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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
健之佳(605266)投资状况    年份:
截止日期2020-07-282020-07-282020-07-28
收购兼并类型------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)30220000.00766500000.0077781600.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    五、健之佳全渠道多业态营销平台建设项目
    (一)项目概况
    本项目拟在三年内投资 3022 万元,其中拟使用募投资金 3022 万元,铺设健之佳佳 e 购电子货架,布局健之佳“大健康”营销网络。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分,力求实现传统门店营销模式的升级,通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互,实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移动医疗等全渠道营销功能。
    该平台主要由 O2O(online to offline)--线上线下电子货架系统,MO(mobile)--手机 APP、微信,B2C(business to customer)--第三方电商平台、官网,MH(Mobile Health)--移动医疗及大健康,FB(跨境购)—跨境购商品在自营平台上的品类扩充,MESA(医药电商业务可扩展性组件)—医药电商的扩展性组件,允许业态通过配置进行自由扩充。项目主要投资在电子货架建设,另外投资相关配套设施,包括全渠道终端升级、移动医药专业系统建设、健之佳云基础设施等方面。本项目将采购 860 台电子货架,选择健之佳销售良好、客户群稳定的门店(包括现有门店和新开门店)进行布点(一家门店布置一台电子货架)。健之佳全渠道多业态营销平台结构图如下:
    (二)项目必要性
    1、全渠道多业态营销平台的建设是公司应对市场竞争发展趋势的需要从长远看,传统药店与互联网的融合将是大势所趋。传统药店能够提供产品、配送和部分专业化服务,电商平台具有信息、流量和价格优势,两者各有所长。
    未来存活下来的药店,将是那些与互联网售药挂钩,实现线上买药、线下药店取药的新型药店。
    本项目的实施正是公司为了应对互联网对传统医药零售行业的冲击,充分利用公司现有门店资源,实现线下线上互相融合、互相促进的必然选择。
    2、全渠道多业态营销平台的建设是公司进军“大健康”领域的重要组成部分
    全渠道多业态营销平台建立以后,会员可通过网上商城、手机 APP、微信、门店电子货架等平台实现以下功能:(1)扩充门店经营商品品类,减轻库存周转压力;(2)使用电子货架上的二代证读卡器,直接读取会员身份证信息,轻松协助会员自助完成会员信息的完善与校验,并生成电子条码会员卡,同时完成忠诚会员的锁定;(3)会员可自助完成会员资料更新/查询消费记录/积分记录/进行积
    分至可抵金额的转换等功能,增加顾客粘性;(4)会员自行绑定体检时预留的手机号码后,可查询历年在公司体检中心的体检报告及电子检查结果,方便会员二次使用,提供差异化的增值服务;(5)会员可使用三合一银行读卡器读取物理信用卡/借记卡/公司储值卡,使用卡内的金额进行支付,提升会员支付体验;(6)系统根据后端的数据分析,在会员登录时有针对性地推送促销信息,做到精准营
    销。(7)移动处方的引入将更加严谨的服务于顾客,吃好药、吃对药将使得公司在健康领域具有更加专业的服务。
    3、全渠道多业态营销平台的建设是提升公司营收水平的必然需要
    目前在医药零售行业,主要分线上销售(以网上药店为主)和线下销售(传统的医药零售企业)。O2O 模式可以帮助零售连锁企业尤其是区域性的龙头企业用已有的线下门店资源,将门店作为体验店、提货点和配送点,解决最后一公里的配送问题;同时突破传统地区限制,利用互联网庞大的消费人群,将线上店铺作为推广宣传的营销平台,借助线上优势为线下带来流量。本项目建成后,会员可以在网上商城、手机 APP、电子货架以及门店等多个渠道享受相同的服务。项目的实施可以促使会员二次或多次消费,提升公司未来的营收水平。
