 3、2018年4月25日,公司与中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行通过网上银行购买理财产品。 具体情况如下: 委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)自有资金上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 35天计划非保本浮动收益型 2018.4.26 2018.5.31 35 4.95 1.60上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 90天计划非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.24 90 5.20 3.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 现金管理 2号非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.2 7 4.05 2.00中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构理财周周盈 (EB4320)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.2 7 4.3 10.24中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4115)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.25 30 5 2.10中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 1(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 7.02中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.10中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 33天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.28 33 5.05 2.00中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 61天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.6.25 61 5.2 1.62中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 91天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 4.00中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.00 本次自有资金委托理财金额总计(亿元) 37.68以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、截至公告日,公司累计购买理财产品的情况委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)自有资金中国工商银行衡水新华支行工银理财共 赢 3号 2017 年第 34期A款非保本浮动收益 2017/12/5 2018/11/29 359 5 15.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持 有期JG903期保证收益型 2018/1/25 2018/7/24 180 4.55 2.541中国银行衡水路北支行中银智富理财计划 2017-674-SH(机构)非保本浮动收益 2017/12/26 2018/6/25 181 5.15 0.90中国银行衡水路北支行中银稳富 182 天非保本浮动收益 2018/1/30 2018/7/31 182 5.1 1.242中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结钩性存款 D-1 款保本浮动收益型 2018/1/17 2018/7/17 181 4.55 0.50中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结钩性存款 D-1 款保本浮动收益型 2018/1/24 2018/7/27 184 4.55 0.20中国光大银行股份有限公司石家庄分行分段计息活期盈非保本浮动收益 2018/2/2 3.8 4.24上海浦东发展银行 天添利 1号非保本浮动收 2018/2/8 3.6 1.16股份有限公司衡水分行益中国银行衡水路北支行 中银 基智通理财计划 AMZYJZT-LP A17559-1非保本浮动收益 2017/11/27 2018/5/25 179 5 0.715上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 35天计划非保本浮动收益型 2018.4.26 2018.5.31 35 4.95 1.60上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 90天计划非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.24 90 5.20 3.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 现金管理 2号非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.2 7 4.05 2.00中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构理财周周盈 (EB4320)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.2 7 4.3 10.24中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4115)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.25 30 5 2.10中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 1(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 9 5.3 7.02中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.10中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 33天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.28 33 5.05 2.00中国民生银行股份有限公司非凡资产管 理 61天增 利第 335期非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.6.25 61 5.2 1.62衡水榕花街支行对公款(区域定制)中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 91天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 4.00中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.00 累计自有资金委托理财金额总计(亿元) 64.178 截止公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计64.178亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。 2018年5月5日公告:本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国光大银行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行委托理财金额:10.4亿元 委托理财投资类型:非保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年5月3日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国光大银行网上银行成功购买理财产品——分段计息活期盈EB4364。 2、2018年5月3日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了 公司理财产品合同,成功购买“财富班车进取3号(90天)”。 