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厦门港务(000905)投资状况    日期:
截止日期2017-01-25
收购兼并类型--
主题贸易公司2017年度开展套期保值业务的公告
投资情况说明
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:在保证金1000万元人民币额度内开展套保业务
项目内容:    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于 2017年 1月 24日召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于贸易公司 2017年度在保证金 1000万元人民币额度内开展套保业务的议案》,同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)2017年度开展商品期货套期保值业务,现将相关情况公告如下:
    一、套期保值业务的目的
    贸易公司主要从事钢材、白糖、化工原料、煤炭等大宗商品的贸易业务,随着业务规模的不断扩大,贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,利用境内期货市场开展期货套期保值业务,从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险,减少价格波动给公司经营业绩造成的影响,保证公司业务稳步发展。
    二、预计开展的套期保值业务概述
    1、套期保值的交易市场
    贸易公司仅限于在境内期货交易所进行场内交易,不进行场外和境外交易;
    拟进行套期保值交易的现货品种,仅限于在境内期货交易所与贸易公司主营相关的大宗商品。目前贸易公司拟开展套期保值的产品主要为大连商品期货交易所的
    LLDPE(线性低密度聚乙烯)、PP(聚丙烯),上海期货交易所的卷板、螺纹钢,和
    郑州商品期货交易所的白糖、动力煤等。
    2、期货品种
    贸易公司的期货套期保值业务,仅限于公司已持有的,或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种同类的产品,限于钢材、白糖、塑料米、煤炭等产品范围内。
    3、拟投入资金
    2017年度内,贸易公司全年期货套期保值保证金额度在人民币 1000万元以内(含追加的临时保证金)。实际执行过程中,超年度套期保值计划或超过 1000万元的,应重新履行审批程序。
    4、资金来源贸易公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
    三、履行合法表决程序的说明
    2017年1月24日,本公司第五届董事会第二十四次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贸易公司2017年度在保证金1000万元人民币额度内开展套保业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序;该议案在董事会权限范围内且为以套期保值为目的的衍生品投资,不需提交公司股东大会审议。
    四、开展套期保值业务的主要条款
    1、业务范围:根据现货需要开展钢材、白糖、塑料、煤炭期货标准合约的交易,不进行投机;
    2、交易品种:只从事钢材、白糖、塑料、煤炭期货标准合约的交易,不进行场外交易;
    3、交易所选择:上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所;
    4、合约的交割:实物交割;
    5、交易数量:根据公司业务经营的情况而定,总成交金额不超过7亿元;
    6、合约期限:不超过12个月;
    7、交易杠杆倍数:按目前价格计算为10倍左右;
    8、流动性安排和清算交易原则:根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备,并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算;
    9、支付方式及违约责任:出现违约或者交易损失,按现金汇付结算;
    10、履约担保:以期货交易保证金方式担保。
    五、开展套期保值业务的准备情况1、贸易公司已制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》,套期保值工作按照以上制度严格执行;
    2、贸易公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司董事会是期货业务的最高决策机构;贸易公司套期保值管理办公室是期货业务的日常管理机构,负责期货业务的日常管理工作,确保相关人员遵守有关制度;负责制定、执行套期保值交易方案。
    六、开展套期保值业务的风险分析
    1、市场风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险;
    控制措施:在制定交易方案时做好资金测算,做好实时监控。
    2、信用风险:公司根据制度选择经纪公司,所选择的经纪公司运作规范信誉良好,发生信用风险的概率较小;
    3、操作风险:公司在开展期货套期保值交易业务时,如发生操作人员未按
    规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致期货业务损失或丧失交易机会;
    控制措施:公司选用合适人员从事期货业务操作,降低操作风险。
    4、法律风险:公司开展期货业务交易时,存在交易人员未能充分理解交易
    合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
    七、采取的风险控制措施
    1、贸易公司制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》并严格执行;
    2、严格规定该业务的操作程序,有效控制和规避操作风险;
    3、为进一步加强套期保值业务管理工作,健全和完善期货运作程序,确保
    公司经营目标的实现,形成了董事会、套期保值业务管理办公室、合规检查员、风险控制员、会计核算员、资金调拨员、交易员、档案管理员、业务经理等多层次授权、制约和控制的业务流程,便于期货业务风险的防范和控制;
    4、公司对套期保值业务实行董事会授权管理,公司董事会授权总经理组织
    建立套期保值管理办公室,在董事会授权框架内行使期货套期保值业务管理职责。公司根据制订的《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定,公司关于套期保值为目的的期货投资内部控制制度健全、完善,并建立了严格的风险分级报告制度和止损制度。内部控制组织架构设置科学合理,职权分工明确,套期保值计划严格履行相应的审批程序,由公司业务部门负责拟定套期保值计划和套期保值可行性,报告初步方案;由公司套期保值业务管理办公室本着稳健经营、谨慎运作的原则,充分考虑公司的业务实际和资金状况、风险是否可控后,对业务部门提出的套期保值计划进行讨论并提出修订意见,修订完善后,报总经理审批,并向董事会备案。因此,公司能够将套期保值风险控制在可控范围内,能够有效规避内部控制缺陷和风险。
    八、期货公允价值分析
    公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
    九、会计政策及核算原则
    公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
    24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
计划投入金额(元):10000000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:无
改投与否:
改投项目:无
改投金额(元):无
收购兼并类型:无
收购资产账面价值(元):无
收购资产评估价值(元):无
收购资产价格(元):无
收购权益比例(%):无
项目出让方:无
与出让方关联关系:无
出让方相关股票:.AEX
出让方企业性质:无
收购标的名称:无
收购标的企业性质:无

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