    (三)项目组织与实施
    1、建设规模
    本项目建设完成后,将在各地门店布置 860 台电子货架,预计年均销售收入
    为 6809.97 万元。此外,项目建设完成后,公司形成比较完善的网上商城运营平
    台,第三方电商平台营销得到更大的推进,手机 APP 实现上线,微信等渠道得到推广。
    2、建设进度计划
    整个项目包括 3 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资,完成电子货架平台的搭建,并完成对整个全渠道多业态营销平台的协调和测试,进行试运营;项目第四年进入正式运营。
    (四)项目的投资概算和建设周期
    本项目总投资 3022 万元,主要由以下几部分组成:
    1、硬件投资
    本项目硬件投资 1560 万元,明细清单详见下表:
    单位:万元
    项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年全渠道终端升级
    佳 e 购 300 400 500
    之佳 e 购 50 50 50
    购物 APP 20 20 -官网及微商城
    - 20 30移动医药专业系统建设电子处方共享平台
    50 20 10药师远程审方系统
    20 10 -电商业务可扩展性组件多店铺管理系统
    - - -店铺及商品管理系统
    - - -
    统一会员营销平台
    - - 10
    合计 440 520 600
    2、软件投资
    本项目软件投资 915 万元,明细清单详见下表:
    单位:万元
    项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年
    全渠道终 佳 e 购 100 50 -
    端升级 之佳 e 购 40 40 -
    购物 APP 30 40 -官网及微商城
    50 50 20移动医药专业系统建设电子处方共享平台
    50 50 10药师远程审方系统
    50 30 -电商业务可扩展性组件多店铺管理系统
    40 60 -店铺及商品管理系统
    45 60 -
    统一会员营销平台
    60 30 10
    合计 465 410 40
    3、人员工资
    本项目员工 20 人(运维人员),每人年平均薪资 8.5 万元,薪资按每年增长
    7%计算,按 3 年预留,总共为 547 万元。
    (五)项目预期实现效益的可行性分析
    1、项目盈利能力分析
    结合公司目前线上渠道的销售情况,以及电子货架销售情况,综合考虑公司未来在全渠道多业态营销平台上的发展规划,首年每台电子货架收入 4.66 万,
    第二年 7.46 万,第三年 9.69 万,第四年起逐年增长 5%。本项目盈利数据见下表:
    单位:万元
    项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8
    营业收入 932.04 2796.12 5797.28 7583.07 8670.57 9104.10 9559.30 10037.27
    营业成本 748.80 2246.40 4657.54 6092.24 6965.94 7314.23 7679.95 8063.94
    净利润 -199.30 -99.03 132.58 363.58 468.60 578.74 703.50 842.95
    2、经济指标与财务状况
    本项目主要经济指标如下:
    经济指标 税后 税前
    内部收益率 20.96% 23.79%
    净现值(万元) 1059.70 1358.81
    投资回收期(年)(静态,含建设期 3 年) 5.30 5.15本项目总体财务状况如下:
    募投项目总体财务状况 数值
    年平均营业收入(万元) 6809.97年平均所得税(万元) 61.58年平均净利润(万元) 348.95
    平均毛利率 19.66%
    平均净利率 5.12%
    (六)募投项目的环境影响
    公司注重环境保护,在业务流程上严格遵循国家相关环境保护的法律和法规。本项目为信息系统建设项目,不产生废气废水等污染物,对环境影响较小,符合国家相关环保标准和要求。
    三、新开门店建设项目