具体情况如下: 委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)自有资金中国光大银行分段计息活期盈 EB4364非保本浮动收益型 2018.5.3 最短 1天,可长期持有 3.8 4.9上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行财富班车进取 3 号(90天)非保本浮动收益型 2018.5.4 2018.8.2 90 5.3 5.5 本次自有资金委托理财金额总计(亿元) 10.4以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自2018年4月27日至公告日公司购买理财产品到期赎回情况受托方产品名称产品类型委托理财金额(亿元)赎回日期赎回本金(亿元)实际收益 (元)中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构理财周周 盈(EB4320)非保本浮动收益型 10.24 2018.5.2 10.24 844449.32 七、截至公告日,公司持有理财产品的情况委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)自有资金中国工商银行衡水新华支行工银理财共 赢 3号 2017 年第 34期A款非保本浮动收益 2017/12/5 2018/11/29 359 5 15.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持 有期JG903期保证收益型 2018/1/25 2018/7/24 180 4.55 2.541中国银行衡水路北支行中银智富理财计划 2017-674-SH(机构)非保本浮动收益 2017/12/26 2018/6/25 181 5.15 0.90中国银行衡水路北支行中银稳富 182 天非保本浮动收益 2018/1/30 2018/7/31 182 5.1 1.242中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结钩性存款 D-1 款保本浮动收益型 2018/1/17 2018/7/17 181 4.55 0.50中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结钩性存款 D-1 款保本浮动收益型 2018/1/24 2018/7/27 184 4.55 0.20中国光大银行股份有限公司石家庄分行分段计息活期盈非保本浮动收益 2018/2/2 3.8 4.24上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 天添利 1号非保本浮动收益 2018/2/8 3.6 1.16中国银行衡水路北支行 中银 基智通理财计划 AMZYJZT-LP A17559-1非保本浮动收益 2017/11/27 2018/5/25 179 5 0.715上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 35天计划非保本浮动收益型 2018.4.26 2018.5.31 35 4.95 1.60上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 90天计划非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.24 90 5.20 3.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 现金管理 2号非保本浮动收益型 2018.4.25至少 7天 4.05 2.00中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4115)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.5.25 30 5 2.10中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 1(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 7.02中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.10 中国民生 非凡资产管 非保本 2018.4.25 2018.5.28 33 5.05 2.00银行股份有限公司衡水榕花街支行 理 33天增 利第 335期对公款(区域定制)浮动收益型中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 61天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.6.25 61 5.2 1.62中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 91天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 4.00中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.00中国光大银行分段计息活期盈 EB4364非保本浮动收益型 2018.5.3 最短 1天,可长期持有 3.8 4.9上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行财富班车进取 3号(90天)非保本浮动收益型 2018.5.4 2018.8.2 90 5.3 5.5 累计自有资金委托理财金额总计(亿元) 64.338 截止公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计64.338亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。 2018年6月15日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:中国民生银行、中国建设银行委托理财金额:14.8亿元 委托理财投资类型:非保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况1、2018年5月21日、2018年5月31日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)分别通过中国民生银行网上银行成功购买“天天增利对公理财产品”。 2、2018年6月14日,公司通过中国建设银行网上银行成功购买“乾元-金宝 DJ2018年第362期人民币理财产品”。 3、2018年6月14日,公司通过中国民生银行网上银行成功购买“非凡资产管理天溢金对公机构A款”。 具体情况如下: 委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)自有资金中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.5.22无固定期限 4.3 2.2中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.6.1无固定期限 4.35 1.6中国建设银行 乾元-金宝 DJ2018 年非保本浮动收 2018.6.14 2018.12.11 180天 5.20 5 第 362期人民币理财产品益型中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A 款非保本浮动收益型 2018.6.14无固定期限 3.75 6 本次自有资金委托理财金额总计(亿元) 14.8以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自2018年5月5日至公告日公司购买理财产品到期赎回情况受托方产品名称产品类型委托理财金额(亿元)赎回日期赎回本金(亿元)实际收益 (元)上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 天添利 1号非保本浮动收益 1.16 2018.5.8 1.16 1085424.85上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 35天计划非保本浮动收益型 1.6 2018.5.31 1.6 763267.74上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 现金管理 2号非保本浮动收益型 2 2018.6.5 2 875342.48中国光大银行股份有限公司石家庄分行分段计息活期盈非保本浮动收益 4.24 2018.5.8 4.24 4780164.38中国光大银行分段计息活 期盈 EB4364非保本浮动收益型 4.9 2018.5.8/ 2018.5.16/ 2018.5.21 4.9 577808.22中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产 品 2(EB4115)非保本浮动收益型 2.1 2018.5.25 2.1 863013.70中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2.2 2018.6.5/ 2018.6.8 1.85(部分 赎回)收益自动续存中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 33天增利 第 335期对 公款(区域定制)非保本浮动收益型 2 2018.5.28 2 913150.68中国银行衡水路北支行 中银 基智通理财计划 AMZYJZT-LPA非保本浮动收益 0.715 2018.5.25 0.715 1753219.18 七、截至公告日,公司持有理财产品的情况委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)自有资金中国工商银行衡水新华支行工银理财共 赢 3号 2017 年第 34 期A款非保本浮动收益 2017/12/5 2018/11/29 359 5 15.