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中源家居(603709)投资状况    日期:
截止日期2018-03-152018-03-152018-03-15
收购兼并类型------
主题使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的公告使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行新股发行非募集资金
进展和收益说明 2018年4月13日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金 4700.00万元向浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“浙江泽川”)增资。增资后,浙江泽川注册资本由人民币 3609.3298 万元增至 8309.3298 万元,公司仍持有其 100%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的相关公告,公告编号:2018-007。 近日,公司收到浙江泽川的通知,上述增资的工商变更登记手续已完成,并取得了登记机关安吉县工商行政管理局换发的营业执照,相关登记信息如下: 企业名称:浙江泽川家具制造有限公司 统一社会信用代码:91330523797637681C 类型:私营有限责任公司 住所:浙江省安吉经济开发区塘浦 法定代表人:曹勇 注册资本:8309.3298万元人民币 成立日期:2007 年 2月 8日 营业期限:2007 年 2月 8日至 2057年 2 月 7日 经营范围:家具生产及销售;家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售; 货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2018年4月4日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005)。 一、本次购买理财产品的基本情况 (一)公司于 2018年 4月 3 日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本型固定收益凭证 4、理财产品起始日:2018年 4月 3日 5、理财产品终止日:2018年 6月 28日 6、理财期限:87 天 7、预期年化收益率:4.58% 8、购买理财产品金额:133000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 (二)公司于 2018年 4月 2 日与中信建投证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫_稳享”【1402号】-85天 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:本金保障固定收益 4、理财产品起始日:2018年 4月 3日 5、理财产品终止日:2018年 6月 27日 6、理财期限:85 天 7、预期年化收益率:4.7% 8、购买理财产品金额:42000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:中信建投证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 (三)公司于 2018年 4月 2 日与中信建投证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫_稳享”【1403号】-86天 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:本金保障固定收益 4、理财产品起始日:2018年 4月 3日 5、理财产品终止日:2018年 6月 28日 6、理财期限:86 天 7、预期年化收益率:4.7% 8、购买理财产品金额:86000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:中信建投证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天) 理财起始日 理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收 益宝”1号保本型固定收益凭证 13300 87 2018年 4月 3日 2018年 6月 28 日 4.58% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1402号】 -85天本金保障固定收益 42000 85 2018年 4月 3日 2018年 6月 27 日 4.7% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固本金保障固定收益 86000 86 2018年 4月 3日 2018年 6月 28 日 4.7% 存续收鑫_稳享” 【1403号】 -86天 (二)截止本公告日、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 26100 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不 超过人民币 28000 万元的有关规定。 2018年4月5日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 4日披露了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-012),经自查发现,在公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况表中,关于理财金额出现笔误,现更正如下:更正前的内容: 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天) 理财起始日 理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收 益宝”1号保本型固定收益凭证 13300 87 2018年 4月 3日 2018年 6月 28 日 4.58% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1402号】 -85天本金保障固定收益 42000 85 2018年 4月 3日 2018年 6月 27 日 4.7% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1403号】 -86天本金保障固定收益 86000 86 2018年 4月 3日 2018年 6月 28 日 4.7% 存续 更正后的内容: 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天) 理财起始日 理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收 益宝”1号保本型固定收益凭证 13300 87 2018年 4月 3日 2018年 6月 28 日 4.58% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1402号】 -85天本金保障固定收益 4200 85 2018年 4月 3日 2018年 6月 27 日 4.7% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1403号】 -86天本金保障固定收益 8600 86 2018年 4月 3日 2018年 6月 28 日 4.7% 存续 除上述更正内容外,原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投资者凉解。公司将进一步加强信息披露的内部审核,提高信息披露质量,避免类似情况的发生。 2018年5月3日公告:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005)。 一、本次购买理财产品的基本情况 (一)公司于 2018年 4月 28日与华夏银行股份有限公司湖州安吉支行签署 了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:企业客户慧盈 847号结构性存款理财产品 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本浮动收益理财产品 4、理财产品起始日:2018年 5月 3日 5、理财产品终止日:2018年 6月 27日 6、理财期限:55 天 7、预期年化收益率:4.80%-4.95% 8、购买理财产品金额:18000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:华夏银行股份有限公司湖州安吉支行与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天)理财起始日理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 13300 87 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 28日 4.58% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1402号】 -85天本金保障固定收益 4200 85 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 27日 4.7% 存续中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫_稳享” 【1403号】 -86天本金保障固定收益 8600 86 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 28日 4.7% 存续华夏银行股份有限公司湖州安吉支行企业客户 慧盈 847号结构性存款理财产品保本浮动收益理财产品 1800 55 2018年 5 月 3日 2018年 6 月 27日 4.80%-4.95% 存续 (二)截止本公告日、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 27900 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不 超过人民币 28000 万元的有关规定。 