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富祥股份(300497)投资状况    日期:
截止日期2019-04-292019-04-29
收购兼并类型----
主题将节余募集资金永久补充流动资金的公告使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式新股发行新股发行
进展和收益说明
计划投入金额(元)64116261500.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
	江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”、“公司”)于 2019 年 4 月 26日召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完工,为提高节余募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,促进公司后续经营管理和长远发展,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 6411626.15 元(受利息收入及理财收益的影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时对存放募集资金的专项账户予以注销。上述事项无须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:
    (一)募集资金到位情况富祥股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370 号《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通
    股 1800 万股,每股发行价格 15.33 元/股,募集资金总额 275940000.00 元,扣除发
    行费用 35076660.38 元后,募集资金净额为人民币 240863339.62 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了信会师报字[2015]第 610770 号验资报告。
    (二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
    1 高品质他唑巴坦建设项目 11500.00 11500.00
    2 药物研发中心建设项目 4991.00 4991.00
    3 补充流动资金 5000.00 5000.00
    4 偿还银行贷款 2600.00 2600.00
    合计 24091.00 24091.00
    二、募集资金管理及存储情况
    (一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。公司及公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司(以下简称“江西祥太”)与保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券”)、中国建设银行股份有限公司景德镇分行、景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司景德镇分行、交通银行股份有限公司景德镇分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用情况进行监管。截止公告披露之日,公司及子公司江西祥太严格执行了《募集资金管理制度》,《募集资金三方监管协议》得到了切实履行,三方监管协议的履行不存在问题。
    截至 2019 年 03 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元)
    账户名称 开户银行 银行账号 账户余额江西富祥药业股份有限公司景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行
    310419100000024274 9250.65江西富祥药业股份有限公司交通银行股份有限公司景德镇分行
    362061613018010082336 31875.17江西祥太生命科学有限公司交通银行股份有限公司景德镇分行
    362899991010003006161 5991274.99
    江西祥太生命科 中国建行银行股份有限 36050162019800000050 237275.10
    学有限公司 公司景德镇市分行江西祥太生命科学有限公司中国工商银行股份有限公司景德镇分行
    1503217019000225913 141950.24
    三、募集资金项目使用及节余情况
    (一)募投项目预先及置换情况公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 10318884.55 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
    (二)募集资金使用及节余情况
    截至 2019 年 03 月 31 日,公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕,公司首次公开发行股票募集资金使用和节余情况如下:
    项目募集资金承诺投资金额募集资金实际投入金额实际投入金额占承诺投资金额比例
    高品质他唑巴坦建设项目 11500.00 11481.14 99.84%
    药物研发中心建设项目 4991.00 5076.86 101.72%
    补充流动资金 5000.00 5000.00 100.00%
    偿还银行贷款 2600.00 2600.00 100.00%
    合计 24091.00 24158.00 100.28%
    注:截止报告期末,药物研发中心建设项目累计投资进度超 100%的原因为,该项目专户资金的利息及理财收入也均投入至该项目的收尾工程。
    截至 2019 年 3 月 31 日,募集资金投资项目结项后的节余募集资金为 6411626.15元(包含利息收入,受利息收入影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。
    四、本次募投项目资金节余主要原因
    在公司实施募集资金投资项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,公司严格执行预算管理,在确保募集资金投资项目质量的前提下,从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节、有效控制采购成本,合理降低项目实施费用,最大限度节约了项目资金。
    公司为了提高募集资金的使用效率在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下公司使用暂时闲置募资金购买理财产品期间获得了一定的投资收益。此外,募集资金存放期间产生了利息收入。
    五、节余募集资金的使用计划
    为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 6411626.15 元(包含利息收入,受利息收入影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。
    公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司管理层将办理募集资金专户注销事项,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
    六、相关审批程序及专项意见说明
    1、董事会意见公司董事会同意将将募投项目结项后的节余募集资金 6411626.15 元(受利息收入及理财收益的影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时对存放募集资金的专项账户予以注销。
    2、监事会意见经审查,监事会认为:公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    3、独立董事意见经审查,我们认为:将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整体效益有积极的促进作用。
    相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
    因此我们同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    4、保荐机构意见公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金经公司
    第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整体效益有积极的促进作用。
    综上,保荐机构同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
	为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,促进公司业务发展,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的相关规定,江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第三届董事会第三次会议审
    议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不
    超过1亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批
    准之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕68号)核准,江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币420000000.00元,扣除发行费用8016144.42元后,本次募集资金净额为411983855.58元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    于2019年3月8日出具信会师报字〔2019〕第ZF10054号《认购资金实收情况验资报告》审验。
    为规范公司募集资金的管理和使用,公司对该募集资金进行了专户存储,并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金的使用计划、管理与使用情况
    1、募集资金的使用计划
    本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设:
    单位:万元
    序号 项目 预计总投资 募集资金投入
    1 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目 55575.00 35000.00
    2 环保设施升级改造项目 8538.70 7000.00
    合计 64113.70 42000.00
    2、募集资金的管理与使用情况
    截至 2019 年 3 月 31 日,具体各个项目资金余额情况如下表:
    单位:万元
    序号 项目 拟投入募集资金 项目资金余额
    1 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目 35000.00 34200.98
    2 环保设施升级改造项目 7000.00 7002.56
    合计 42000.00 41203.54
    三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据上述募集资金的使用情况,公司目前有部分资金暂时闲置,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,在保证募集资金需求的前提下,董事会决定将总额不超过 1 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,如因募集资金项目进度加快而需要使用募集资金,公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户,以保障募投项目的顺利实施。本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划进行。
    四、承诺事项
    1、在本次补充流动资金期限届满之前,公司将及时将资金归还至募集资金专户;
    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途;
    3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;若原募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集专户,以确保募集资金投资项目的正常进行;
    4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司不存在从事高风险
    投资的情况;本次暂时使用部分闲置资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助;
    5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
    五、相关审核及批准程序
    (一)、董事会意见
    同意公司使用金额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满前归还至募集资金专用账户。
    该部分资金为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金专户。
    (二)、监事会意见
    监事会认为:公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求,有利于提高闲置资金的使用效益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不存在募集资金违规使用的情况。同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。
    (三)、独立董事意见
    公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币 1 亿元暂时用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,是本着股东利益最大化原则,可以提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,保证了全体股东的利益。本次补充流动资金未变相改变募集资金用途,不存在违规使用募集资金的情况,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》有关规定。
    因此,我们同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。总额不超过 1 亿人民币,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (四)、保荐机构核查意见
    公司本次拟使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;
    公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在违规使用募集资金的情况,不存在损害股东利益的情况。因此,保荐机构对公司本次使用募集资金暂时性补充公司流动资金事项无异议。

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