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持 有期JG903期保证收益型 2018/1/25 2018/7/24 180 4.55 2.541中国银行衡水路北支行中银智富理财计划 2017-674-SH(机构)非保本浮动收益 2017/12/26 2018/6/25 181 5.15 0.90中国银行衡水路北支行中银稳富 182 天非保本浮动收益 2018/1/30 2018/7/31 182 5.1 1.242中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结钩性存款 D-1 款保本浮动收益型 2018/1/17 2018/7/17 181 4.55 0.50中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结钩性存款 D-1 款保本浮动收益型 2018/1/24 2018/7/27 184 4.55 0.20上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 90 天计划非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.24 90 5.20 3.00中国光大银行股份有限公司机构定制产品 1(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 7.02石家庄分行中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.10中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 61天增 利第 335 期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.6.25 61 5.2 1.62中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 91天增 利第 335 期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.7.25 91 5.3 4.00中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335 期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 2.00上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行财富班车进取 3 号(90天)非保本浮动收益型 2018.5.4 2018.8.2 90 5.3 5.5中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.5.22无固定期限 4.3 0.35中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.6.1无固定期限 4.35 1.6中国建设银行 乾元-金宝 DJ2018 年 第 362期人民币理财产品非保本浮动收益型 2018.6.14 2018.12.11 180天 5.20 5中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A款非保本浮动收益型 2018.6.14无固定期限 3.75 6 截至公告日,公司持有理财产品总计(亿元) 58.573截止公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计58.573亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。 八、备查文件 1、中国民生银行“天天增利对公理财产品”(2018.5.21) 2、中国民生银行“天天增利对公理财产品”(2018.5.31) 3、中国建设银行“乾元-金宝DJ2018年第362期人民币理财产品” 4、中国民生银行“非凡资产管理天溢金对公机构A款” 5、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“天添利1号”赎回凭证 6、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“利多多悦盈利之35天计划”赎回凭证 7、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“现金管理2号”赎回凭证 8、中国光大银行股份有限公司石家庄分行“分段计息活期盈”赎回凭证 9、中国光大银行“分段计息活期盈EB4364”赎回凭证 10、中国光大银行股份有限公司石家庄分行“机构定制产品2(EB4115)”赎回凭证 11、中国民生银行“天天增利对公理财产品”部分赎回凭证 12、中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行“非凡资产管理33天增利第 335期对公款(区域定制)”赎回凭证 13、中国银行衡水路北支行“中银 基智 通理财计划AMZYJZT-LPA17559-1”赎回凭证 2018年8月4日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:中国民生银行 委托理财金额:11.4亿元 委托理财投资类型:非保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年6月22日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国民生银行网上银行成功购买“天天增利对公理财产品”、“非凡资产管理天溢金对公机构A款”。 2、2018年6月26日,公司通过中国民生银行网上银行成功购买“非凡资产管理天溢金对公机构A款”。 3、2018年7月3日,公司通过中国民生银行网上银行成功购买“天天增利对公理财产品”、“非凡资产管理天溢金对公机构A款”。4、2018年8月2日,公司通过中国民生银行网上银行成功购买“非凡资产管 理翠竹5W理财产品周四公享02款(特)”。 5、2018年8月3日,公司通过中国民生银行网上银行成功购买“民生天天增利对公理财产品”。 具体情况如下: 单位:万元委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额自有资金中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.6.22无固定期限 4.1 15000( 已赎回)中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A款非保本浮动收益型 2018.6.22无固定期限 3.7 4000( 已赎回)中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A款非保本浮动收益型 2018.6.26无固定期限 3.7 12000( 已赎回)中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.7.3无固定期限 4.3 20000(已赎回 15000)中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A款非保本浮动收益型 2018.7.3无固定期限 3.65 3000( 已赎回)中国民生银行非凡资产管 理翠竹5W理财产品周四 公享 02款 (特)非保本浮动收益型 2018.8.2 2018.9.6 35 4.8 50000中国民生银行民生天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.8.3无固定期限 4.14 10000 本次自有资金委托理财金额总计 114000以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自2018年6月15日至公告日公司购买理财产品到期赎回情况 单位:万元受托方产品名称产品类型委托理财金额赎回日期赎回本金实际收益中国银行衡水路北支行中银智富理财计划 2017-674-SH非保本浮动收益 9000 2018.6.25 9000 229.85(机构)中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 61天增利 第 335期对 公款(区域定制)非保本浮动收益型 16200 2018.6.25 16200 140.78中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构A款非保本浮动收益型 4000 2018.6.25 4000 1.22中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A款非保本浮动收益型 12000 2018.6.27 12000 1.22中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构 A款非保本浮动收益型 60000 2018.6.19/ 2018.6.20 60000 31.84中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 34500 2018.6.20/ 2018.6.28/ 2018.6.29 34500 (此产品全部 