2018年7月3日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同时,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用最高额度不超过 18000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005),《中源家居股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。 一、 公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况 发行人 产品名称 产品类型金额(万元)理财起始日理财终止日年化收益率(%)资金来源实际收益(万元)广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收 益宝”1号保本型固定收益凭证 13300 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 28日 4.58%闲置募集资金 145.19中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫稳享” 【1402 号】 -85天本金保障固定收益 4200 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 27日 4.7%闲置募集资金 45.97中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫稳享” 【1403 号】 -86天本金保障固定收益 8600 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 28日 4.7%闲置募集资金 95.24华夏银行股份有限公司湖州安吉支行企业客户慧 盈 847 号结构性理财产品保本浮动收益理财产品 1800 2018年 5 月 3日 2018年 6 月 27日 4.80%-4. 95%闲置募集资金 13.02 合计 — — 27900 — — — — 299.42 二、 公司使用自有资金购买理财产品本次到期赎回的情况 发行人 产品名称 产品类型金额(万元)理财起始日理财终止日年化收益率(%)资金来源实际收益(万元)广发证券股份有限公司广发多添富 4号集合资产管理计划限定性集合资产管理计划 5800 2018年 5 月 4日 2018年 6 月 28日 5%自有资金 43.70 合计 — — 5800 — — — — 43.70 三、公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品 均到期赎回,并未进行再次购买。 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 0万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不超过人 民币 28000 万元的有关规定。 (三)截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计 0万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财不超过人 民币 18000 万元的有关规定。 2018年7月9日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005)。 一、本次购买理财产品的基本情况 (一)公司于 2018年 7月 4日与华夏银行股份有限公司湖州安吉支行签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:企业客户慧盈 1095号结构性存款理财产品 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本浮动收益理财产品 4、理财产品起始日:2018年 7月 6日 5、理财产品终止日:2018年 9月 28日 6、理财期限:94 天 7、预期年化收益率:4.20%-4.35% 8、购买理财产品金额:17000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:华夏银行股份有限公司湖州安吉支行与公司不存在关联关系。 (二)公司于 2018年 7月 5 日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购 买如下理财产品: 1、产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本型固定收益凭证 4、理财产品起始日:2018年 7月 6日 5、理财产品终止日:2018年 12月 24日 6、理财期限:172 天 7、预期年化收益率:4.74% 8、购买理财产品金额:134000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天)理财起始日理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 13400 172 2018年 7 月 6日 2018年 12 月 24日 4.74% 存续华夏银行股份有限公司湖州安吉支行企业客户 慧盈 1095号结构性存款理财产品保本浮动收益理财产品 1700 94 2018年 7 月 6日 2018年 9 月 28日 4.20%-4.35% 存续 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 15100 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不 超过人民币 28000 万元的有关规定。 2018年7月11日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005)。 一、本次购买理财产品的基本情况 (一)公司于 2018年 7月 10日与财通证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:财通证券财运通 152号收益凭证 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本型固定收益凭证 4、理财产品起始日:2018年 7月 10日 5、理财产品终止日:2018年 10月 8日 6、理财期限:91天 7、预期年化收益率:4.66% 8、购买理财产品金额:42500000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:财通证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天)理财起始日理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 13400 172 2018年 7 月 6日 2018年 12 月 24日 4.74% 存续 华夏银行 企业客户 保本浮动 1700 94 2018年 7 2018年 10 4.20%-4.35% 存续股份有限公司湖州安吉支行 慧盈 1095号结构性存款理财产品收益理财产品 月 6日 月 8日财通证券股份有限公司财通证券 财运通 152号收益凭证保本型固定收益凭证 4250 91 2018年 7 月 10日 2018年 10 月 8日 4.66% 存续 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 19350 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不 超过人民币 28000 万元的有关规定。 2018年7月13日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005)。 