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科华控股(603161)投资状况    日期:
截止日期2018-02-012018-02-01
收购兼并类型----
主题使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明-- 2018年2月9日公告:科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用不超过人民币25000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,单项产品期限不超过12个月,决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 本次购买理财产品的主要情况 1、公司使用暂时闲置的自有资金购买了中银证券锦鲤—收益宝 B135号理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:中银证券锦鲤—收益宝 B135号 (2)产品类型:本金保障型收益凭证 (3)签约机构:中银国际证券股份有限公司 (4)投资额度:10000 万元 (5)预期年化收益率:4.80% (6)收益起算日:2018 年 2 月 8 日 (7)产品到期日:2018 年 8 月 15 日 二、主要风险揭示 1、上述理财产品属于保本型理财产品。 2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的流动性风险、信用风险、操作 风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。 三、风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、其他事项说明 1、公司与签约机构不存在关联关系。 2、截至本公告日,包含本公告所列理财产品在内,公司使用自有资金购买 理财产品余额为人民币 10000 万元。 2018年2月15日公告:科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用不超过人民币25000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,单项产品期限不超过12个月,决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 本次购买理财产品的主要情况 1、公司使用暂时闲置的自有资金购买了招商银行单位结构性存款理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:招商银行单位结构性存款 (2)产品类型:W03 (3)签约银行:招商银行股份有限公司溧阳支行 (4)投资额度:10000 万元 (5)预期年化收益率:4.20% (6)收益起算日:2018 年 2 月 13 日 (7)产品到期日:2018 年 5 月 14 日 二、主要风险揭示 1、上述理财产品属于保本型理财产品。 2、上述理财产品可能存在签约银行产品风险揭示书所揭示的利息不确定的 风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险和不可抗力风险等理财产品常见风险。 三、风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、其他事项说明 1、公司与签约银行不存在关联关系。 2、截至本公告日,包含本公告所列理财产品在内,公司使用自有资金购买 理财产品余额为人民币 20000 万元。
计划投入金额(元)50000000.00250000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
	重要内容提示:
    ? 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币5000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月。决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准科华控股股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2129号),并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行(A股)股票3340万股,每股发行价格为人民币16.75元,募集资金总额为人民币559450000.00元,扣除发行费用共计人民币42977735.85元后,公司实际募集资金净额为人民币516472264.15元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月3日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了致同
    验字(2017)第320ZA0018号《验资报告》。
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的投资收益。
    (二)投资范围
    为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押。
    (三)投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币5000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用。
    (四)投资期限
    决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
    (五)实施方式公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在额度范围内行
    使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织有关部门实施。
    (六)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司购买保本型理财产品的具体情况。
    三、风险控制措施(一)根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求和公司《募集资金管理制度》的规定,建立健全公司资金管理的专项内控制度,规范内部审批机制。
    (二)在确保公司正常经营的基础上,根据募集资金投资项目进展情况,针
    对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
    (三)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如
    评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
    (四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋求更多的投资回报。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币5000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资
    项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋求更多的投资回报。
    因此,全体独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。
    (二)监事会意见公司于2018年1月30日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币5000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
    (三)保荐机构意见
    1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事
    会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。
    2、公司本次使用部分闲置募集资金购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
    基于上述意见,保荐机构对科华控股本次拟使用不超过人民币5000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
	重要内容提示:
    为了提高资金使用效率,公司拟使用额度不超过人民币25000万元(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,单项产品期限不超过12个月,决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
    一、 基本情况
    1、购买理财产品的目的
    公司本着股东利益最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。
    2、购买理财产品的金额
    公司拟使用额度不超过人民币25000万元(含)闲置自有资金购买理财产品,上述资金额度内可滚动使用。
    3、投资产品种类
    购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,单项产品期限不超过
    12个月。
    4、购买期限
    决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月以内有效,单个理财产品期限不超过12个月(含12个月)。
    5、购买理财产品的实施在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    6、关联关系说明公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
    二、 购买理财产品的资金来源公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
    三、 购买理财产品对公司的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、 购买理财产品的风险控制
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
    效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
    五、 专项意见说明
    (一) 独立董事意见
    公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此全体独立董事同意公司使用不超过人民币25000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,单项产品期限不超过12个月,决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
    (二) 监事会意见公司于2018年1月30日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币25000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,单项产品期限不超
    过12个月,决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

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