收益)95.55中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 20000 2018.7.1315000(部分赎回)收益自动结存中国民生银行非凡资产管理天溢金对 公机构A款非保本浮动收益型 3000 2018.7.13 3000 2.98中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结 钩性存款D-1款保本浮动收益型 5000 2018.7.17 5000 112.82中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行中国民生银行人民币结 钩性存款D-1款保本浮动收益型 2000 2018.7.24 2000 45.13上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持 有期JG903期 保证收益型 25410 2018.7.24 25410 574.87上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多悦盈 利之 90天计划非保本浮动收益型 30000 2018.7.24 30000 384.45中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 91天增利 第 335期对 公款(区域定制)非保本浮动收益型 40000 2018.7.25 40000 528.55中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产 品 1(EB4114)非保本浮动收益型 70200 2018.7.25 70200 927.60中国银行衡水路北支行 中银稳富 182天非保本浮动收益 12420 2018.8.1 12420 315.84上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行财富班车进取 3号(90天)非保本浮动收益型 55000 2018.8.2 55000 718.77 七、截至公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额自有资金中国工商银行衡水新华支行工银理财共 赢 3号 2017 年第 34 期A款非保本浮动收益 2017.12.5 2018.11.29 359 5 150000中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 21000中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335 期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 20000中国建设银行 乾元-金宝 DJ2018 年 第 362期人民币理财产品非保本浮动收益型 2018.6.14 2018.12.11 180天 5.2 50000中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.7.3无固定期限 4.3 5000中国民生银行非凡资产管 理翠竹 5W理财产品周 四公享 02款(特)非保本浮动收益型 2018.8.2 2018.9.6 35 4.8 50000中国民生银行民生天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.8.3无固定期限 4.14 10000 截至公告日,公司持有理财产品总计 306000截止公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计30.60亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。 2018年8月9日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:中国光大银行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行委托理财金额:6亿元 委托理财投资类型:非保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年 8月 6日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国光大银行网上银行成功购买“光银现金 A(EB4395)”。 2、2018年 8月 6日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签订 《公司理财产品合同》,8月 7日成功购买“利多多现金管理 2号”。 具体情况如下: 单位:万元委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额自有资金中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 2018.8.6无固定期限 4.17 20000中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 2018.8.6无固定期限 4.18 10000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多现金 管理 2号非保本浮动收益型 2018.8.7至少持 有 7天 4.25 30000 本次自有资金委托理财金额总计 60000以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自2018年8月4日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况无。 七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额自有资金中国工商银行衡水新华支行工银理财共 赢 3号 2017 年第 34 期A款非保本浮动收益 2017.12.5 2018.11.29 359 5 150000中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 21000中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335 期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 20000中国建设银行 乾元-金宝 DJ2018 年第 362期人民币理财产品非保本浮动收益型 2018.6.14 2018.12.11 180天 5.2 50000中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.7.3无固定期限 4.3 5000 中国民生 非凡资产管 非保本 2018.8.2 2018.9.6 35 4.8 50000 银行 理翠竹 5W理财产品周四 公享 02 款 (特)浮动收益型中国民生银行民生天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 2018.8.3无固定期限 4.14 10000中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 2018.8.6无固定期限 4.17 20000中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 2018.8.6无固定期限 4.18 10000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多现金 管理 2号非保本浮动收益型 2018.8.7至少持 有 7天 4.25 30000 截至本公告日,公司持有理财产品总计 366000截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计36.60亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。 2018年9月14日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行、中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行委托理财金额:8.5亿元 委托理财投资类型:非保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年 9月 11日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国建设银行网上银行成功购买“乾元- - 天长利久” 2018年第 558期理财产品。 2、2018 年 9 月 13 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签 订《公司理财产品合同》,成功购买“利多多现金管理 2号”理财产品。 3、2018 年 9 月 13 日,公司通过中国民生银行网上银行成功购买“非凡资产管理翠竹 5W理财产品周四公享 03款”理财产品。 