一、本次购买理财产品的基本情况 (一)公司于 2018年 7月 11日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本型固定收益凭证 4、理财产品起始日:2018年 7月 12日 5、理财产品终止日:2018年 11月 14日 6、理财期限:126 天 7、预期年化收益率:4.46% 8、购买理财产品金额:15000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 (二)公司于 2018年 7月 11日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本型固定收益凭证 4、理财产品起始日:2018年 7月 12日 5、理财产品终止日:2018年 9月 12日 6、理财期限:63 天 7、预期年化收益率:4.16% 8、购买理财产品金额:10000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 (三)公司于 2018年 7月 11日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:保本型固定收益凭证 4、理财产品起始日:2018年 7月 12日 5、理财产品终止日:2018年 12月 25日 6、理财期限:167 天 7、预期年化收益率:4.60% 8、购买理财产品金额:55000000.00 元 9、资金来源:闲置募集资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 发行人 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天)理财起始日理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 13400 172 2018年 7 月 6日 2018年 12 月 24日 4.74% 存续华夏银行股份有限公司湖州安吉支行企业客户 慧盈 1095号结构性存款理财产品保本浮动收益理财产品 1700 94 2018年 7 月 6日 2018年 10 月 8日 4.20%-4.35% 存续财通证券股份有限公司财通证券 财运通 152号收益凭证保本型固定收益凭证 4250 91 2018年 7 月 10日 2018年 10 月 8日 4.66% 存续广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 1500 126 2018年 7 月 12日 2018年 11 月 14日 4.46% 存续广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 1000 63 2018年 7 月 12日 2018年 9 月 12日 4.16% 存续广发证券股份有限公司广发证券收益凭证 “收益宝” 1号保本型固定收益凭证 5500 167 2018年 7 月 12日 2018年 12 月 25日 4.60% 存续 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 27350 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不 超过人民币 28000 万元的有关规定。 2018年5月31日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议,于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币 18000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。 一、购买理财产品的基本情况 公司于 2018年 5 月 2 日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:广发多添富 4号集合资产管理计划 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:限定性集合资产管理计划 4、理财产品起始日:2018年 5月 4日 5、理财产品终止日:2018年 6月 28日 6、理财期限:55 天 7、预期年化收益率:5% 8、购买理财产品金额:58000000.00 元 9、资金来源:闲置自有资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常 运转的前提下进行的。通过对自有资金进行管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报 四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下: 发行人(或受托人) 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天) 理财起始日 理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司广发多添富 4号集合资产管理计划限定性集合资产管理计划 5800 55 2018年 5月 4日 2018年 6月 28 日 5% 存续 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计 5800 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财不超 过人民币 18000 万元的有关规定。 2018年7月3日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议、于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 28000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同时,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用最高额度不超过 18000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005),《中源家居股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。 一、 公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况 发行人 产品名称 产品类型金额(万元)理财起始日理财终止日年化收益率(%)资金来源实际收益(万元)广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收 益宝”1号保本型固定收益凭证 13300 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 28日 4.58%闲置募集资金 145.19中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫稳享” 【1402 号】 -85天本金保障固定收益 4200 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 27日 4.7%闲置募集资金 45.97中信建投股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫稳享” 【1403 号】 -86天本金保障固定收益 8600 2018年 4 月 3日 2018年 6 月 28日 4.7%闲置募集资金 95.24华夏银行股份有限公司湖州安吉支行企业客户慧 盈 847 号结构性理财产品保本浮动收益理财产品 1800 2018年 5 月 3日 2018年 6 月 27日 4.80%-4. 95%闲置募集资金 13.02 合计 — — 27900 — — — — 299.42 二、 公司使用自有资金购买理财产品本次到期赎回的情况 发行人 产品名称 产品类型金额(万元)理财起始日理财终止日年化收益率(%)资金来源实际收益(万元)广发证券股份有限公司广发多添富 4号集合资产管理计划限定性集合资产管理计划 5800 2018年 5 月 4日 2018年 6 月 28日 5%自有资金 43.70 合计 — — 5800 — — — — 43.70 三、公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品 均到期赎回,并未进行再次购买。 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 0万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不超过人 民币 28000 万元的有关规定。 (三)截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计 0万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财不超过人 民币 18000 万元的有关规定。 2018年7月27日公告:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日召开第一届 董事会第十三次会议,于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币 18000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,投资风险可控,使用期限不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。 