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开立医疗(300633)投资状况    日期:
截止日期2020-04-22
收购兼并类型--
主题开展2020年外汇衍生品交易业务的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明
计划投入金额(元)1000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展 2020 年外汇衍生品交易业务的议案》,为降低汇率波动风险,根据公司业务发展情况,同意公司使用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。该议案尚需提交公司股东大会审议,交易期限为股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    现将相关事宜公告如下:
    一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
    目前公司国际业务增多,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响,规避业务风险,增加公司收益,使公司保持相对稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
    二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
    公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
    衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。
    外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
    三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
    公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务,自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效,上述额度和期限内可循环滚动使用。
    上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买,董事会同意授权公司董事长、总经理在上述额度范围内,行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。
    四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
    (一)外汇衍生品交易业务的风险分析
    外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在一定的风险:
    1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价
    格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。
    2、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,属于内控风险较高的业务,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割并导致公司损失。
    4、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际
    执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致外汇衍生品延期交割风险。
    (二)公司采取的风险控制措施
    1、公司规定不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品
    交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
    2、公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
    3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户,不得使用他人账户进行外
    汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易,且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度,控制资金规模,不得影响公司正常经营。
    五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
    公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
    六、独立董事意见
    独立董事审核后认为:公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增加汇兑收益,锁定汇兑成本,使公司保持相对稳定的利润水平,公司计划使用的资金量与公司出口业务规模相匹配,且公司内部已建立了相应的监控机制。全体独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
    七、监事会意见
    监事会审核后认为:鉴于公司国际业务的持续发展,外汇收入不断增长,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。
    因此,公司监事会同意《关于开展 2020 年外汇衍生品交易业务的议案》。

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