具体情况如下: 单位:万元委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额自有中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行“乾元- -天长利久” 2018年第 558期非保本浮动收益型 2018.9.11 2019.2.21 163天 4.8 50000 资金 中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理翠竹 5W理财产品周四 公享 03 款非保本浮动收益型 2018.9.13 2018.10.18 35天 4.6 30000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多现金 管理 2号非保本浮动收益型 2018.9.13至少持 有 7天 4.25 5000 本次自有资金委托理财金额总计 85000以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自 2018 年 8 月 9 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况 单位:万元受托方产品名称产品类型委托理财金额赎回日期赎回本金实际收益中国民生银行天天增利对公理财产品非保本浮动收益型 15000 2018.8.22/ 2018.8.28/ 2018.8.29/ 2018.8.31/ 2018.9.5/ 2018.9.12 15000 82.17中国民生银行非凡资产管 理翠竹 5W理财产品周四 公享 02款 (特)非保本浮动收益型 50000 2018.9.6 50000 230.14中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 10000 2018.8.13/ 2018.8.14/ 2018.8.15/ 2018.8.20 8000(部分赎回) 7.81 七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元委托理财资金来源受托方产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额自有资金中国工商银行衡水新华支行工银理财共 赢 3号 2017 年第 34 期A款非保本浮动收益 2017.12.5 2018.11.29 359 5 150000中国光大银行股份有限公司石家庄分行机构定制产品 2(EB4114)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 21000中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理 183天增 利第 335 期对公款(区域定制)非保本浮动收益型 2018.4.25 2018.10.25 183 5.3 20000中国建设银行 乾元-金宝 DJ2018 年第 362期人民币理财产品非保本浮动收益型 2018.6.14 2018.12.11 180天 5.2 50000中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 2018.8.6无固定期限 4.17 20000中国光大银行 光银现金 A (EB4395)非保本浮动收益型 2018.8.6无固定期限 4.18 2000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多现金 管理 2号非保本浮动收益型 2018.8.7至少持 有 7天 4.25 30000中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行非凡资产管 理翠竹 5W理财产品周四 公享 03 款非保本浮动收益型 2018.9.13 2018.10.18 35天 4.6 30000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行利多多现金 管理 2号非保本浮动收益型 2018.9.13至少持 有 7天 4.25 5000中国建设银行“乾元- -天长利久”非保本浮动收 2018.9.11 2019.2.21 163天 4.8 50000股份有限公司衡水桃城支行 2018年第 558期益型 截至本公告日,公司持有理财产品总计 378000截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计37.80亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。 2018年4月27日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司衡水分行 委托理财金额:12.3亿元 委托理财投资类型:期限结构型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年4月26日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)与交通银行股份有限公司衡水分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。 具体情况如下: 委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)募集资金交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 33天期限结构型 2018.4.27 2018.5.30 33 4.5 2交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 90天期限结构型 2018.4.27 2018.7.26 90 4.65 3.3交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.4.27 2018.10.24 180 4.75 7 本次募集资金委托理财金额总计(亿元) 12.3以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-012)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为期限结构型,属于保本的理财产品投资。 (三)敏感性分析公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 五、对公司日常经营的影响公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、截至公告日,公司累计购买理财产品的情况委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)募集资金交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 33天期限结构型 2018.4.27 2018.5.30 33 4.5 2交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 90天期限结构型 2018.4.27 2018.7.26 90 4.65 3.3交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.4.27 2018.10.24 180 4.75 7 累计募集资金委托理财金额总计(亿元) 12.3 截止公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计12.3亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 2018年5月3日公告:本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行 委托理财金额:13.5亿元 委托理财投资类型:保本浮动收益型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2018年4月27日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行签署了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《结构性存款产品及风险和客户权益说明》。2、2018年4月28日,公司通过中国工商银行股份有限公司衡水新华支行网上银行成功购买了理财产品。 具体情况如下: 委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)募集资金中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4703期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2018/4/28 2018/10/25 180 4.2或 1.5 5中国农业银行股份有限公司衡水城 “汇利丰” 2018年第 4704期对保本浮动收益 2018/4/28 2018/10/25 180 4.0或 1.5 中支行 公定制人民币结构性存款产品中国工商银行股份有限公司衡水新华支行工银理财 共赢 3号保本型(定向河北) 2018年第 52 期保本浮动收益 2018/4/28 2018/10/25 180 4 7.5 本次募集资金委托理财金额总计(亿元) 13.5以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-012)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明本次购买的理财产品均为保本浮动收益型。 (三)敏感性分析公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 五、对公司日常经营的影响公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、截至公告日,公司累计购买理财产品的情况委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)募集资金中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4703期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2018/4/28 2018/10/25 180 4.2或 1.5 5中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4704期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益 2018/4/28 2018/10/25 180 4.0或 1.5 1中国工商银行股份有限公司衡水新华支行工银理财 共赢 3号保本型(定向河北) 2018年第 52 期保本浮动收益 2018/4/28 2018/10/25 180 4 7.5 本次募集资金委托理财金额总计(亿元) 13.5 因交通银行股份有限公司衡水分行系统原因,导致公司2018年4月26日于该行购买的理财产品资金未成功划转,即该日未能成功购买该行共计12.3亿元理财产品。经与银行方面商议,公司决定撤销上述认购,后续公司将与交通银行股份有限公司衡水分行另行签订产品协议并及时披露认购情况。 截止公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计13.5亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 2018年5月5日公告:本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司衡水分行 委托理财金额:12.3亿元 委托理财投资类型:期限结构型 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、因交通银行股份有限公司衡水分行系统原因,导致河北养元智汇饮品股 份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日于该行购买的理财产品资金未成功划转,即该日未能成功购买该行共计12.3亿元理财产品。经与银行方面商议,公司已撤销上述认购,并于2018年5月3日与交通银行股份有限公司衡水分行重新签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。 具体情况如下: 委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)募集资金交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 33天期限结构型 2018.5.4 2018.6.6 33 4.65 2交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 90天期限结构型 2018.5.4 2018.8.2 90 4.82 3.3交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.5.4 2018.10.31 180 4.92 7 本次募集资金委托理财金额总计(亿元) 12.3以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-012)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金,委托理财金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为期限结构型,属于保本的理财产品投资。 (三)敏感性分析公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 五、对公司日常经营的影响公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自2018年5月3日至公告日公司购买理财产品到期赎回情况无。 七、截至公告日,公司持有理财产品的情况委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额(亿元)募集资金中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4703期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2018/4/28 2018/10/25 180 4.2或 1.5 5中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4704期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益 2018/4/28 2018/10/25 180 4.0或 1.5 中国工商银 工银理财 保本浮 2018/4/28 2018/10/25 180 4 7.5行股份有限公司衡水新华支行 共赢 3号保本型(定向河北) 2018年第 52 期动收益交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 33天期限结构型 2018.5.4 2018.6.6 33 4.65 2交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 90天期限结构型 2018.5.4 2018.8.2 90 4.82 3.3交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.5.4 2018.10.31 180 4.92 7 累计募集资金委托理财金额总计(亿元) 25.8 截止公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计25.8亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 2018年8月4日公告:一、自2018年6月15日至公告日公司购买理财产品到期赎回情况 单位:万元受托方产品名称产品类型委托理财金额赎回日期 赎回本金 实际收益交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构 性存款 90天 期限结构型 33000 2018.8.2 33000 392.20 二、截至公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元委托理财资金来源 受托方 产品名称产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)委托理财金额募集资金中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4703期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2018.4.28 2018.10.25 180 4.2或 1.5 50000中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4704期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益 2018.4.28 2018.10.25 180 4.0或 1.5 10000中国工商银行股份有限公司衡水新华支行工银理财 共赢 3号保本型(定向河北)保本浮动收益 2018.4.28 2018.10.25 180 4 75000 2018年第 52 期交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.5.4 2018.10.31 180 4.92 70000 累计募集资金委托理财金额总计 205000 截止公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计20.5亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 2018年8月9日公告:重要内容提示: 购买产品交易对方:交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 购买产品金额:3.62亿元 购买产品类型:期限结构型、保证收益型、价格结构型 一、购买产品概述 (一)购买产品的基本情况 1、2018年 8月 6日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)与交通银行股份有限公司衡水分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。 2、2018年 8月 7日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署 《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,8 月 8日成功购买“公司固定持有期 JG903期”。 3、2018年 8月 8日,公司通过交通银行股份有限公司衡水分行网上银行成 功购买“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利 S款”。 