一、购买理财产品的基本情况 公司于 2018年 7 月 10 日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:粤财信托随鑫益 1号集合资金信托计划 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:限定性集合资产管理计划 4、理财产品起始日:2018年 7月 11日 5、理财产品终止日:2018年 8月 14日 6、理财期限:35天 7、预期年化收益率:5.10% 8、购买理财产品金额:20000000.00 元 9、资金来源:闲置自有资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 公司于 2018年 7 月 10 日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:粤财信托随鑫益 1号集合资金信托计划 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:限定性集合资产管理计划 4、理财产品起始日:2018年 7月 11日 5、理财产品终止日:2018年 9月 11日 6、理财期限:63天 7、预期年化收益率:5.30% 8、购买理财产品金额:15000000.00 元 9、资金来源:闲置自有资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 公司于 2018年 7 月 12 日与广发证券股份有限公司签署了理财协议,购买如下理财产品: 1、产品名称:粤财信托随鑫益 1号集合资金信托计划 2、投资及收益币种:人民币 3、产品类型:限定性集合资产管理计划 4、理财产品起始日:2018年 7月 13日 5、理财产品终止日:2018年 11月 6日 6、理财期限:117天 7、预期年化收益率:5.62% 8、购买理财产品金额:50000000.00 元 9、资金来源:闲置自有资金 10、关联关系说明:广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司影响分析公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常 运转的前提下进行的。通过对自有资金进行管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报 四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况: (一)截止本公告披露之日,公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下: 发行人(或受托人) 产品名称 产品类型 金额(万元)期限 (天) 理财起始日 理财终止日预期年化收益率产品状态广发证券股份有限公司粤财信托随 鑫益 1 号集合资金信托计划限定性集合资产管理计划 2000 35 2018年 7月 11日 2018年 8月 14 日 5.10%存续广发证券股份有限公司粤财信托随 鑫益 1号集合资金信托计划限定性集合资产管理计划 1500 63 2018年 7月 11日 2018年 9月 11 日 5.30% 存续广发证券股份有限公司粤财信托随 鑫益 1 号集合资金信托计划限定性集合资产管理计划 5000 117 2018年 7月 13日 2018 年 11 月 6 日 5.62% 存续 (二)截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计 8500 万元,符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财不超 过人民币 18000 万元的有关规定。
计划投入金额(元)47000000.00280000000.00180000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    增资标的:浙江泽川家具制造有限公司
    增资金额:使用首次公开发行股票募集资金 4700.00 万元向浙江泽
    川家具制造有限公司增资,4700.00 万元人民币计入注册资本。
    中源家居股份有限公司(以下简称为“公司”或“中源家居”)于 2018 年
    3 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。
    独立董事对本事项发表了独立意见,本事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
    一、募集资金的基本情况
    公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监
    督管理委员会证监 许可〔2018〕162 号文核准,于 2018 年 2 月 8 日发行 2000万股,发行后总股本为 8000 万股,本次发行共计募集资金总 397200000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为 351241700.00 元,上述资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“天健验(2018)25 号”《验资报告》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况根据公司 2018 年 1 月 25 日公布的《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:
    三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况
    为方便募集资金的使用,管理和监督,公司拟使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资用于募投项目,具体如下:
    序号
    项目名称 项目备案或核准 环评批复项目总投资(万元)其中以募集资金投资金额(万元)
    年产 53 万件沙发扩建项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 04 号)安环建
    [2016]85 号
    13479.07 13479.07
    年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 84 号)安环建
    [2016]87 号
    13349.34 13349.34中源家居研发设计培训中心建设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 85 号)安环建
    [2016]86 号
    6925.64 4052.23中源家居营销网络建设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 86 号
    / 9537.40 0.00
    新增年产 9.76万件沙发技改项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经
    备【2016】 83 号安环建
    [2016]88 号
    4243.53 4243.53
    合计 47534.98 35124.17
    公司拟使用首次公开发行股票募集资金 4700.00 万元向浙江泽川家具制造有
    限公司增资,4700.00 万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于年产 53 万件沙发扩建项目。增资完成后,公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%的股份,本次增资完成后,浙江泽川家具制造有限公司将由人民币 3609.3298 万元增加至
    8309.3298 万元。
    四、本次增资对象的基本情况
    企业名称:浙江泽川家具制造有限公司
    注册地址:安吉经济开发区塘浦
    注册资本:3609.3298 万元人民币
    成立时间:2007 年 2 月 8 日
    法定代表人:曹勇
    经营范围:家具生产及销售;家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售;
    货物进出口业务。
    股东情况:公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%股份。
    最近一年一期,浙江泽川家具制造有限公司经审计后财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2017年6月30日 2016年12月31日
    总资产 6317.05 5928.52
    净资产 2401.76 1993.76
    项目 2017年1-6月 2016年1-12月
    营业收入 3037.94 5578.29
    净利润 408.00 345.89
    五、本次增资的目的及对公司的影响本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金的使用安排,有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司和全体股东的利益。
    六、本次增资后的募集资金管理为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,浙江泽川家具制造有限公司将在中国建设银行股份有限公司安吉支行设立募集资金专户,用于存放、使用和管理本次公开发行的募集资金。
    七、专项意见说明
    (一)独立董事意见本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推
    进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司盈利能力,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
