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百亚股份(003006)投资状况    日期:
截止日期2020-10-292020-10-29
收购兼并类型----
主题使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)80000000.00300000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 10月 27日在公司会议室以现场会议的方式召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
    第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 8000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]741 号)核准,重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4277.78万股,发行价格为人民币 6.61元/股,募集资金
    总额 28276.1258 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23763.0759 万元。2020 年 9 月 15 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天
    验字[2020]第 0799 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户进行专户存储。
    二、募集资金的投资计划
    根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》
    披露的募集资金投资项目及募集资金实际到账情况,公司将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目:
    单位:万元
    序号 投资项目 实施主体 投资金额拟投入募集资金金额百亚国际产业园升级建设项目百亚股份
    13325.83 13325.8300
    2 营销网络建设项目 9796.80 9796.8000
    3 研发中心建设项目 4897.09 640.4459
    4 信息化系统建设项目 2451.15 _
    合计 30470.87 23763.0759
    三、募集资金使用情况及闲置原因
    根据公司募投项目及资金投入计划,募集资金会出现暂时闲置的情况,其原因为募投项目需分阶段、分项目逐步投入资金,按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
    四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司拟对闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的投资收益。
    (二)投资额度
    公司拟使用不超过人民币 8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内资金可以滚动使用,以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标准。该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。
    (三)投资品种
    为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,募集资金将用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票、衍生产品、证券投资基金及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定;上述理财产品不得用于质押。
    (四)投资期限
    在额度范围内,资金可以滚动使用,产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    (五)投资决议期限
    有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。
    (六)实施方式
    公司董事会审议通过后,授权管理层行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。
    (七)决策程序
    此项议案需经董事会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构发表明确意见。
    (八)信息披露公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
    五、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在
    一定的投资风险。
    2、资金存放与使用风险。
    3、相关人员操作和道德风险。
    (二)风险控制措施
    1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
    2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
    保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    3、公司董事会审议通过后,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    4、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
    6、独立董事、公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    7、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,及时、合规的办理募集资金现金管理业务。
    六、募集资金现金管理的审议程序及相关意见
    (一)董事会意见2020 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。
    (二)监事会意见2020 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。监事会认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能
    够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变
    相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
    (三)独立董事意见
    独立董事认为:公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意公司使用不超过 8000万元闲置募集资金进行现金管理。
    (四)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,相关事项决策程序合法、合规。
    因此,中信证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
 重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 10月 27日在公司会议室以现场会议的方式召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
    第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
    公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下,使用总额度不超过人民币
    30000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下:
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:
    (一)投资品种及安全性
    在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好的保本型理财产品以及中、低风险非保本型理财产品。
    (二)投资额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 30000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
    (三)决策程序及实施
    经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
    (四)信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
    (五)关联关系
    公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
    二、现金管理的投资风险及风险防控措施
    (一)投资风险
    公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
    (二)风险防控措施
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等规章制度的要求开展现金管理。同时,公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、审议程序及相关意见
    (一)董事会意见2020 年 10月 27 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    (二)监事会意见2020 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 30000 万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    因此,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    (三)独立董事意见
    独立董事认为:经核查,我们认为公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率,获
    得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的回报,不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常经营,不存在损害全体股东,特别是中小投资者利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司使用不超过 30000 万元闲置自有资金购买理财产品。
    (四)保荐机构意见
    保荐机构认为:经核查,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,相关事项决策程序合法、合规。因此,中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

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