    (一)项目概况
    本项目拟 3 年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店 1050 家,
    其中第一年建设 250 家,第二年建设 350 家,第三年建设 450 家,总营业面积约
    为 126000 平方米。具体建设情况如下:
    店型 开店地区 T+1 年 T+2 年 T+3 年标准药店
    云南 201 225 246
    四川 15 45 78
    重庆 20 30 47
    广西 14 50 79
    合计 250 350 450
    (二)项目必要性
    1、连锁化、高行业集中度是医药零售行业发展的趋势
    医药零售行业发展的趋势是连锁化。和单体店相比,连锁零售药店精细化、标准化的管理更能适应药品安全严格的监管要求,在规模、资金、成本控制、专业化等方面也更具有优势。医药零售行业竞争的另一个趋势是行业集中度提高。
    近年来,国家出台相关政策鼓励医药零售行业提高集中度和连锁化率,一些药店连锁企业也已经通过上市等方式登陆资本市场,行业集中度提高的趋势即将显现。公司只有增加门店数量,提高市场占有率,才能在未来的行业竞争中占据有利位置。
    2、门店扩张是应对行业竞争、巩固区域布局的必然选择
    目前公司已在云南、重庆、四川、广西等省/市/自治区拥有门店,属于区域领先企业。随着我国医药零售连锁企业之间的竞争日趋激烈,公司为了继续巩固和发展在云南省已有的竞争优势、完善省内地州地区、省外地区的连锁销售网络,加快门店扩张是必然选择。通过门店扩张,可以迅速扩大公司规模及其影响力,增强公司在全国范围内的知名度。
    3、门店扩张有利于增强公司竞价优势,降低采购成本
    随着医药行业市场化程度越来越高,药品连锁企业对于医药商业流通领域上游(生产企业、批发商)的议价能力越来越强,药品生产企业以及批发商借助药品连锁企业专业的销售网络,既提升了产品销量,又降低了销售费用。随着门店扩张,销售渠道越来越广,企业规模越来越大,采购的规模也会越来越大,对上游药品生产企业和药品批发企业的议价能力越发明显,有利于降低企业的采购成本。因此,本项目实施后,由于采购规模的进一步扩大,公司的议价能力将进一步提高,综合竞争力也将得到进一步提升。
    (三)项目市场情况
    本项目建设涉及云南、四川、重庆、广西等四个省/市/自治区,该等区域市场概况及公司业务发展情况如下:
    1、云南省
    云南省 2019 年实现地区生产总值(GDP)达 23223.75 亿元,比上年增长
    8.1%。2018 年年末全省常住人口 4829.5 万人,同比增加 29.0 万人。2018 年全
    年全体居民人均可支配收入 20084 元,比上年增长 9.5%;全年城镇常住居民人均可支配收入 33488 元,增长 8.0%;城镇常住居民人均消费性支出 21626 元,
    增长 10.6%。2018 年年末全省参加城镇基本医疗保险人数为 4519.84 万人增加
    56.04 万人。稳步增长的国民生产总值、人均可支配收入及覆盖城乡的社会保障体系,为云南省医药零售行业的发展提供了良好的外部市场环境。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司在云南省内已拥有 1477 家直营门店和 20 家
    加盟便利店,销售规模居于省内领先地位。
    2、四川省
    四川省 2019 年实现地区生产总值 46615.8 亿元,按可比价格计算,比上年
    增长 7.5%。2019 年年末全省常住人口为 8375 万人,同比增加 34 万人。全年全
    体居民人均可支配收入 24703 元,比上年增长 10.0%;全年城镇居民人均可支配
    收入 36154 元,比上年增长 8.8%;人均消费性支出 25367 元,增长 8.0%。2018年末全省参加城镇基本医疗保险人数 8616.9 万人。稳步增长的国民生产总值、人均可支配收入及覆盖城乡的医疗保障体系,为四川省医药零售行业的发展提供了良好的外部市场环境。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司在四川省内拥有 83 家直营门店。
    3、重庆市
