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华业香料(300886)投资状况    日期:
截止日期2020-09-252020-09-252020-09-25
收购兼并类型------
主题使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告
募资方式非募集资金新股发行新股发行
进展和收益说明-- 2020年10月9日公告: 安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料"或“公司")于2020年9 月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额度不超过人民8000万 元(含8000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流 动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2020年9月25日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司于近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下: 一、理财产品的主要情况 委托方 受托机构名称 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率华业香料中国民生银行股份有限公司合肥分行 流动利 D 4000 2020.9.29 无固定期限 1.9575%华业香料中国光大银行合肥潜山北路支行对公存款周计划 1400 2020.9.29 无固定期限 1.9575% 公司与中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估,投资的产品是安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获 得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构 均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。 五、截至公告日,公司前十二个月募集资金现金管理的情况截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为5400万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 2020年10月22日公告: 安徽华业香料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料"或“公司")于2020 年9月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额度不超过人民8000万元(含8000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对该议案发表了 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 2020 年 9 月 25 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司于近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下: 一、理财产品的主要情况 委托方 受托机构名称 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率安徽华业香料合肥有限公司国元证券股份有限公司 元鼎尊享 8号 2600 2020年10月21日 2021年 1月 21日 3.2% 公司、安徽华业香料合肥有限公司与国元证券股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估,投资的产品是安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获 得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构 均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。 五、截至公告日,公司前十二个月募集资金现金管理的情况 截至公告日,公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外,其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 委托方 受托机构名称 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率华业香料中国民生银行股份有限公司合肥分行 流动利 D 4000 2020.9.29 无固定期限 1.9575%华业香料中国光大银行合肥潜山北路支行对公存款周计划 1400 2020.9.29 无固定期限 1.9575%截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为8000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。--
计划投入金额(元)70000000.0080000000.00167553600.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)于 2020
    年 9 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司))拟在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用总额度不超过
    7000万元(含 7000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本
    次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。
    现将有关情况公告如下:
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    (一)投资目的
    为提高资金使用效率,在不影响公司(含全资子公司)正常经营和保证资金安全的前提下,合理利用公司(含全资子公司)闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司和股东利益最大化。
    (二)投资品种公司(含全资子公司)拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品,产品的投资期限不超过 12 个月,上述投资产品不得质押。
    (三)投资额度及期限公司(含全资子公司)拟使用总额度不超过人民币 7000 万元(含 7000
    万元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。
    (四)实施方式
    在额度和期限范围内,公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司第三届董事会第十四次会议通过之日起 12 个月内有效。
    (五)资金来源公司(含全资子公司)暂时闲置的自有资金,不影响公司正常资金使用。
    (六)信息披露公司(含全资子公司)将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    (七)关联关系说明公司(含全资子公司)拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是安全性较高、流动性
    好的中低风险或稳健性的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时,将选择安全性较高、流动性好
    的中低风险或稳健性的投资产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
    金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及下属子公司生产经营
    正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理,预期能够为公司带来相关收益。同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。
    四、决策程序及相关意见
    (一)董事会审议情况公司于 2020年 9月 23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)拟在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用总额度不超过 7000 万元(含
    7000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通
    过之日起 12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并
    签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。
    (二)独立董事意见经审议,独立董事认为:目前公司经营情况良好,为提高公司(含全资子公司)资金的使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品,有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。综上,同意公司(含全资子公司)将总额度不超过 7000万元(含 7000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    (三)监事会审议情况公司于 2020年 9月 23日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)使用总额度不超过 7000 万元(含 7000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月,在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    (四)保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的要求。
    综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
    安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料"或“公司")于 2020
    年 9 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额度不超过人民
    8000万元(含 8000 万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安
    全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品,投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放于非募集资金或者用作其他用途,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。
    现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会")同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A 股)1435 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 18.59 元,募集资金总额为人民币 266766500.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 44144414.75 元(不含税),募集资金净额为人民币 222622085.25 元。该募集资金已于 2020 年 9月 10日到位,上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字[2020]000503 号验资报告。
    公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金使用和管理情况
    根据《华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
    中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元