具体情况如下: 单位:万元购买产品资金来源 交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)购买金额募集资金交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 181天期限结构型 2018.8.7 2019.2.4 181 4.5 20000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持有期 JG903期保证收益型 2018.8.8 2019.2.4 180 4.3 4000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存款 日增利S款价格结构型 2018.8.8 最短 1天,可长期持有随持有期限浮动 12200 本次募集资金购买产品金额总计 36200以上购买产品均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股 东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-012)。 二、购买产品协议主体的基本情况 公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、购买产品合同的主要内容 (一)基本说明 本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金,购买产品金额未超过公司 2017年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明本次购买的产品均属于保本的产品投资。 (三)敏感性分析公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司 募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)公司购买银行产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个 月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。 五、对公司日常经营的影响公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司 募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自 2018 年 6 月 30日至本公告日公司购买产品到期赎回情况补充 单位:万元 交易对方 产品名称 产品类型 购买产品金额 赎回日期 赎回本金 实际收益交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存 款日增利S款 价格结构型 7500 2018.7.10120(部分赎回) 0.48 七、截至本公告日,公司持有产品的情况 单位:万元购买产品 交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化购买金额资金来源收益率 (%)募集资金中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4703期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2018.4.28 2018.10.25 180 4.2或 1.5 50000中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4704期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益 2018.4.28 2018.10.25 180 4.0或 1.5 10000中国工商银行股份有限公司衡水新华支行工银理财 共赢 3号保本型(定向河北) 2018年第 52期保本浮动收益 2018.4.28 2018.10.25 180 4 75000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.5.4 2018.10.31 180 4.92 70000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存款 日增利S款价格结构型 2018.5.23 最短 1天,可长期持有随持有期限浮动 7380交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 181天期限结构型 2018.8.7 2019.2.4 181 4.5 20000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持有期 JG903期保证收益型 2018.8.8 2019.2.4 180 4.3 4000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存款 日增利S款价格结构型 2018.8.8 最短 1天,可长期持有随持有期限浮动 12200 截至本公告日,公司持有产品总计 248580截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的产品本金金额合 计24.858亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 2018年9月14日公告:一、自2018年8月9日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况 单位:万元受托方产品名称产品类型委托理财金额赎回日期 赎回本金 实际收益交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存 款日增利 S款 价格结构型 7380 2018.8.9/ 2018.8.13/ 2018.8.21/ 2018.8.23/ 2018.8.30/ 2018.9.6/ 2018.9.10 7380 57.75交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存 款日增利 S款 价格结构型 12200 2018.8.24/ 2018.9.7/ 2018.9.11 1420(部分赎回) 3.12 二、截至本公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元购买产品资金来源 交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日期限 (天)预期年化收益率 (%)购买金额募集资金中国农业银行股份有限公司衡水城中支行 “汇利丰” 2018年第 4703期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2018.4.28 2018.10.25 180 4.2或 1.5 50000中国农业银行股份有限公司衡水城 “汇利丰” 2018年第 4704期对保本浮动收益 2018.4.28 2018.10.25 180 4.0或 1.5 10000 中支行 公定制人民币结构性存款产品中国工商银行股份有限公司衡水新华支行工银理财 共赢 3号保本型(定向河北) 2018年第 52期保本浮动收益 2018.4.28 2018.10.25 180 4 75000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 180天期限结构型 2018.5.4 2018.10.31 180 4.92 70000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富结构性存 款 181天期限结构型 2018.8.7 2019.2.4 181 4.5 20000上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行公司固定持有期 JG903期保证收益型 2018.8.8 2019.2.4 180 4.3 4000交通银行股份有限公司衡水分行交通银行蕴通财富活期型结构性存款 日增利S款价格结构型 2018.8.8 最短 1天,可长期持有随持有期限浮动 10780 截至本公告日,公司持有产品总计 239780截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计23.978亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 三、备查文件 1、交通银行股份有限公司衡水分行“蕴通财富活期型结构性存款日增利S 款”7380万赎回凭证 2、交通银行股份有限公司衡水分行“蕴通财富活期型结构性存款日增利S 款”1.22亿部分赎回凭证
计划投入金额(元)8000000000.002600000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    根据公司经营发展的需要,为更好地提高资金使用效率,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)将使用最高额不超过800000万元人民币的
    闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。本事项尚需提交
    公司2017年年度股东大会审议。