    重庆市 2019 年实现地区生产总值 23605.77 亿元,比上年增长 6.3%。2019年年末全市常住人口 3124.32 万人,比上年增加 22.53 万人。2019 年,全市居民人均可支配收入 28920 元,同比增长 9.6%;城镇居民人均可支配收入 37939 元,
    增长 8.7%;全市人均消费支出 20774 元,比上年增长 7.9%。2018 年全市城镇
    职工基本医疗保险参保人数 72063 万人,城乡居民基本医疗保险参保人数
    2551.44 万人。稳步增长的国民生产总值、人均可支配收入及覆盖城乡的医疗保障体系,为重庆市医药零售行业的发展提供了良好的外部市场环境。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司在重庆市内拥有 114 家直营门店。
    4、广西壮族自治区
    广西自治区 2019 年实现生产总值 21237.14 亿元,比上年增长 6.0%。2019年年末全区常住人口 4960 万人,比上年末增加 34 万人。2019 年,全区居民人均可支配收入 23328 元,比上年名义增长 8.6%,扣除价格因素,实际增长 4.7%;
    全年全区居民人均消费支出 16418 元,比上年名义增长 9.9%,扣除价格因素,实际增长 6.0%。2019 年年末全区参加基本医疗保险人数 5207.15 万人,其中,参加城镇职工基本医疗保险人数 620.51 万人,增加 32.04 万人;参加城乡居民基本医疗保险人数 4586.64 万人。稳步增长的国民生产总值、人均可支配收入及覆盖城乡的医疗保障体系,为广西壮族自治区医药零售行业的发展提供了良好的外部市场环境。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司在广西自治区内拥有 78 家直营门店。
    (四)项目组织与实施
    为保障本项目能取得预期的收益,公司将在项目启动后,首先进行相关地区的商圈调查,并在此基础上实施门店的立地选址工作。预计门店建设周期为约为
    2 个月(不含选址、论证时间)。其开店流程如下图所示:
    序号 项目月份
    1 2
    1 门店选址市场调研 √
    2 租赁门店 √
    3 设备采购 √
    4 门店装修 √
    5 设备安装 √
    6 人员培训 √
    7 竣工验收并试营业 √
    1、商圈调查和选址
    由公司拓展部进行商圈实地调查、立地调查,评估目标商圈内的人口分布、客流规律、消费水平,评估周围交通、道路、住宅及公共场所的位置关系,判断选址的位置是否理想。综合以上多种因素,决定是否开店以及评估未来经营效益。
    门店选址是本项目建设的重要环节,直接关系到门店收入等问题。为保证选址的科学性,公司结合行业特征、企业需求与地域特性、门店类型等因素制定了较为完备的决策机制与选址标准。主要包含以下标准:
    (1)商圈标准
    在商圈选择标准中,主要考虑商圈类型、商圈辐射半径与辐射住房数量、人流数量、周边业态、集客点类型、顾客来源等。
    (2)立地标准
    进行商圈选择与调查之后,需要进行立地调查,以最终确定店面位置。在立地标准中,需要综合考虑成本、门店条件需求、客户体验等情况。
    2、可行性论证与决策
    根据市场调研和商圈调查、未来经营效益评估方案,由公司领导层进行进一步的可行性论证,进行决策并制定相关的投资预算和经营指标。
    3、规划和筹建由全国战略投资发展中心下设拓展部等相关部门完成物业租赁或者购买手
    续并根据实地考察,出具消防、电力、仓库设计、货架摆放、商品陈列等一系列规划图。工程部按照规划图来具体实施,完成门店的装修和工程建设;同时,行政部完成相关政府部门材料报送备案等手续,工程部按照设计的货架标准安排厂家及时完成货架的安装;一般门店在1至2个月内可以达到开店的要求。全国物流中心按照各门店按照规划要求进行配货,在一周内完成商品陈列。
    4、运营监测和管理
    门店设立后,公司全国人力资源中心、全国培训中心、全国营运中心等相关部门会同相关部门协助门店在市场开拓、业务运营、人员培训、制度建立等方面持续督导和追踪反馈。并由投资部在一年内持续对其收入进行监测,以及时发现经营异常并及时进行应对与反思,提高门店建设质量。
    (五)项目的投资概算和建设周期