    项目名称 投资总额(万元)拟使用募集资金投资额(万元)
    年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目 16755.36 16755.36
    香料工程技术研究中心建设项目 4000.00 4000.00
    营销网络建设项目 2500.00 1506.85
    补充流动资金 4500.00 -
    合 计 27755.36 22262.21
    注:公司募集资金项目投资总额为 27755.36万元,本次公开发行实际募集资金净额为
    22262.21万元。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》如本次发行实
    际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下,公司(含全资子公司)拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司和股东利益最大化。
    (二)投资品种及安全性公司(含全资子公司)拟购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,且不得影响募集资金投资计划正常进行。
    投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    (三)投资额度及期限公司(含全资子公司)拟使用总额度不超过人民币 8000 万元(含 8000
    万元)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    (四)实施方式
    在额度和期限范围内,公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司第三届董事会第十四次会议通过之日起 12 个月内有效。
    (五)信息披露公司(含全资子公司)将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作,并及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
    (六)关联关系说明公司(含全资子公司)拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
    金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
    公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获
    得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
    六、决策程序及相关意见
    (一)董事会审议情况公司于 2020年 9月 23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额度不超过人民 8000 万元
    (含 8000 万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流
    动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品,投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放于非募集资金或者用作其他用途,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。
    (二)独立董事意见经审议,独立董事认为:公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。综上,同意公司(含全资子公司)将总额度不超过
    8000万元(含 8000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    (三)监事会审议意见公司于 2020年 9月 23日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额度不超过人民 8000 万元
    (含 8000 万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流
    动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品,投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放于非募集资金或者用作其他用途,使用期限自公司第
    三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    (四)保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定要求;2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
    综上,保荐机构对华业香料使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)于 2020
    年 9 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审
    议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 16755.36 万元向全资子公司安徽华业香料合肥有限公司(以下简称“合肥华业”)进行增资,用于实施“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”,其中人民币 3000 万元用于增加合肥华业的注册资本,其余部分计入合肥华业资本公积。本次增资完成后,合肥华业注册资本将由人民币 7000万元增加至人民币 10000 万元,仍为公司全资子公司。
    本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)1435万股,每股面值为人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 18.59 元,募集资金总额为人民币 266766500.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 44144414.75 元(不含税),募集资金净额为人民
    币 222622085.25 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 10 日到位,上述资金到位
    情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字
    [2020]000503号验资报告。
    公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
    中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元
    项目名称 投资总额(万元)拟使用募集资金投资额(万元)
    年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目 16755.36 16755.36
    香料工程技术研究中心建设项目 4000.00 4000.00
    营销网络建设项目 2500.00 1506.85
    补充流动资金 4500.00 -
    合 计 27755.36 22262.21
    注:公司募集资金项目投资总额为 27755.36万元,本次公开发行实际募集资金净额为
    22262.21万元。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》如本次发行实
    际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
    三、本次拟使用部分募集资金对全资子公司增资的情况
    安徽华业香料合肥有限公司(以下简称“合肥华业”)原注册资本为人民币
    7000万元,实收资本为人民币 7000万元,公司持有其 100%股权。公司拟使用
    募集资金 16755.36 万元向合肥华业进行增资,其中人民币 3000万元用于增加合肥华业的注册资本,其余部分计入合肥华业资本公积。
    本次增资完成后,合肥华业注册资本将由人民币 7000 万元增加至人民币
    10000 万元,仍为公司全资子公司。
    四、本次增资对象的基本情况
    (一)合肥华业基本情况
    名 称: 安徽华业香料合肥有限公司
    成立时间: 2013年 4月 18日
    注册资本: 7000万元
    实收资本: 7000万元
    住 所: 合肥循环经济示范园纬三路北侧
    经营范围:
    香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂、精细化工产品(不含危险化学品)的开发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主营业务: 内酯系列合成香料的研发、生产、销售
    (二)最近一年及一期主要财务指标
    项 目 2019 年末/2019年度 2020年 6月末/2020 年 1-6月
    资产总额 16545.69 18505.80
    负债总额 10572.90 12781.17
    净资产 5972.80 5724.63
    营业收入 4.14 -
    净利润 -245.46 -248.16
    注:财务数据 2019 年经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。
    五、本次增资对公司的影响
    本次使用募集资金对合肥华业进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目“年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,同时可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    六、本次增资后的募集资金管理
    根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司及全资子公司将与开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》,对本次增资后募集资金的存放和使用进行专户管理。
    公司及合肥华业将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况,严格按照有关法律、法规和规范性文件要求,及时履行信息披露义务。
    七、公司履行的审议程序
    公司于 2020年 9月 23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 16755.36万元向合肥华业进行增资。
    八、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司拟使用募集资金 16755.36万元向全资子公司安徽
    华业香料合肥有限公司(以下简称“合肥华业”)进行增资,用于实施“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”,其中人民币 3000 万元用于增加合肥华业的注册资本,其余部分计入合肥华业资本公积,本次增资完成后,合肥华业仍为公司全资子公司。该增资行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。
    全体独立董事一致同意本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项。
    (二)监事会意见
    公司使用募集资金对合肥华业进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目“年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。
    公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规的要求。
    有关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
    综上,保荐机构对公司使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

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