    一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案公司将使用最高额度不超过800000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下:
    1、现金管理实施单位:公司及其子公司。
    2、现金管理额度:公司将使用不超过人民币800000万元的闲置自有资金进
    行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。
    3、现金管理投资的产品品种:公司可使用暂时闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品,但可购买相关产品中的优先级份额。
    4、投资期限:自公司2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会决议日止。
    5、实施方式:授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并
    签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    6、信息披露:公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    二、投资风险和风险控制措施
    1、投资风险
    (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期
    限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序2018年3月30日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币
    800000万元的闲置自有资金进行现金管理,并同意在经2017年年度股东大会批准后,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。
    五、独立董事意见
    公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下,运用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。因此,我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。
    为了提高暂时闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展并保证募集资金安全的前提下,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币260000万元的闲置募集
    资金进行现金管理,在投资期限内用于滚动购买流动性高、保本型的银行理财产品等金融产品。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕55号),公司首次公开发行
    5380.50万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为78.73元/股,其中公司公
    开发行新股4305.00万股,募集资金总额为人民币3389326500.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币3265672000.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    于2018年02月06日出具的《验资报告》(致同(验)字(2018)第110ZC0045号)验证确认。
    二、募集资金管理与存放情况为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司已会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
    三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币
    260000万元(含260000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,在投资期限内
    用于滚动购买流动性高、保本型的银行理财产品等金融产品。本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体情况如下:
    1、现金管理额度:公司将使用不超过人民币260000万元暂时闲置募集资金
    进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。
    2、投资的产品品种:公司将使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产
    品以及其他保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的以及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
    3、投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    4、投资期限:自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会决议日止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    5、实施方式:在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和投资期限内,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
    6、信息披露:公司将依据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。
    四、投资风险和风险控制措施
    1、投资风险
    (1)尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏
    观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过
    12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
    理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    五、对公司日常经营的影响公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保
    公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
    同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序2018年3月30日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意在经2017年年度股东大会批准后,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    2018年3月30日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。
    七、专项意见说明
    1、独立董事独立意见
    在保证资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高现金管理收益率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》的有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    为进一步提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资
    金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟定使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。现金管理安排自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会决议日止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    3、保荐机构核查意见
    国信证券查阅了养元饮品第四届董事会第十三次会议资料、第四届监事会第
    六次会议资料和独立董事意见。经核查保荐机构认为,本次公司使用暂时闲置募
    集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过,履行了必要的审议程序,该事项决策程序合法合规,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。
    综上,国信证券对养元饮品本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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