    本项目总投资 100421.68 万元,拟使用募集资金投资 76650.00 万元。项目投资总额包括工程建设投资 24150.00 万元,主要包括门店装修支出 13650 万元,设备购置费用 10500 万元;铺底营运资金 76271.68 万元,其中包括一年的人员工资 23771.68 万元,一年的房屋租金 23100.00 万元,一年的流动资金投入(即门店铺货投入)29400.00 万元。项目设定期限为 12 年,其中建设期 3 年,运营
    期 9 年。建设期完成后,共计新增门店 1050 家,新增从业人员 4725 人。由于
    公司业务分布于云南、重庆、四川、广西等地区,且各地区业务由公司各地相应的子公司为主体经营,因此本项目门店建设将落实到公司及各地区子公司具体执行。
    资金使用计划表如下:
    单位:万元
    项目 总投资金额拟使用募集资金投入金额
    第一年 第二年 第三年
    建设投入 24150.00 24150.00 5750.00 8050.00 10350.00
    1、门店装修 13650.00 13650.00 3250.00 4550.00 5850.00
    2、设备购置费 10500.00 10500.00 2500.00 3500.00 4500.00
    人员工资 23771.68 - 5275.00 7828.10 10668.58
    房屋租金 23100.00 23100.00 5500.00 7700.00 9900.00
    流动资金投入 29400.00 29400.00 7000.00 9800.00 12600.00
    合计 100421.68 76650.00 23525.00 33378.10 43518.58
    (六)项目预期实现效益的可行性分析
    1、项目盈利能力分析
    本项目设定期限为 12 年,其中前 3 年为项目建设期。各门店的销售额预测基于公司对省内外地区市场预测水平及公司在省内外门店拓展的历史经验。租金根据目前租赁合同的执行情况,前三年维持不变,第四年按每年 3%的速度增长;
    人员工资和福利同样按每年 6%的速度增长,由于新开门店均为小规模纳税人,因此商品销售增值税适用于小规模纳税人 3%;城市维护建设税按 7%,其他业务收入增值税 6%;教育费附加按增值税的 3%计算,地方教育费附加按增值税
    的 2%计算;所得税税率按 15%计算。考虑行业与宏观经济情况,本项目采用的
    基准折现率为 8%。
    由于前期投入较大,以及市场需要培育,本项目建设期略有亏损。随着新开门店日益成熟,其盈利能力也不断增强,整个项目利润将逐年上升。在项目存续期间,年平均净利润为 11938.37 万元,平均净利润率为 5.33%。本项目盈利数据见下表:
    单位:万元
    科目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6
    营业收入 26011.30 77290.73 155138.84 199265.15 225200.28 238712.30
    营业成本 16077.60 47773.44 95891.40 123165.90 139196.42 147548.20
    净利润 -4067.40 -5938.45 -5671.70 6275.23 11854.87 12710.18(续下表)
    单位:万元
    科目 T+7 T+8 T+9 T+10 T+11 T+12
    营业收入 253035.04 268217.14 284310.17 301368.78 319450.90 338617.96
    营业成本 156401.09 165785.16 175732.27 186276.20 197452.78 209299.94
    净利润 15386.38 18480.18 20339.47 22330.09 24566.79 26994.79
    2、经济指标和财务状况
    本项目主要经济指标如下:
    经济指标 税后 税前
    内部收益率 19.09% 21.59%
    净现值(万元) 39565.15 51991.33
    投资回收期(年)(静态,含建设期 3 年) 7.07 6.80本项目总体财务状况如下:
    募投项目总体财务状况 金额
    年平均营业收入(万元) 223884.88年平均所得税(万元) 2106.77年平均净利润(万元) 11938.37
    综合毛利率 38.19%
    平均净利率 5.33%
    3、技术可行性分析
