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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
*ST当代(000673)投资状况    日期:
截止日期2019-04-12
收购兼并类型--
主题使用闲置募集资金补充流动资金的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年4月8日公告:一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金到位情况 2014 年,经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617 号文核准,当代 东方非公开发行了 185000000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”),本次发行募集资金总额为人民币 1998000000 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额 1965436600 元,上述募集资金已经大信会计师事务(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2015]第 1-00087 号的验资报告。 (二)2014 年度非公开发行募投项目计划和实际投资情况 单位:万元 序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额 累计资金投入额 1 收购盟将威 100%的股权 110000.00 110000.00 110000.00 2 增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目 50000.00 50000.00 50000.00 3 增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目 23000.00 23000.00 0 4 补充流动资金 16803.00 16800.00 16800.00 合计 199803.00 199800.00 176800.00 (三)本次募集资金投资项目变更情况 为提高募集资金使用效益,降低公司财务成本,促使公司股东利益最大化,公司拟变更部分募集资金投资项目,将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金 13000 万元,变更为永久补充流动资金。本次变更募集资金金额 13000 万元,占公司 2014 年非公开发行募集资金总额的 6.5%。 `本次变更不涉及关联交易、不构成重大资产重组,公司已于 2020 年 4 月 7日召开八届董事会十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。 二、变更募集资金投资项目的原因 (一)原项目进展情况 公司 2014 年非公开发行股份募集资金中的 23000 万元原拟投入“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”。该项目的实施主体为公司全资子公司当代春晖文化传播有限公司(以下简称“当代春晖”)。但是,在项目实施过程中,由于合作方原因,导致项目无法实施。为此,当代春晖与辽宁北方互动电视有限公司决定提前终止双方合作协议,并签署了《<有线电视数据内容服务战略合作协议><广电增值业务平台建设及合作运营协议>终止协议》。公司也于 2015 年 7 月 28 日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》,并承诺将按 照变更募集资金投资项目的相关规定,尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。 2017 年度,为提高募集资金使用效益,根据市场环境及公司发展战略,公 司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲 置募集资金 10000 万元,变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。 2019 年 4 月 9 日,经公司召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事 会第三次会议审议通过,公司继续使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的闲置的募集资金 13000 万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 (二)项目变更原因 伴随着宏观经济环境的变化以及传媒行业发展现状,公司对运营资金的需求较大,公司拟将“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中剩余的募集资金 13000 万元改为永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,促使公司股东利益最大化。 (三)前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排 本次募集资金投资项目用途变更后,公司拟将前期已用于临时补充流动资金 合计 13000 万元的部分直接转为永久补充流动资金,不再归还至募集资金专户。 三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的用途安排公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额将主要用于公司 主营业务相关的经营,以满足公司经营资金需求,优化公司资金结构。 公司本次变更部分募集资金用途是结合公司整体资金安排和募集资金整体 情况作出的审慎判断,有利于改善公司流动资金情况,提高募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情形。 四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公司全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,并同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会审核后认为:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于 提高公司募集资金使用效益,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。 (三)保荐机构意见公司非公开发行股票持续督导工作的保荐机构为招商证券股份有限公司。经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事也发表了同意意见,尚需提请股东大会审议通过后方能实施。截止至目前,公司的内部审议程序符合有关法律法规及当代东方《公司章程》的规定。公司本次拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的发展战略和股东利益,本保荐机构对上述事项无异议。
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    2019 年 4 月 9 日,当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
    董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 13000 万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。说明如下:
    一、公司非公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617 号文核准,公司非公开发
    行了 185000000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”),本次发行募
    集资金总额为人民币 1998000000 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额 1965436600 元,上述募集资金已经大信会计师事务(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2015]第 1-00087 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    根据《当代东方投资股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案(修订版)》,本次发行募集资金扣除发行费用后,将计划投资于以下项目:
    单位:万元
    序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额
    1 收购盟将威 100%的股权 110000.00 110000.00
    2 增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目
    50000.00 50000.00
    3 增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目
    23000.00 23000.00
    4 补充流动资金 16803.00 16800.00
    合计 199803.00 199800.00
    二、非公开发行募集资金使用情况2015 年 6 月 29 日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人
    民币 401015006.25 元置换预先已投入的自筹资金。
    公司于 2017 年 4 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原投资于“当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金 23000 万元中的 10000 万元用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。
    截至公告日,公司非公开发行募集资金的使用情况如下:
    单位:万元
    序号 项目 募集资金总额 已使用募集资金 募集资金余额
    一、 募集资金使用情况
    1 收购盟将威 100%的股权 110000.00 110000.00 0.00
    2 增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目
    50000.00 50000.00 0.00
    3 增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目
    13000.00 0.00 13000.00
    4 补充流动资金 16800.00 16800.00 0.00
    二、 变更募集资金投资项目情况
    5 “影视剧投资制作以及剧场运营”项目
    10000.00 10000.00 0.00
    合计 199800.00 186800.00 13000.00
    三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司于 2017 年 10 月 26 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司以 13000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
    2018 年下半年,鉴于现金流趋紧,公司未能按期将暂时补充流动资金的 1.3亿元归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》(公告编号:2018-147)。
    经公司积极筹措资金,2019 年 4 月 9 日,公司已将上述资金归还于募集资金专用账户,归还后公司募集资金余额为 13000 万元,详见公司于指定媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-029)。
    四、将闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
    鉴于原项目终止后,公司目前还未寻找到新的符合公司战略发展方向的新项目,为充分提高资金使用效率,降低财务费用,更好的保障投资者权益,公司使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”闲置募集资金 13000
    万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。若在此期间公司寻找到新的募投项目,公司将根据新的募投项目资金使用需求提前归还部分至募集资金专项账户,以保证募投项目的正常进行。
    公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用资金。
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内,公司不存在从事高风险投资的情况,本次补充流动资金期间,公司承诺不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下:公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司运用闲置募集资金 13000 万元暂时补充流动资金的方案。
    六、监事会意见监事会认为,公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违法违规,损害投资者利益的行为,同意公司使用闲置募集资金中的 13000万元用于暂时补充公司流动资金。
    七、保荐机构意见经核查,本保荐机构认为:
    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。
    2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资
    金使用效率,降低财务费用,缓解公司目前流动资金紧张的困难,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益。
    3、由于公司流动资金紧张,公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时存在未能按时将募集资金归户的情况。公司目前且在未来一段时间仍存在流动资金紧张的情况,公司存在不能将本次用于暂时补充流动资金的募集资金按时归户的风险。
    本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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