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中源家居(603709)投资状况    日期:
截止日期2018-08-28
收购兼并类型--
主题使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2018年10月17日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金 4000.00 万元向浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“浙江泽川”)增资。增资后,浙江泽川注册资本由人民币 8309.3298 万元增至 12309.329835 万元,公司仍持 有其 100% 的股权。具体内容详见公司于 2018 年 8月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的相关公告,公告编号: 2018-033。 近日,公司收到浙江泽川的通知,上述增资的工商变更登记手续已完成,并取得了登记机关安吉县工商行政管理局换发的营业执照,相关登记信息如下: 企业名称:浙江泽川家具制造有限公司 统一社会信用代码:91330523797637681C 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:浙江省安吉经济开发区塘浦 法定代表人:曹勇 注册资本:12309.329835 万元人民币 成立日期:2007 年 2 月 8 日 营业期限:2007 年 2 月 8 日至 2057 年 2 月 7 日 经营范围:家具生产及销售;家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售; 货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
计划投入金额(元)40000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    增资标的:浙江泽川家具制造有限公司
    增资金额:使用首次公开发行股票募集资金 4000.00 万元向浙江泽
    川家具制造有限公司增资,4000.00 万元人民币计入注册资本。
    中源家居股份有限公司(以下简称为“公司”或“中源家居”)于 2018 年 8 月
    27 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了
    《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见,本事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
    一、募集资金的基本情况
    公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监
    督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准,于 2018 年 2 月 8 日发行 2000万股,发行后总股本为 8000 万股,本次发行共计募集资金总 397200000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为 351241700.00 元,上述资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“天健验(2018)25 号”《验资报告》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况根据公司 2018 年 1 月 25 日公布的《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:
    三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况
    公司于 2018 年 3 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见,并经 2018年第一次临时股东大会序号
    项目名称 项目备案或核准 环评批复项目总投资(万元)其中以募集资金投资金额(万元)
    年产 53 万件沙发扩建项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 04 号)安环建
    [2016]85 号
    13479.07 13479.07
    年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 84 号)安环建
    [2016]87 号
    13349.34 13349.34中源家居研发设计培训中心建设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 85 号)安环建
    [2016]86 号
    6925.64 4052.23中源家居营销网络建设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 86 号
    / 9537.40 0.00
    新增年产 9.76万件沙发技改项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 83 号安环建
    [2016]88 号
    4243.53 4243.53
    合计 47534.98 35124.17审议通过。截至公告日,上述增资的工商变更登记手续已完成,浙江泽川家具制造有限公司注册资本由人民币 3609.3298 万元增加至 8309.3298 万元。
    因募投项目发展需要,公司拟再次使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资用于募投项目,具体如下:
    公司拟使用首次公开发行股票募集资金 4000.00 万元向浙江泽川家具制造有
    限公司增资,4000.00 万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于年产 53 万件沙发扩建项目。增资完成后,公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%的股份,本次增资完成后,浙江泽川家具制造有限公司注册资本将由人民币 8309.3298 万元增加至 12309.3298 万元。
    四、本次增资对象的基本情况
    企业名称:浙江泽川家具制造有限公司
    注册地址:安吉经济开发区塘浦
    注册资本:8309.3298 万元人民币
    成立时间:2007 年 2 月 8 日
    法定代表人:曹勇
    经营范围:家具生产及销售;家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售;
    货物进出口业务。
    股东情况:公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%股份。
    最近一年一期,浙江泽川家具制造有限公司财务数据如下(2018 年上半年数据未经审计):
    单位:万元
    项目 2018年6月30日 2017年12月31日
    总资产 8691.74 7779.91
    净资产 7876.00 2855.93
    项目 2018年1-6月 2017年1-12月
    营业收入 3922.94 6900.73
    净利润 320.08 862.17
    五、本次增资的目的及对公司的影响本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金的使用安排,有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司和全体股东的利益。
    六、本次增资后的募集资金管理为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,浙江泽川家具制造有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉支行设立募集资金专户,用于存放、使用和管理本次公开发行的募集资金。
    七、专项意见说明
    (一)独立董事意见本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推
    进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司盈利能力,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
    (二)监事会意见公司于 2018年 8月 27日召开了第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为,公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目
    建设的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。
    (三)保荐机构意见经核查,广发证券认为:公司本次使用募集资金对全资子公司浙江泽川增资有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要;上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况;该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。
    综上所述,广发证券同意中源家居使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资。

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