    公司近年来一直保持门店数量的增长。从门店地址的选取,装修供应商的选取、设备购置、人员培训到新开门店的市场培育、管理,公司的投资部和拓展部都做了大量的工作,形成了一整套完整的门店拓展流程和制度,包括市场分析、门店选择、租赁购置、工程管理、物流配送、结算体系等,公司管理人员具有丰富的门店拓展和管理经验。经过多年的发展,公司目前业务遍及云南、重庆、四川、广西等省/市/自治区,已经初步建立了省外门店网络体系以及物流体系、IT基础设施等,并且成功实现了云南地区各重要城市的战略布局,为后续省内、省
    外进一步扩张打下了坚实的基础。
    (七)募投项目的环境影响
    本项目主要污染为固体包装废弃物、装修时的轻微噪声污染与建设垃圾污染、生活垃圾与污水等。本项目不同于生产性项目,属于药品流通领域,不存在废气、废水、废渣等工业污染物,对环境影响较小,符合国家相关环保标准和要求。
    四、医药连锁信息服务项目
    (一)项目概况
    根据公司信息服务管理的现状和未来的需求,本项目拟在 3 年内完成以下建设内容:医药连锁中台打造(数据中心)、连锁管理业务升级(企业资源管理系
    统(SAP)、仓储管理系统(WMS)升级(包括省外)、运输管理系统(TMS)、门店销售系统升级)、健之佳云基础设施(总部中心机房建设、安全软件系统、公有云租赁、容灾及备份、数据中心、IDC 机房托管、运营商线路租用)等。
    项目通过打造强大医药连锁中台,实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本,保障各门店及分支机构有序经营,为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息,实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理,提升公司的核心竞争力。
    (二)项目必要性
    1、有助于提高公司的内部运营管理能力
    拥有一套适合现代企业的信息管理系统,可以使企业处于一个信息灵敏、管
    理科学、决策准确的良性循环之中,为企业带来更高的经济效益。公司目前具备覆盖公司总部以及各个分子公司、各门店的信息服务管理系统,可以实现办公自动化、收银管理、数据分析及订货管理等基本功能。但是随着业务的快速发展,门店数量的快速扩张,尤其是外埠门店的扩张,使得公司的信息服务程度亟需加强和升级。为了使公司未来可以更规范的发展,现有信息服务系统的升级完善对实现公司的战略发展起着重要作用。
    随着公司以健康为理念的医药零售连锁化经营的发展与扩大,以及现代化信息技术的不断进步,传统的内部信息管理系统已经不能适应复杂的连锁经营模式以及公司跨区域扩张的要求。高效率的信息服务的应用将内部和外部系统有效地整合起来,不仅能使公司内部的业务流程运行更为科学有效,也能够提高公司上下游业务的协同能力。
    2、有助于提高公司的决策能力
    公司在发展过程中,准确和快速的做出商业决策直接地决定了公司的运营质量。当今市场竞争激烈,企业面临更复杂、更快速多变的经营环境,这对公司的应变能力、决策能力、创新能力都提出了更高的要求。
    本项目建成以后,可以将公司相关业务信息有效地整合,利用数据库、数据分析处理工具和数据挖掘等技术将信息进行深加工,把原始数据变成指导业务决策的有用信息和宝贵经验,以帮助管理层确定商机和提高决策能力。
    3、信息化有助于公司提高对门店终端的管理能力
    公司目前门店管理系统可实现:统一的收银方式、统一的订货模式和方法、所有门店全部在线联网、数据实时查询(权限控制)、统一的会员管理系统、会员资料在线共享、菜单系统总部统一管理、远程数据采集以及远程督导监控管理等功能。
    相对于现代企业管理的要求而言,公司总体的信息服务程度还需在现有的基
    础上进一步提高,尤其是为配合公司快速发展的业务需要,建立一套集成、稳定、高效、安全的信息服务管理系统已经成为公司发展的重要课题之一。
    (三)项目组织与实施
    1、项目建设目标
    本项目目标是在项目建成后经过 5 年运营,使公司的信息服务程度和管理水平达到行业的先进水平,为公司参与越来越激烈的市场竞争以及快速发展提供坚实的信息服务后盾。
    2、项目建设内容
    根据公司信息服务管理的现状和未来的需求,本项目拟主要完成以下建设内容:医药连锁中台打造(数据中心)、连锁管理业务升级(企业资源管理系统