    (二)监事会意见公司于 2018年 3月 13日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。监事会认为,公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目
    建设的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。
    (三)保荐机构意见经核查,广发证券认为:公司本次使用募集资金对全资子公司浙江泽川增资有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要;上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况;该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。
    综上所述,广发证券同意中源家居使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资。
    重要内容提示:
    ● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用额度不超过人民币 28000 万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
    ●本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股,发行价为每股人民币 19.86 元,共计募集资
    金 397200000.00 元,扣除发行费用 45958300.00 元后,公司本次募集资金净额为351241700.00 元。前述募集资金净额已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(天健验【2018】25 号)。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。
    募集资金投资项目:
    序号
    项目名称 项目备案或核准 环评批复项目总投
    资(万元)其中以募集资金投资金额(万元)
    1
    年产 53 万件沙发扩建项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》
    (安发经备安环建
    [2016]85 号
    13479.07 13479.07
    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
    1、管理目的
    为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、额度及期限
    【2016】 04 号)
    2
    年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》
    (安发经备
    【2016】 84 号)安环建
    [2016]87 号
    13349.34 13349.34中源家居研发设计培训中心建设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》
    (安发经备
    【2016】 85 号)安环建
    [2016]86 号
    6925.64 4052.23中源家居营销网络建设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》
    (安发经备
    【2016】 86 号
    / 9537.40 0.00
    新增年产 9.76万件沙发技改项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》
    (安发经备
    【2016】 83 号安环建
    [2016]88 号
    4243.53 4243.53
    合计 47534.98 35124.17
    3
    公司拟使用额度不超过 28000万元人民币(含)的闲置募集资金适时购买低风
    险的短期保本型理财产品,使用期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    3、投资品种
    为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
    4、投资决议有效期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财
    产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    6、信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    三、履行的决策程序
    公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
    七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》从规定。本议案尚需提交股东大会审议。
    四、风险控制措施
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保
    障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    4
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
    六、专项意见的说明
    1、独立董事意见本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定:在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 28000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
    2、监事会意见公司于 2018 年 3 月 13 日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币 28000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实
    5
    施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
    3、保荐机构核查意见经核查,广发证券认为:
    (1)中源家居本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要
    的审批程序,经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见;
    (2)中源家居本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定;
    综上所述,本保荐机构对本次中源家居使用不超过 28000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    重要内容提示:
    ● 公司拟使用额度不超过 18000万元人民币(含)的闲置自有资金适
    时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    一、投资理财概述
    1、管理目的
    为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。
    2、额度及期限
    公司拟使用最高额不超过 18000 万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    3、投资品种
    为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
    4、投资决议有效期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买
    银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    6、信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    二、资金来源公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
    三、风险控制措施
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
    保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。
    五、履行的决策程序公司于 2018年 3月 13日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
    六、专项意见的说明
    1、独立董事意见
    公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币 18000 万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过 12个月;在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

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