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隆利科技(300752)投资状况    日期:
截止日期2019-01-102019-01-10
收购兼并类型----
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式新股发行新股发行
进展和收益说明----
计划投入金额(元)300000000.0040000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币30000 万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见,保荐机构国海证券出具了核查意见。具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1845 号)核准,深圳证券交易所《关于深圳市隆利科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]589 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1816.53 万股,募集资金总额为 379109811.00 元,扣除发行费用 29109811.00元后,募集资金净额为人民币 350000000.00 元。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 11 月 27 日对公司首次公开发行股票
    的资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2018]48420002 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    公司本次首次公开发行股份募集资金将用于投资以下项目:
    单位:万元
    序号 户名 总投资额 募集资金拟投资金额
    惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目
    30382.52 30000.00
    2 隆利光学研发中心 5000.43 5000.00
    三、募集资金闲置原因及使用募集资金进行现金管理的基本情况
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,在募集资金使用过程中,公司将根据募投项目建设进度,分期逐步投入,故存在暂时闲置的募集资金。
    1、投资目的
    为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可优化经济效益,为公司及股东获取更多的回报。
    2、投资额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 30000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投计划正常进行的产品。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)。
    4、具体实施方式
    上述事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
    5、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司进行的现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
    针对投资风险,公司在通过股东大会审议之后,在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,以防范投资风险,确保资金安全。
    1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
    好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品;
    2、公司安排专人及时分析和跟踪产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资
    金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有产品进行全面检查,并根
    据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。
    六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
    本次使用募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
    八次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了意见,保荐机构国海证券股份有限公司出
    具了核查意见,具体情况如下:
    1、董事会审议情况公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,结合公司实际经营情况,使用闲置募集资金不超过人民币 30000 万元进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
    2、独立董事意见独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次使用部分闲置募集资金不超过人民币
    30000 万元进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司发展和
    全体股东利益的需要。因此,独立董事一致同意公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币
    30000 万元进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
    3、监事会审议情况公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经核查,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次使用部分闲置募集资金不超过人
    民币 30000 万元进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司
    发展和全体股东利益的需要。因此,同意公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币 30000万元进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
    4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构国海证券认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第
    一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,保荐机构国海证券同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    为提高资金使用效率,降低财务成本,促进公司经营业务发展,深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民
    币 4000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起
    不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见,公司保荐机构国海证券出具了核查意见。具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1845 号)核准,深圳证券交易所《关于深圳市隆利科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]589 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1816.53 万股,募集资金总额为 379109811.00 元,扣除发行费用 29109811.00元后,募集资金净额为人民币 350000000.00 元。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 11 月 27 日对公司首次公开发行股票
    的资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2018]48420002 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。
    二、募集资金使用情况
    公司本次首次公开发行股份募集资金将用于投资以下项目:
    单位:万元
    序号 户名 总投资额 募集资金拟投资金额
    惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目
    30382.52 30000.00
    2 隆利光学研发中心 5000.43 5000.00
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,在募集资金使用过程中,公司将根据募投项目建设进度,分期逐步投入,故存在暂时闲置的募集资金。
    因此,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司拟运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,有助于提高资金使用效率,降低公司财务费用。
    截止目前,公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
    为提高资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4000 万元暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    以上安排有利于充实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,同时可以降低财务费用,预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出 174.00 万元(按一年期贷款基准利率 4.35%测算),从而有利于维护公司及全体股东的利益。
    四、承诺事项
    1、在本次补充流动资金期限届满之前,公司将及时将资金归还至募集资金专户;
    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
    3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;
    4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第一届董事会第二十次会
    议、第一届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了意见,保荐机构国海
    证券股份有限公司出具了核查意见,具体情况如下:
    1、董事会审议情况公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,促进公司经营业务发展,使用不超过人民币 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事会批准后之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目正常进行;公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    2、独立董事意见
    独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,促进公司经营业务发展,使用不超过人民币 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事会批准后之日起不超过 12个月,到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目正常进行;公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。综上,独立董事一致同意公司使用不超过人民币 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    3、监事会审议情况公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经核查,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,促进公司经营业务发展,使用不超过人民币 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事会批准后之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目正常进行;
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此,同意公司使用不超过人民币 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。综上所述,保荐机构国海证券同意公司使用以闲置资金暂时补充流动资金的事项。

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