    (SAP)、仓储管理系统(WMS)升级(包括省外)、运输管理系统(TMS)、门店销售系统升级)、健之佳云基础设施(总部中心机房建设、安全软件系统、公有云租赁、容灾及备份、数据中心、IDC 机房托管、运营商线路租用)等。
    本项目具体建设进度详见下表:
    单位:万元
    项目 总投资金额 投资比例 T+1 年 T+2 年 T+3 年
    硬件购置 3165 25.49% 990 1160 1015
    软件购置 8160 65.71% 2430 2800 2930人员工资(建设期 3 年)
    1093 8.80% 340 364 389
    合计 12418 100.00% 3760 4324 4334
    (四)项目的投资概算和建设周期
    本项目总投资为 12418 万元,其中拟使用募投资金 7778.16 万元。硬件设备、软件系统投资单价和金额按照提供商的报价和市场价格估算,项目咨询服务费和员工相关费用根据市场价格估算,本项目具体投资内容如下:
    1、硬件投入
    硬件投资费用是指外购各项硬件所需投入,共计 3165 万元。硬件投资费用
    分三年投入,第一年投入 990 万元、第二年投入 1160 万元、第三年投入 1015万元。
    所有的硬件价格都是根据厂商报价(包括产品及外包报价)以及当前市场价
    格进行估算,明细清单详见下表:
    单位:万元
    项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年
    医药连锁中台实施 数据中心 250 140 175连锁管理业务升级
    企业资源管理系统(SAP) 50 100 150
    仓储管理系统(WMS)升级(包括省外) 150 270
    运输管理系统(TMS) 50 100
    门店销售系统升级 90 120 80健之佳云基础设施
    总部中心机房建设 240 120
    安全软件系统 150 300 450公有云租赁
    容灾及备份 60 60 60数据中心
    IDC 机房托管运营商线路租用
    合计 990 1160 1015
    2、软件投入
    软件投资费用是指外购各项软件所需投入,共计 8160 万元。软件投资费用
    分三年投入,第一年投入 2430 万元、第二年投入 2800 万元,第三年投入 2930万元。
    所有的软件价格都是根据厂商报价以及当前市场价格进行估算,明细清单详见下表:
    单位:万元
    项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年医药连锁中台实施
    数据中心 1230 860 750连锁管理业务升级企业资源管理系统
    (SAP)
    500 1000 1300
    仓储管理系统(WMS)升级(包括省外)
    100 150
    运输管理系统(TMS) 100 200
    门店销售系统升级 180 240 160健之佳云基础设施
    总部中心机房建设 60 30
    安全软件系统 100 200 300
    公有云租赁 60 60 80
    容灾及备份 30 30 30
    数据中心 80 40 20
    IDC 机房托管 30 30 30
    运营商线路租用 60 60 60
    合计 2430 2800 2930
    3、项目人员工资本项目拟新增投入人员 40 人(包括系统运维、测试和业务部门用户测试人员),按平均每人年薪 8.5 万计算,薪资按每年增长 7%计算,3 年薪资共 1093万元。
    (五)项目预期实现效益的可行性分析
    本项目作为公司战略发展的一部分,其作用主要体现在终端服务的后台,并不能直接产生经济效益,其效益主要体现在对公司运营能力、管理效率的提高上,因而不进行单独的财务测算。项目完成后,将为公司的进一步发展搭建更为高效的应用平台,对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。
    (六)募投项目的环境影响
    本项目依据国家有关环境保护的法律法规进行建设。公司注重环境保护,在业务运作流程上严格遵循国家有关环境保护的法律法规。本项目为信息系统建设工程,不产生废气废水等污染物,对环境影响较小,符合国家相关环保标准和要求。

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